SA-Q :
Firma: MASTERS SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 751 | 1 180 | ||||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 175 | 43 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto | 104 | 26 | ||||
| IV. Zysk (strata) netto | 104 | 26 | ||||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -91 | -22 | ||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -39 | -10 | ||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 | -4 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -147 | -36 | ||||
| IX. Aktywa, razem | 11 241 | 2 729 | ||||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 004 | 1 457 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 857 | 1 179 | ||||
| XII. Kapitał własny | 5 237 | 1 271 | ||||
| XIII. Kapitał zakładowy | 3 784 | 919 | ||||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,38 | 0,30 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 978 | 7 052 | 7 204 | 7 330 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 590 | 6 664 | 6 829 | 6 921 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 43 | 77 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 4 263 | 3 580 | 4 544 | 4 461 | ||
| 1. Zapasy | 2 199 | 1 819 | 2 499 | 2 579 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 875 | 1 385 | 1 890 | 1 743 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 875 | 1 385 | 1 890 | 1 743 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 189 | 372 | 155 | 130 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136 | 283 | 125 | 130 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136 | 283 | 125 | 130 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 53 | 89 | 30 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 9 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 11 241 | 10 632 | 11 784 | 11 791 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 237 | 5 147 | 6 602 | 6 275 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -319 | -305 | -305 | -600 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 2 944 | 2 944 | 5 263 | 5 367 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 80 | 80 | 78 | 44 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 356 | -2 320 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 104 | -1 356 | 102 | -2 320 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 004 | 5 485 | 5 146 | 5 516 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 082 | 997 | 1 140 | 1 115 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 694 | 591 | 808 | 753 | ||
| a) długoterminowa | 295 | 295 | 450 | 450 | ||
| b) krótkoterminowa | 399 | 296 | 358 | 303 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 18 | 30 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 18 | 30 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 20 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 | 20 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 857 | 4 423 | 3 922 | 4 282 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 665 | 4 266 | 3 540 | 3 985 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 192 | 157 | 382 | 297 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 99 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 99 | ||
| a) długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| b) krótkoterminowe | 34 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 11 241 | 10 632 | 11 784 | 11 791 | ||
| Wartość księgowa | 5 237 | 5 147 | 6 602 | 6 275 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,38 | 1,36 | 1,75 | 1,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| - zabezpieczenie hipoteką kaucyjną i umowną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| - ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 751 | 4 778 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 534 | 4 501 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 217 | 277 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 541 | 3 578 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 373 | 3 347 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 168 | 231 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 984 | 1 200 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 257 | 370 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 517 | 649 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 210 | 181 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 92 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 44 | 92 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 79 | 92 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 34 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 77 | 58 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 175 | 181 | ||||
| X. Przychody finansowe | 12 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 12 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 83 | 79 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 35 | 6 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 48 | 73 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 104 | 102 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 104 | 102 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 104 | 102 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 354 | -2 352 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | -0,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 147 | 6 275 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 147 | 6 275 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 784 | 3 784 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 784 | 3 784 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -305 | -600 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -14 | 295 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 | |||||
| - zakup akcji | 14 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -295 | |||||
