SA-Q :
Firma: MASTERS SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 215 | 7 842 | 2 010 | 1 658 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -387 | -795 | -95 | -168 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -557 | -856 | -136 | -181 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -557 | -856 | -136 | -181 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -316 | 67 | -78 | 14 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | -70 | -4 | -15 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 97 | -69 | 24 | -15 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -236 | -72 | -58 | -16 | ||
| IX. Aktywa, razem | 10 534 | 11 346 | 2 607 | 2 498 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 981 | 5 699 | 1 480 | 1 255 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 11 | 2 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 750 | 4 448 | 1 176 | 979 | ||
| XIII. Kapitał własny | 4 553 | 5 647 | 1 127 | 1 243 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 784 | 3 784 | 937 | 833 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,22 | -0,04 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,49 | 0,30 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| 1/ Wybrane dane finansowe – przeliczone również na euro zaprezentowane są na początku raportu kwartalnego 2/ Spółka nie publikowała prognozy na 2005 rok. 3/Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu (na 26/07/2005): 1.Edward i Lilianna Szałajewscy - 907.808 akcji = 907.808 głosów tj. 23,99 % kapitału zakładowego = 23,99% głosów na Walnym 2.Renata Jeziorowska - 331.388 akcji = 331.388 głosów tj. 8,76% kapitału zakładowego = 8,76% głosów na Walnym 3.WIP Sp. z o.o.- 319.791 akcji =319.791 głosów tj. 8,45% kapitału zakładowego = 8,45% głosów na Walnym 4. AQUAPARK SERWIS Sp. z o.o. - 228.278 akcji= 228.278 głosów tj.6,03% kapitału zakładowego = 6,03% głosów na Walnym 5. MASTERS S.A. (akcje własne nabyte w celu umorzenia) - 172.787 akcji tj. 4,57% kapitału zakładowego 4/ Zmiany w stanie posiadania akcji MASTERS S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące 1. W dniu 09/06/2005 Pan Edward Szałajewski –Prezes Zarządu poinformował, iż wraz z Lilianną Szałajewską (Przewodniczącą Rady Nadzorczej) posiada 907.808 akcji MASTERS S.A. uprawniających do 907.808 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowiących 23,99% kapitału zakładowego= 23,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 5/ Nie toczą się postępowania, o których mowa w § 98 ust 6 pkt 5 RRM. 6/ Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro. 7/ Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, ani nie udzielała gwarancji. 8/ Inne informacje Kursy EUR 1. Użyte do przeliczenia przychodów i zysków za II kwartał 2005: Tabela z dnia Kurs 31/01/2005 - 4,0503 28/02/2005 - 3,9119 30/03/2005 - 4,1193 29/04/2005 – 4,2756 31/05/2005 – 4,1212 30/06/2005 – 4,0401 ------------------------------------------- 24,5184:6=4,0864 2. Użyte do przeliczenia pozycji w bilansie Tabela z dnia Kurs 30/06/2005- 4,0401 9/ Wyniki przyszłego kwartału uzależnione będą od ilości zamówień od kontrahentów zagranicznych a także od kursu EUR. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-26 | Teresa Pituch | Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych | |||
| 2005-07-26 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 840 | 6 978 | 7 112 | 7 204 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 452 | 6 590 | 6 764 | 6 829 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 16 | 43 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 16 | 43 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 3 694 | 4 263 | 4 234 | 4 544 | ||
| 1. Zapasy | 1 800 | 2 199 | 2 326 | 2 499 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 824 | 1 875 | 1 759 | 1 890 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 824 | 1 875 | 1 759 | 1 890 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 69 | 189 | 148 | 155 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 | 136 | 58 | 125 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47 | 136 | 58 | 125 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 47 | 53 | 90 | 30 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 10 534 | 11 241 | 11 346 | 11 748 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 553 | 5 237 | 5 647 | 6 602 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -342 | -319 | -305 | -305 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 2 944 | 2 944 | 2 943 | 5 263 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 80 | 80 | 81 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 356 | -1 356 | -2 320 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -557 | 104 | -856 | 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 981 | 6 004 | 5 699 | 5 146 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 166 | 1 082 | 1 175 | 1 140 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 778 | 694 | 843 | 808 | ||
| a) długoterminowa | 295 | 295 | 511 | 450 | ||
| b) krótkoterminowa | 483 | 399 | 332 | 358 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 | 19 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 | 19 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 750 | 4 857 | 4 448 | 3 922 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 532 | 4 665 | 4 116 | 3 540 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 218 | 192 | 332 | 382 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| a) długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 10 534 | 11 241 | 11 346 | 11 748 | ||
| Wartość księgowa | 4 553 | 5 237 | 5 647 | 6 602 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 1,38 | 1,49 | 1,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| - -zabezpieczenie hipoteką kaucyjną i umowną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| - ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 464 | 8 215 | 3 064 | 7 842 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 214 | 7 748 | 2 619 | 7 120 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 250 | 467 | 445 | 722 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 303 | 7 070 | 3 015 | 6 593 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 070 | 6 669 | 2 611 | 5 958 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 233 | 401 | 404 | 635 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 161 | 1 145 | 49 | 1 249 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 236 | 493 | 384 | 754 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 443 | 960 | 690 | 1 339 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -518 | -308 | -1 025 | -844 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 104 | 214 | 306 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 60 | 104 | 214 | 306 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 183 | 165 | 257 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25 | 27 | 57 | 91 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 77 | 154 | 108 | 166 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -562 | -387 | -976 | -795 | ||
