Autor: Grzegorz Moskwa
Większośc traderów kojarzy Strategie Ichimoku tylko i wyłącznie z kolorowym indykatorem, natomiast cały system to nie tylko indykator, ale przede wszystkim trzy teorie: teoria cykli, teoria zasięgów i teoriafal. Trzy filary strategii - systemu Ichimoku, którepozwalają nam na tworzenie sensownych i bardzo prawdopodobnych scenariuszy tego, jak cena powinna zachować się w przyszłości, by móc “wpisać” w te scenariusze strategie opartą o indykator. Dziś na przykładzie konkretnej operacji, chciałbym Państwu pokazać, jak możemy skorzystać z systemu Ichimoku, tworząc najpierw scenariusz,by następnie wykorzystac go do wykonania operacji zgodnie z założeniami naszej analizy.
Zanim przejdziemy do praktyki, musimy jasno określić co to jest trend, a w trendzie okreslic impuls i korekte.Oczywiscie dla potrzeb tego artykułu, będzie to opis bardzo skrótowy.
Trend wzrostowy: coraz wyżej położone szczyty i dołki.
Trend spadkowy: coraz niżej położone szczyty i dołki.
Trend boczny lub inaczej brak trendu: przypadkowo położone szczyty i dołki.
W trendzie możemy wyróżnić impulsy i korekty.
Impuls: ruch ceny zgodny z panującym trendem.
Korekta: Ruch ceny przeciwny do panującego trendu.
Reasumując, jak widzimy na powyzszym wykresie, w sposob bardzo powierzchowny, możemy założyć, że w trendzie mamy impulsy, które są zgodne z kierunkiem trendu i korekty,czyli ruchy ceny przeciw trendowi.Nasuwa się w tym miejscu bardzo ważne pytanie, co musi się stać na wykresie, byśmy mogli stwierdzić, że ruch przeciw trendowi nie będzie już korektą a pierwszym impulsem w przeciwną stronę?Odpowiedz na to pytanie pozwoli nam znalez poczate nowego trendu, a co za tym idzie zmiane kierunku ruchu ceny. W zachodniej analizie technicznej punktem odniesienia jest wielkość ruchu impulsu i korektyporównywana do wielkości impulsów i korekt poprzednich. Natomiast w ichimoku zakładamy, że z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z pierwszym impulsem w przeciwnym kierunku, gdy cena przecina linię kijun lub chmurę.
By potwierdzić, że właśnie mamy do czynienia ze zmianą kierunku trendu czekamy na reteset linii Kijun lub chmury i rzeczywiście w systemie ichmoku są to najdogodniejsze miejsca do otwierania pozycji, gdyż w oparciu o teorię fal, zasięgów i czasu możemy w tym momencie zrobić sensowny scenariusz z założeniem gdzie i kiedy cena powinna dotrzeć.
Pomijam teraz szczegóły związane z cyklami, falami i zasięgami fal, wszystkie te elementy szczegółowo opisuje na kursie, chciałbym skoncentrować się tylko na samym schemacie przebicie i retest linii kijun oraz na przebiciu i reteście chmury.Będzie nam to bardzo przydatne gdy dodamy następny element systemu ichimoku a mianowicie ilość fal wzrostowych i fal spadkowych. Teoria fal Hosody zakłada że zazwyczaj na wykresie pojawiają się trzy fale wzrostowe i trzy fale spadkowe jak na obrazku poniżej:
Takie założenie ułatwia nam zorientowanie się w jakiej fazie trendu znajduje się cena,co pozwala uniknąć otwierania pozycji zgodnie z trendem ale na samym jego końcu.
Teoria teorią, zobaczmy jak wygląda to w praktyce: dnia 3 Stycznia 2019 roku cena na parze usdjpy osiągnęła swoje minimum, po czym zawraca i przecina linię kijun (niebieska linia), dla nas oznacza to że najprawdopodobniej mamy już do czynienia z impulsem w przeciwnym kierunku do obecnie panującego trendu.
Jak widzimy poniżej mamy pierwszy Impuls który przecina linię kijun(niebieską kreseczkę) i ja retestuje, następnie porusza się zgodnie z oczekiwaniami
Na obrazku wyżej widzimy że dwie fale mamy już za sobą, tak dwie fale ponieważ Hosoda Impulsy nazywał falami.
I właśnie brak trzeciej fali pozwala nam z dużym prawdopodobieństwem założyć że nawet jeżeli cena chwilowo przecięła linię kijun w dół, to nie znaczy że jest to początek trendu spadkowego. Kolejnym argumentem jest precyzyjne odbicie się od chmury, ktore potwierdza tylko nasz scenariusz: przecinam chmurę i retestuję chmure.
W ten sposób analizując dane historyczne dochodzimy do dnia 25 kwietnia czyli możliwego końca trzeciej fali.
W bardzo ryzykowny sposób możemy założyć że nastąpi teraz odwrócenie trendu.
Może to nastąpić w dwojaki sposób:
Trend boczny czyli fala p albo fala y
Silny Impuls spadkowy czyli fala n
Scenariusz 1
Scenariusz 2
Mając do dyspozycji dwa scenariusze Czyli ruch boczny lub Impuls spadkowy Schodzę na interwał 4H I tam czekam na pojawienie się sygnału w oparciu o indykator ichimoku. Gdy pojawi się sygnał nie pozostaje mi nic innego jak znalezienie sensownego SL w oparciu o sygnał wejścia i sensownego TP w oparciu o SL.
Wprawdzie wejście nie było bardzo dokładne, jak widzicie państwo nie czekałem na zamknięcie się świecy pod chmurą,co kosztowało mnie przynajmniej kilkanaście świec niepewności,na szczęście dobrze wykonany scenariusz wybacza take błędy. Jak widzimy po czasie było to bardzo dobre miejsce na wyjście z operacji.
Oczywiście historia się powtarza, to był pierwszy impuls, który pokazał nam, że być może mamy do czynienia ze zmianą kierunku ruchu ceny, czyli ze zmianą trendu. Nie Pozostaje nam więc nic innego jak tylko cierpliwie poczekać na zakończenie korekty. W strategii ichimoku zakończenie korekty może wiązać się z powrotem ceny do linii kijun, czyli niebieskiej kreseczki lub do chmury.
Jak widzimy na naszym przykładzie cena dotknęła zarówno linię kijun jak i linię senkou spanB.To wystarczyło by zrobić nowy sensowny i bardzo prawdopodobny scenariusz.
Oczywiście bierzemy też pod uwagę że może tu pojawić się fala p,
W tym przypadku tylko odpowiednie zarządzanie ryzykiem dobrze dobrane do naszej strategii uchroni nas od niepotrzebnych strat.
Natomiast jeżeli cena zachowa się tak jak powinna, nie pozostaje nam nic innego jak znalezienie miejsca:gdzie cena powinna dotrzeć i kiedy tam powinna dotrzeć.
I znów historia się powtarza, po przygotowaniu scenariusza schodzimy na niższy interwał i tam w oparciu o strategię: sygnał, sensowny SL, sensowny TP.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję