SA-Q :
Firma: WAWEL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 239 222 | 217 618 | 61 353 | 54 089 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 54 284 | 24 679 | 13 922 | 6 134 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 54 520 | 27 989 | 13 983 | 6 957 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 44 184 | 22 969 | 11 332 | 5 709 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 439 | 20 426 | 4 986 | 5 077 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -430 | -35 104 | -110 | -8 725 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 677 | 10 890 | -4 534 | 2 707 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 332 | -3 788 | 342 | -942 | ||
IX. Aktywa, razem | 202 864 | 165 862 | 52 951 | 42 972 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 196 | 75 379 | 17 800 | 19 529 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 911 | 17 818 | 1 282 | 4 616 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 842 | 55 156 | 14 576 | 14 290 | ||
XIII. Kapitał własny | 134 668 | 90 483 | 35 150 | 23 442 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 957 | 1 943 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 29,46 | 15,32 | 7,56 | 3,81 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,79 | 60,33 | 23,44 | 15,63 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
poz_inf_IV_2007.pdf poz_inf_IV_2007.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-02-14 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
2007-02-14 | Lesława Wiater - Ilińska | Prokurent | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 123 844 | 120 125 | 92 218 | 92 218 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 394 | 263 | 338 | 338 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 121 475 | 117 585 | 90 116 | 90 116 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 12 | 12 | ||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
3.1. Inne inwestycje długoterminowe | 12 | 12 | ||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 963 | 2 265 | 1 764 | 1 764 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 963 | 2 265 | 1 764 | 1 764 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 79 020 | 71 335 | 73 644 | 73 644 | ||
1. Zapasy | 14 325 | 17 699 | 16 863 | 16 863 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 61 009 | 46 569 | 53 602 | 53 602 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 256 | 87 | 26 | 26 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 60 753 | 46 482 | 53 576 | 53 576 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 315 | 6 663 | 2 777 | 2 777 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 315 | 6 663 | 2 777 | 2 777 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 794 | 794 | ||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 315 | 6 663 | 1 983 | 1 983 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371 | 404 | 402 | 402 | ||
A k t y w a r a z e m | 202 864 | 191 460 | 165 862 | 165 862 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 134 668 | 127 552 | 90 483 | 90 483 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 52 672 | 52 537 | 28 103 | 28 103 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 906 | 3 041 | 4 506 | 4 506 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 44 185 | 37 069 | 22 969 | 22 969 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 196 | 63 908 | 75 379 | 75 379 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 7 425 | 7 245 | 2 405 | 2 405 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 471 | 582 | 312 | 312 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
1.2. Pozostałe rezerwy | 4 954 | 6 663 | 2 093 | 2 093 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 4 954 | 6 663 | 2 093 | 2 093 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 911 | 4 976 | 17 818 | 17 818 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 911 | 4 976 | 17 818 | 17 818 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 842 | 51 687 | 55 156 | 55 156 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 54 785 | 50 430 | 53 746 | 53 746 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 1 057 | 1 257 | 1 410 | 1 410 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 | |||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 18 | |||||
P a s y w a r a z e m | 202 864 | 191 460 | 165 862 | 165 862 | ||
Wartość księgowa | 134 668 | 127 552 | 90 483 | 90 483 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 89,79 | 85,05 | 60,33 | 60,33 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72 190 | 239 222 | 68 210 | 217 618 | ||
- od jednostek powiązanych | 745 | 2 115 | 454 | 1 872 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70 911 | 229 470 | 67 641 | 212 011 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 279 | 9 752 | 569 | 5 607 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 861 | 133 842 | 35 374 | 121 107 | ||
- jednostkom powiązanym | 315 | 1 067 | 220 | 1 294 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 856 | 124 974 | 34 886 | 115 458 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 005 | 8 868 | 488 | 5 649 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 32 329 | 105 380 | 32 836 | 96 511 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 17 208 | 56 837 | 16 059 | 48 949 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 6 022 | 23 965 | 4 995 | 20 776 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 099 | 24 578 | 11 782 | 26 786 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 820 | 34 484 | 315 | 1 003 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 32 562 | 45 | 138 | ||
2. Dotacje | 22 | 2 | 15 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 769 | 1 900 | 268 | 850 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 241 | 4 778 | 790 | 3 110 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 260 | 615 | 405 | 1 281 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 981 | 4 163 | 385 | 1 829 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 678 | 54 284 | 11 307 | 24 679 | ||