| - -sprzedaż akcji | -295 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -319 | -305 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 944 | 5 367 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -104 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 104 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - inne (sprzedaż akcji -różnica ceny) | 104 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 944 | 5 263 | ||||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 80 | 44 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 34 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 | |||||
| - realizacja transakcji terminowych | 34 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 80 | 78 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 356 | -2 320 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 356 | 2 320 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 356 | 2 320 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 356 | 2 320 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 104 | 102 | ||||
| a) zysk netto | 104 | 102 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 237 | 6 602 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 237 | 6 602 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 104 | 102 | ||||
| II. Korekty razem | -195 | -26 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 114 | 112 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | 84 | 25 | ||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -380 | 79 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | -489 | -111 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 433 | -331 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | -25 | ||||
| 7. Inne korekty | 39 | 225 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -91 | 76 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 39 | 21 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -39 | -21 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 17 | 60 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 14 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 2. Inne wydatki finansowe | 3 | -60 | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 | -60 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -147 | -5 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -147 | -5 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 283 | 130 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 136 | 125 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| 1/ Zgodnie z § 98 Raporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd MASTERS S.A. informuje iż raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 2/ Przy wszystkich danych zawartych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały dane porównywalne sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego.3/ W bieżącym roku nie nastąpiły zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2004. 4/ Opis zasad przyjętych przy sporządzaniu raportu: Rezerwy i odpisy aktualizująceW bieżącym roku utworzono krótkoterminową rezerwę na świadczenie pracownicze w kwocie 114 tys. zł a rzowiązano na kwotę 11 tys. zł. Ogółem rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne wynosi 694 tys. zł. Ponadto rozwiązano pozostałe rezerwy na kwotę 18 tys. zł. Stan pozostałych rezerw wynosi 0 zł. Utworzono odpis aktualizujący stan należności na kwotę 2 tys. zł a rozwiązano na kwotę 29 tys. zł. W związku z umorzeniem postępowania komorniczego spisano ze stanu 201 tys. zł.Ogółem odpis wynosi 2004 tys. zł Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie uległ zmianie i wynosi 388 tys. zł.Poza ww. nie nastąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych .Opis dokonań i niepowodzeń Mimo niekorzystnej zmiany kursu EUR (I kw. 2004- średni kurs 4,7938 zł, I kw. 2005- średni kurs 4,0272 zł ) Spółka osiagnęła przychody i wynik na poziomie roku ubiegłego.Nie wystapiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki. Objaśnienia dotyczące sezonowości w działalności W I kwartale Spółka posiadała pełne zabezpieczenie produkcji. Przerwy sezonowe i odczuwalny brak produkcji wystepują w II i IV kwartale. Spółka nie dokonywała emisji, wykupu ani spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.Spółka w 2004 roku poniosła startę i nie wypałciła ani nie deklaruje wypłaty dywidendy. Po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie kwartalne nie wystapiły zdarzenia, które nie zostałyby ujete w sprawozdaniu, a które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Nie wystąpiły zmiany w strukturze SpółkiNie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych 5/ Spółka nie sporządza sprawozadań wg. MSR. 6/ Dodatkowe informacje Spółka nie publikowała prognozy na 2005 rok.Wykaz akcjonariuszy posiadajacych bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu (na 25/04/2005): 1.Edward i Lilianna Szałajewscy - 927.861 akcji = 927.861 głosów tj. 24,52 % kapitału zakładowego = 24,52% głosów na Walnym 2.Renata Jeziorowska - 331.388 akcji = 331.388 głosów tj. 8,76% kapitału zakładowego = 8,76% głosów na Walnym3.WIP Sp. z o.o.- 319.791 akcji =319.791 głosów tj. 8,45% kapitału zakładowego = 8,45% głosów na Walnym4. AQUAPARK SERWIS Sp. zo.o. - 228.278 akcji= 228.278 głosów tj.6,03% kapitału zakładowego = 6,03% głosów na Walnym5. MASTERS S.A. (akcje własne nabyte w celu umorzenia) - 158.025 akcji tj. 4,18% kapitału zakładowegoW okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji MASTERS S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Nie toczą się postępowania, o których mowa w § 98 ust 6 pkt 5 RRM.Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi.7/ Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, ani nie udzialała gwarancji.8/ Wyniki przyszłego kwartału uzależnione będą od długości przerwy sezonowej a także od kursu EUR. *********************************Kursy EUR1/ Użyte do przeliczenia przychodów i zysków za I kwartał 2005:Tabela z dnia Kurs31/01/2005 4,050328/02/2005 3,911930/03/2005 4,1193 -------------------------------------------12,0815:3=4,02722/ Użyte do przeliczenia pozycji w bilansieTabela z dnia Kurs 30/03/2005 4,1193 | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-25 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| 2005-04-25 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Wikana
Cena akcji Wikana w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wikana aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wikana.