| X. Przychody finansowe | 12 | 24 | 61 | 61 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 12 | 24 | 61 | 61 | ||
| XI. Koszty finansowe | 111 | 194 | 43 | 122 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 56 | 91 | 13 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 55 | 103 | 30 | 103 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 057 | -2 489 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,28 | -0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 237 | 5 147 | 6 602 | 6 275 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 237 | 5 147 | 6 602 | 6 275 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -319 | -305 | -305 | -600 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -23 | -37 | 295 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 295 | |||||
| - sprzedaż akcji własnych | 295 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 23 | 37 | ||||
| - zakup akcji własnych | 23 | 37 | ||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -342 | -342 | -305 | -305 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 944 | 2 944 | 5 263 | 5 367 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 320 | -2 424 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 320 | 2 424 | ||||
| - pokrycia straty | 2 320 | 2 320 | ||||
| - sprzedaż akcji -różnica ceny | 104 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 944 | 2 944 | 2 943 | 2 943 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 80 | 80 | 78 | 44 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 37 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 37 | ||||
| - realizcja transakcji terminowej | 3 | 37 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 80 | 80 | 81 | 81 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 252 | -1 356 | -2 218 | -2 320 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 252 | 1 356 | 2 218 | 2 320 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 252 | 1 356 | 2 218 | 2 320 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 320 | 2 320 | ||||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 2 320 | 2 320 | ||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 252 | 1 356 | ||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 252 | -1 356 | 102 | |||
| 6. Wynik netto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 661 | 557 | 958 | 856 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 553 | 4 553 | 5 647 | 5 647 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 553 | 4 553 | 5 647 | 5 647 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| II. Korekty razem | 436 | 241 | 949 | 923 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 114 | 228 | 114 | 226 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 84 | 168 | 34 | 59 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 399 | 19 | 174 | 253 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 50 | -439 | 157 | 46 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -247 | 186 | 528 | 197 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 | 3 | -25 | |||
| 8. Inne korekty | 35 | 74 | -58 | 167 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -225 | -316 | -9 | 67 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 28 | 28 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 28 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 6 | 45 | 49 | 70 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 45 | 49 | 70 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 22 | -17 | -49 | -70 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 143 | 143 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 140 | 140 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 3 | 3 | ||||
| II. Wydatki | 29 | 46 | 9 | 69 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 23 | 37 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 2. Inne wydatki finansowe | 6 | 9 | 9 | 69 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 114 | 97 | -9 | -69 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -89 | -236 | -67 | -72 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -89 | -236 | -67 | -72 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 136 | 283 | 125 | 130 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 47 | 47 | 58 | 58 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Zgodnie z § 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd MASTERS S.A. informuje iż raport kwartalny za II kwartał 2005 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. Przy wszystkich danych zawartych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały dane porównywalne sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego. W bieżącym roku nie nastąpiły zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2004. Opis zasad przyjętych przy sporządzaniu raportu: Rezerwy i odpisy aktualizujące W II kwartale br. utworzono krótkoterminową rezerwę na świadczenie pracownicze w kwocie 105 tys. zł a rozwiązano na kwotę 21 tys. zł. Ogółem rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne wynosi 778 tys. zł. Utworzono odpis aktualizujący stan należności na kwotę 25 tys. zł a rozwiązano na kwotę 36 tys. zł. W związku z umorzeniem postępowania komorniczego spisano ze stanu 44 tys. zł. Ogółem odpis wynosi 1949 tys. zł Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie uległ zmianie i wynosi 388 tys. zł. Poza ww. nie nastąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych . Opis dokonań i niepowodzeń Pomimo bardzo trudnej sytuacji w przemyśle odzieżowym, a także pogłębiającego się spadku kursu euro ( Spółka 90% przychodów rozlicza w tej walucie) udało się w dalszym ciągu ograniczyć stratę. W II kw. 2005 roku Spółka zmniejszyła stratę o 31% (w stosunku do II kw. 2004 roku) mimo spadku kursu euro w tym okresie o 8,9%. I półrocze 2005 przyniosło zmniejszenie straty o 35 % ( w stosunku do I półrocza 2004) pomimo spadku kursu euro o 14 % Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki. Objaśnienia dotyczące sezonowości w działalności Przychód ze sprzedaży w II kw. br. był o 27 % niższy niż w I kw. br. co spowodowane było przerwą sezonową w produkcji. Zmniejszoną ilość zamówień spółka realizuje corocznie w okresach kwiecień-maj oraz wrzesień-październik, związane jest to z normalnymi przerwami sezonowymi u kontrahentów zagranicznych. Spółka nie dokonywała emisji, wykupu ani spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka w 2004 roku poniosła stratę i nie wypłaciła ani nie deklaruje wypłaty dywidendy. Po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie kwartalne nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostałyby ujęte w sprawozdaniu, a które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki Nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółka nie sporządza sprawozdań wg. MSR. | |||
| Plik | Opis | ||
Cena akcji Wikana
Cena akcji Wikana w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wikana aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wikana.
