SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 152 478 | 147 522 | 35 822 | 33 767 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 008 | 32 609 | 7 520 | 7 464 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 31 382 | 32 416 | 7 373 | 7 420 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 25 414 | 25 894 | 5 971 | 5 927 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 540 | 34 406 | 4 356 | 7 875 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 444 | -6 288 | -1 279 | -1 439 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 229 | -23 906 | -3 108 | -5 472 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -133 | 4 212 | -31 | 964 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 144 107 | 131 121 | 33 443 | 29 639 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 205 | 41 233 | 12 811 | 9 320 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 | 107 | 32 | 24 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 285 | 22 975 | 8 653 | 5 419 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 902 | 89 888 | 20 631 | 20 318 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 429 | 2 423 | 564 | 548 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 717 133 | 9 691 305 | 9 717 133 | 9 691 305 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,06 | 3,22 | 0,72 | 0,74 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,01 | 3,18 | 0,71 | 0,73 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,15 | 9,28 | 2,12 | 2,10 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,98 | 9,16 | 2,08 | 2,07 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 2,50 | 0,63 | 0,57 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SZ_IIIQ_2017.pdf SZ_IIIQ_2017.pdf | Sprawozdanie Zarządu |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-02 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
2017-11-02 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 72 847 | 72 386 | 71 781 | 68 834 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 479 | 3 435 | 3 208 | 2 250 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 802 | 63 384 | 63 061 | 62 212 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 3 413 | 3 403 | 3 445 | 2 358 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 413 | 3 403 | 3 445 | 2 358 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 413 | 3 403 | 3 445 | 2 358 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 153 | 2 164 | 2 067 | 2 014 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 955 | 1 927 | 1 718 | 1 634 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198 | 237 | 349 | 380 | ||
II. Aktywa obrotowe | 71 260 | 72 252 | 59 340 | 75 250 | ||
1. Zapasy | 36 289 | 34 094 | 36 789 | 34 185 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 27 327 | 25 585 | 14 152 | 16 160 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 3 954 | 4 127 | 4 785 | 4 605 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 23 373 | 21 458 | 9 367 | 11 555 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 153 | 8 279 | 5 338 | 21 807 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 153 | 8 279 | 5 338 | 21 807 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 007 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 153 | 8 279 | 3 331 | 21 807 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 491 | 4 294 | 3 061 | 3 098 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 144 107 | 144 638 | 131 121 | 144 084 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 88 902 | 80 867 | 89 888 | 107 215 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 429 | 2 429 | 2 423 | 2 423 | ||
2. Kapitał zapasowy | 61 059 | 61 059 | 57 261 | 78 898 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 25 414 | 17 379 | 30 204 | 25 894 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 205 | 63 771 | 41 233 | 36 869 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 7 365 | 7 203 | 6 959 | 7 283 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 302 | 2 296 | 2 292 | 2 060 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 506 | 3 267 | 2 600 | 3 531 | ||
a) długoterminowa | 156 | 156 | 156 | 192 | ||
b) krótkoterminowa | 3 350 | 3 111 | 2 444 | 3 339 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 557 | 1 640 | 2 067 | 1 692 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 557 | 1 640 | 2 067 | 1 692 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 137 | 154 | 107 | 0 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 137 | 154 | 107 | 0 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 285 | 45 827 | 23 975 | 19 726 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 614 | 588 | 767 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 36 340 | 44 781 | 23 086 | 19 438 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 331 | 458 | 122 | 288 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 418 | 10 587 | 10 192 | 9 860 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 418 | 10 587 | 10 192 | 9 860 | ||
a) długoterminowe | 9 115 | 9 339 | 8 992 | 8 762 | ||
b) krótkoterminowe | 1 303 | 1 248 | 1 200 | 1 098 | ||
P a s y w a r a z e m | 144 107 | 144 638 | 131 121 | 144 084 | ||
Wartość księgowa | 88 902 | 80 867 | 89 888 | 107 215 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 717 133 | 9 691 305 | 9 691 305 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,15 | 8,32 | 9,28 | 11,06 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 903 133 | 9 903 133 | 9 812 447 | 9 812 447 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,98 | 8,17 | 9,16 | 10,93 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 0 | 338 | 836 | 771 | ||
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 836 | 771 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 836 | 771 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 338 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 338 | 0 | 0 | ||
2. Inne (z tytułu) | 32 151 | 32 139 | 35 526 | 33 102 | ||
- Wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 32 151 | 32 139 | 35 526 | 33 102 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 32 151 | 32 477 | 36 362 | 33 873 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 753 | 152 478 | 50 522 | 147 522 | ||
- od jednostek powiązanych | 992 | 3 383 | 760 | 2 628 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 570 | 141 951 | 46 280 | 134 725 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 183 | 10 527 | 4 242 | 12 797 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 502 | 98 215 | 31 674 | 94 881 | ||
- jednostkom powiązanym | 782 | 2 438 | 579 | 1 796 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 865 | 89 203 | 27 989 | 83 905 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 636 | 9 012 | 3 685 | 10 976 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 251 | 54 263 | 18 848 | 52 641 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 4 389 | 13 921 | 4 424 | 12 304 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 201 | 9 689 | 3 277 | 9 182 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 661 | 30 653 | 11 147 | 31 155 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 534 | 1 710 | 576 | 1 571 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 65 | 86 | ||
2. Dotacje | 512 | 1 533 | 436 | 1 319 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 133 | 46 | 85 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 22 | 44 | 29 | 81 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 133 | 355 | 22 | 117 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 37 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 92 | 3 | 23 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 68 | 226 | 19 | 94 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 062 | 32 008 | 11 701 | 32 609 | ||
X. Przychody finansowe | 7 | 42 | 48 | 245 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 7 | 20 | 48 | 144 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 22 | 0 | 11 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 22 | 0 | 11 | ||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
3. Inne | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
XI. Koszty finansowe | 114 | 668 | 670 | 438 | ||
1. Odsetki w tym: | 36 | 110 | 1 | 14 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 424 | 424 | ||
3. Inne | 78 | 558 | 245 | 0 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 9 955 | 31 382 | 11 079 | 32 416 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 1 920 | 5 968 | 2 282 | 6 522 | ||
a) część bieżąca | 1 943 | 6 195 | 2 373 | 6 413 | ||
b) część odroczona | -23 | -227 | -91 | 109 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 8 035 | 25 414 | 8 797 | 25 894 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 29 724 | 31 159 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 704 200 | 9 673 790 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,06 | 3,22 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 890 200 | 9 794 932 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,01 | 3,18 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 80 867 | 89 888 | 105 240 | 105 240 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 429 | 2 423 | 2 414 | 2 414 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 429 | 2 429 | 2 423 | 2 423 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 059 | 57 261 | 74 210 | 74 210 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 798 | -16 949 | 4 688 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 191 | 7 358 | 4 707 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 223 | 319 | 319 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 968 | 4 388 | 4 388 | ||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 2 609 | 0 | ||
- z zakupu środków trwałych z ZFRON | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 393 | 24 307 | 19 | ||
pokrycia straty | ||||||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 393 | 19 | 19 | ||
- sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 0 | 24 228 | 0 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 059 | 61 059 | 57 261 | 78 898 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 379 | 30 204 | 28 616 | 28 616 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 379 | 30 204 | 28 616 | 28 616 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 204 | 28 616 | 28 616 | ||
- przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 3 968 | 4 388 | 4 388 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 26 236 | 24 228 | 24 228 | ||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 379 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | 8 035 | 25 414 | 30 204 | 25 894 | ||
a) zysk netto | 8 035 | 25 414 | 30 204 | 25 894 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 902 | 88 902 | 89 888 | 107 215 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 651 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 8 035 | 25 414 | 8 797 | 25 894 | ||
II. Korekty razem | -3 461 | -6 874 | 1 181 | 8 512 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 2 061 | 5 835 | 1 784 | 5 242 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | 44 | 235 | 179 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41 | 101 | 0 | -47 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 65 | 17 | 359 | 328 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 162 | 407 | 1 159 | 968 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -2 195 | 500 | -1 789 | 1 148 | ||
7. Zmiana stanu należności | -1 742 | -13 175 | 894 | -675 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 288 | 2 308 | -1 223 | 3 509 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -548 | -2 518 | -238 | -2 121 | ||
10. Inne korekty | 0 | -393 | 0 | -19 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 574 | 18 540 | 9 978 | 34 406 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 102 | 2 203 | 87 | 7 482 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 147 | 87 | 108 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 056 | 0 | 7 374 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 40 | 0 | 20 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 40 | 0 | 20 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 016 | 0 | 7 354 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 000 | 0 | 7 300 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 0 | 16 | 0 | 54 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 305 | 7 647 | 2 358 | 13 770 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 760 | 6 547 | 1 613 | 5 185 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 544 | 8 384 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 544 | 1 084 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 544 | 1 084 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 7 300 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 7 300 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 545 | 1 100 | 201 | 201 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 203 | -5 444 | -2 271 | -6 288 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 18 781 | 13 226 | 0 | 329 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 229 | 0 | 329 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 18 588 | 11 785 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 193 | 1 212 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 26 295 | 26 455 | 0 | 24 235 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26 236 | 26 236 | 0 | 24 228 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 109 | 0 | 0 | ||
3. Odsetki | 42 | 110 | 0 | 7 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 514 | -13 229 | 0 | -23 906 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 143 | -133 | 7 707 | 4 212 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 126 | -177 | 7 472 | 4 033 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | -44 | -235 | -179 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 273 | 3 263 | 14 270 | 17 765 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 130 | 3 130 | 21 977 | 21 977 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 192 | 192 | 350 | 350 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
ID_ IIIQ_ 2017.pdf ID_ IIIQ_ 2017.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 41.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.