Kurs głównej pary walutowej zbliża się do poziomu, który może być kluczowym do wystąpienia tzw. zjawiska short squeeze obserwowanego na podstawie danych amerykańskiej komisji CFTC w raporcie COT.
Wspólna waluta wydaje się systematycznie zyskiwać na wartości w drugiej połowie tygodnia wraz z szerszą przeceną dolara amerykańskiego. W poprzednich komentarzach pojawił się już wątek tego, że na euro zmienił się sentyment na rynku opcji z niedźwiedziego na byczy oraz, że na kontraktach na indeks dolara możemy obserwować potencjalne zjawisko fazy dystrybucji. Innymi słowy na kontraktach na indeks dolara pozycje netto spadły, a z kolei notowania utrzymywały się w górnym przedziale wahań, tworząc konsolidację.
Tymczasem na kontraktach na euro między końcem marca, a początkiem kwietnia inwestorzy niekomercyjni w sposób zdecydowany zwiększyli swoje zaangażowanie na spadki, otwierając nowe pozycje krótkie.
Spadek pozycji długich netto przez zwiększone pozycje krótkie na kontrakcie na euro. Źródło: tradingester.
Znając daty publikacji raportu COT oraz wiedząc co inwestorzy niekomercyjni zrobili w tym czasie, dość łatwo można przenieść te informacje na wykres ceny. Wtedy zobaczymy, że od poziomu 1,1330 mogło dojść do zwiększania pozycji krótkich.
Możliwy obszar powiększania pozycji krótkich. Źródło: platforma Conotoxia.
Jeśli cena znajdzie się powyżej tego obszaru, to pozycje krótkie w nim zawarte mogą zostać “wyciśnięte”, czyli może pojawić się tzw. short squeeze. Wtedy może dojść do zamykania pozycji krótkich i odkupowania pozycji długich.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję