SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie Zarządu IQ_2022.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
-
SF_IQ_2022_AC.pdf
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IQ 2022
-
Informacja dodatkowa_IQ_2022_AC.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 148 | 50 884 | 13 373 | 11 129 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 431 | 8 452 | 1 814 | 1 849 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 8 016 | 8 563 | 1 725 | 1 873 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 026 | 6 955 | 1 512 | 1 521 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 089 | 9 730 | 1 525 | 2 128 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -782 | -4 490 | -168 | -982 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 679 | -6 230 | -792 | -1 363 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 628 | -990 | 565 | -217 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 216 212 | 205 870 | 46 472 | 44 760 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 790 | 71 474 | 16 075 | 15 540 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 442 | 488 | 95 | 106 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 537 | 51 524 | 11 722 | 11 202 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 422 | 134 396 | 30 397 | 29 220 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 518 | 2 518 | 541 | 547 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,40 | 2,63 | 0,52 | 0,58 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,40 | 2,63 | 0,52 | 0,58 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 13,34 | 3,02 | 2,90 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 13,34 | 3,02 | 2,90 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 2,20 | 0,43 | 0,48 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu IQ_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu IQ_2022.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-05-05 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
2022-05-05 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU | |||
2022-05-05 | KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 104 274 | 105 494 | 109 388 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 067 | 5 481 | 4 455 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 95 154 | 96 817 | 101 234 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 603 | 1 746 | 2 249 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 332 | 1 485 | 1 870 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 271 | 261 | 379 | |||
II. Aktywa obrotowe | 111 938 | 100 376 | 96 134 | |||
1. Zapasy | 69 380 | 70 263 | 61 367 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 28 914 | 20 733 | 26 405 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 5 211 | 3 541 | 3 161 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 23 703 | 17 192 | 23 244 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 672 | 3 249 | 1 348 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 672 | 3 249 | 1 348 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 672 | 3 249 | 1 348 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 972 | 6 131 | 7 014 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 216 212 | 205 870 | 205 522 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 141 422 | 134 396 | 139 400 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
2. Kapitał zapasowy | 107 764 | 107 764 | 99 029 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 114 | 0 | 30 898 | |||
4. Zysk (strata) netto | 7 026 | 24 114 | 6 955 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 790 | 71 474 | 66 122 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 8 082 | 7 692 | 6 675 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 720 | 4 586 | 3 740 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 900 | 1 400 | 1 340 | |||
a) długoterminowa | 570 | 570 | 310 | |||
b) krótkoterminowa | 1 330 | 830 | 1 030 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 462 | 1 706 | 1 595 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 462 | 1 706 | 1 595 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 442 | 488 | 0 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 442 | 488 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 537 | 51 524 | 49 945 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 53 881 | 51 491 | 49 855 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 656 | 33 | 90 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 729 | 11 770 | 9 502 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 729 | 11 770 | 9 502 | |||
a) długoterminowe | 10 141 | 10 385 | 8 423 | |||
b) krótkoterminowe | 1 588 | 1 385 | 1 079 | |||
P a s y w a r a z e m | 216 212 | 205 870 | 205 522 | |||
Wartość księgowa | 141 422 | 134 396 | 139 400 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,34 | 13,84 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,34 | 13,84 | |||
W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły (tys. pln) na dzień: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
1. Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 508 | 2 480 | 0 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 508 | 2 480 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 508 | 2 480 | 0 | |||
3. Inne (z tytułu) | 77 761 | 79 178 | 60 452 | |||
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 77 761 | 79 178 | 60 452 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 81 742 | 83 131 | 61 925 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 148 | 50 884 | ||||
- od jednostek powiązanych | 2 616 | 641 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 705 | 48 352 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 443 | 2 532 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 361 | 33 488 | ||||
- jednostkom powiązanym | 1 888 | 516 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 051 | 31 474 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 310 | 2 014 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 787 | 17 396 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 5 087 | 5 317 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 558 | 4 016 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 142 | 8 063 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 454 | 477 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 0 | ||||
2. Dotacje | 423 | 465 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 14 | 12 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 165 | 88 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 165 | 88 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 431 | 8 452 | ||||
X. Przychody finansowe | 0 | 178 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
1. Inne | 0 | 178 | ||||
XI. Koszty finansowe | 415 | 67 | ||||
1. Odsetki w tym: | 356 | 67 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 59 | 0 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 8 016 | 8 563 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 990 | 1 608 | ||||
a) część bieżąca | 1 703 | 1 705 | ||||
b) część odroczona | -713 | -97 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 7 026 | 6 955 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 24 185 | 26 275 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 002 935 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,40 | 2,63 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 002 935 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,40 | 2,63 | ||||
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2022: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 396 | 132 445 | 132 445 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 107 764 | 99 029 | 99 029 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 735 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 735 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 8 735 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 107 764 | 107 764 | 99 029 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 114 | 30 898 | 30 898 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 114 | 30 898 | 30 898 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 898 | 0 | |||
- dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 22 163 | 0 | |||
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 8 735 | 0 | |||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 114 | 0 | 30 898 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | 7 026 | 24 114 | 6 955 | |||
a) zysk netto | 7 026 | 24 114 | 6 955 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 141 422 | 134 396 | 139 400 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121 275 | 114 249 | 117 238 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 026 | 6 955 | ||||
II. Korekty razem | 63 | 2 775 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 3 118 | 2 790 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 205 | 40 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 356 | 67 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | 0 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 391 | 261 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | 883 | -123 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -8 181 | -7 335 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 931 | 8 726 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 827 | -1 651 | ||||
10. Inne korekty | 174 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 089 | 9 730 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 17 | 281 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 274 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 7 | ||||
II. Wydatki | 799 | 4 771 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 672 | 2 417 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 127 | 2 354 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -782 | -4 490 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 88 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 88 | 0 | ||||
II. Wydatki | 3 767 | 6 230 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 327 | 6 090 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 440 | 140 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 679 | -6 230 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 628 | -990 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 423 | -1 030 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -205 | -40 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 131 | 2 329 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 759 | 1 339 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 82 | 250 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SF_IQ_2022_AC.pdf SF_IQ_2022_AC.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IQ 2022 | ||
Informacja dodatkowa_IQ_2022_AC.pdf Informacja dodatkowa_IQ_2022_AC.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 28.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.