RB 9/2021:Raport miesięczny za marzec 2021 roku
Firma: MIASISASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2021 roku.<br /> I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, inwestować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Sytuacja majątkowa funduszu jest zależna od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku kolejnych fali pandemii czy zmiany trendu, może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w marcu 2021 roku i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W marcu 2021 roku sytuacja rynkowa korzystnie wpływała na zachowanie się portfela inwestycyjnego fundusz. Przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co może w pozytywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W miesiącu marcu, otoczenie rynkowe sprzyjało nie tylko w uzupełnianiu portfela inwestycyjnego nowymi walorami. Sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu. Z kolei środowisko niskich stóp procentowych pozwalało w marcu 2021 roku współfinansować nowe zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu z wykorzystaniem długu oprocentowanego przy koszcie pieniądza na poziomie dwustu punków bazowych. Marzec 2021 roku był kolejnym miesiącem wysokiej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych, przekroczyła kwotę 573,31 tys. złotych. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna akcji nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nabytych na podstawie umów cywilnoprawnych, przekroczyła kwotę 122,50 tys. złotych. II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 1. W marcu 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 1.1 W dniu 13 marca 2021 raport numer 6/2021 - Raport za luty 2021 roku. 1.2 W dniu 17 marca 2021 raport numer 7/2021 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego, za rok 2020. 1.3 W dniu 22 marca 2021 raport numer 8/2021 - Raport roczny za rok 2020. 2. W marcu 2021 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym. IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju 2021 roku. - Raport miesięczny za kwiecień 2021 roku do 14 maja 2021 roku. - Raport okresowy za IQ2021 roku 14 maja 2021 roku. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-04-14 21:16:11 | Piotr Brewczyński | Prezes Zarządu |
Cena akcji Klepsydra
Cena akcji Klepsydra w momencie publikacji komunikatu to 1.32 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Klepsydra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Klepsydra.