X. Przychody finansowe | 276 | 922 | 791 | 4 297 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | 268 | 503 | 731 | 4 085 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 202 | 10 | 47 | |||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 2 | ||||
5. Inne | 8 | 217 | 45 | 156 | ||
XI. Koszty finansowe | 407 | 683 | 804 | 1 018 | ||
1. Odsetki w tym: | 114 | 296 | 76 | 251 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 | |||||
3. Inne | 293 | 387 | 728 | 759 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 547 | 54 523 | 11 294 | 27 958 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | -1 | 31 | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 32 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 6 | 1 | 1 | |||
XIV. Zysk (strata) brutto | 8 547 | 54 520 | 11 293 | 27 989 | ||
XV. Podatek dochodowy | 1 432 | 10 336 | 2 229 | 5 020 | ||
a) część bieżąca | -759 | 8 376 | 1 563 | 6 826 | ||
b) część odroczona | 2 191 | 1 960 | 666 | -1 806 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 7 115 | 44 184 | 9 064 | 22 969 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 44 184 | 22 969 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 29,46 | 15,32 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 127 552 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 127 552 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 537 | 28 103 | 20 449 | 20 449 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 135 | 24 569 | 7 654 | 7 654 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 135 | 24 569 | 7 654 | 7 654 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 969 | 7 642 | 7 642 | |||
- z tyt.aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 135 | 1 600 | 12 | 12 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 672 | 52 672 | 28 103 | 28 103 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 041 | 4 506 | 4 518 | 4 518 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -135 | -1 600 | -12 | -12 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 135 | 1 600 | 12 | 12 | ||
- zbycia środków trwałych | 135 | 1 600 | 12 | 12 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 906 | 2 906 | 4 506 | 4 506 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
- pokrycia straty zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
- przekazania na kapitał zapasowy | 22 969 | 7 642 | 7 642 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -11 073 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | 11 073 | ||||
- pokrycia strat zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5. Wynik netto | 44 185 | 44 185 | 22 969 | 22 969 | ||
a) zysk netto | 44 185 | 44 185 | 22 969 | 22 969 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 134 668 | 134 668 | 90 483 | 90 483 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 116 | 44 185 | 9 064 | 22 969 | ||
II. Korekty razem | -4 003 | -24 746 | -8 041 | -2 543 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 723 | 4 352 | 984 | 4 123 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101 | 108 | 67 | -7 824 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 108 | -32 465 | -79 | -153 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 181 | 5 021 | -3 663 | -1 819 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 3 373 | 2 537 | 1 964 | -558 | ||
6. Zmiana stanu należności | -15 652 | -8 619 | -11 220 | -7 497 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 110 | 4 766 | 3 107 | 6 372 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 353 | -150 | 502 | -383 | ||
9. Inne korekty | -300 | -296 | 297 | 5 196 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 113 | 19 439 | 1 023 | 20 426 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 4 178 | 74 076 | 226 | 12 950 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 33 034 | 60 | 374 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 225 | 2 391 | 166 | 8 876 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 1 225 | 2 391 | 166 | 8 876 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 1 212 | 2 210 | 163 | 818 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 7 | |||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 13 | 181 | 3 | 8 051 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 871 | 38 651 | 3 700 | |||
II. Wydatki | 11 315 | 74 506 | 17 691 | 48 054 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 155 | 74 009 | 16 424 | 19 735 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 114 | 350 | 244 | 1 805 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 114 | 350 | 244 | 1 805 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 60 | 174 | 1 571 | |||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
- odsetki | 114 | 290 | 70 | 234 | ||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 46 | 147 | 1 023 | 26 514 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 137 | -430 | -17 465 | -35 104 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 833 | 7 148 | 15 677 | 15 677 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 833 | 7 148 | 15 677 | 15 677 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 157 | 24 825 | 371 | 4 787 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 24 032 | 3 144 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 157 | 793 | 371 | 1 643 | ||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 676 | -17 677 | 15 306 | 10 890 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 348 | 1 332 | -1 136 | -3 788 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 6 663 | 1 983 | 3 119 | 5 771 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 315 | 3 315 | 1 983 | 1 983 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
info_dod_IV_2007.pdf info_dod_IV_2007.pdf |
Cena akcji Wawel
Cena akcji Wawel w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wawel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wawel.