SA-Q :
Firma: Wawel Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 199 052 | 165 935 | 44 056 | 37 311 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 990 | 8 080 | 3 982 | 1 817 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 24 556 | 7 902 | 5 435 | 1 777 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 18 911 | 5 008 | 4 186 | 1 126 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 221 | 4 269 | 2 262 | 960 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 496 | -896 | -4 536 | -201 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 133 | -3 151 | 2 907 | -709 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 858 | 222 | 633 | 50 | ||
IX. Aktywa, razem | 115 394 | 92 785 | 28 290 | 19 670 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 684 | 45 171 | 11 690 | 9 576 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 909 | 2 097 | 2 429 | 445 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 508 | 39 566 | 7 970 | 8 388 | ||
XIII. Kapitał własny | 67 710 | 47 614 | 16 600 | 10 094 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 838 | 1 590 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | 1 499 755 | 1 499 855 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 12,61 | 3,34 | 2,79 | 0,75 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,15 | 31,75 | 11,07 | 6,73 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 44 644 | 29 099 | 30 218 | 24 315 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 441 | 471 | 323 | 410 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 38 040 | 24 449 | 28 577 | 22 440 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 4 700 | 2 680 | ||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
3.1. Inne inwestycje długoterminowe | 4 700 | 2 680 | ||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 463 | 1 499 | 1 318 | 1 465 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 427 | 1 432 | 1 151 | 1 259 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 67 | 167 | 206 | ||
II. Aktywa obrotowe | 70 750 | 62 125 | 62 567 | 58 442 | ||
1. Zapasy | 16 952 | 17 870 | 15 745 | 17 253 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 47 684 | 37 632 | 43 589 | 35 813 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 160 | 435 | 414 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 47 524 | 37 197 | 43 175 | 35 813 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 772 | 6 220 | 2 914 | 4 732 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 772 | 6 220 | 2 914 | 4 732 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 772 | 6 220 | 2 914 | 4 732 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 403 | 319 | 644 | ||
A k t y w a r a z e m | 115 394 | 91 224 | 92 785 | 82 757 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 67 710 | 58 554 | 47 614 | 45 122 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 142 | -1 140 | ||||
3. Kapitał zapasowy | 20 449 | 20 383 | 20 329 | 20 300 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 518 | 4 533 | 4 588 | 4 616 | ||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 411 | 27 411 | 27 411 | ||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
7. Zysk (strata) netto | 18 911 | 10 943 | 5 008 | 1 377 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 684 | 32 670 | 45 171 | 37 635 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 267 | 5 354 | 3 147 | 2 732 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 706 | 858 | 109 | 3 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
1.2. Pozostałe rezerwy | 3 561 | 4 496 | 3 038 | 2 729 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 3 561 | 4 496 | 3 038 | 2 729 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 9 909 | 1 135 | 2 097 | 2 350 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 909 | 1 135 | 2 097 | 2 350 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 508 | 26 181 | 39 566 | 32 192 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 390 | 7 061 | ||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 30 764 | 23 874 | 30 422 | 30 027 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 1 744 | 1 917 | 2 083 | 2 165 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 361 | 361 | ||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361 | 361 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 361 | 361 | ||||
P a s y w a r a z e m | 115 394 | 91 224 | 92 785 | 82 757 | ||
Wartość księgowa | 67 710 | 58 544 | 47 614 | 45 122 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | 1 499 855 | 1 499 855 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,15 | 39,03 | 31,75 | 30,08 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 968 | 199 052 | 54 561 | 165 935 | ||
- od jednostek powiązanych | 402 | 1 596 | 1 069 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 253 | 186 862 | 53 111 | 161 143 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 715 | 12 190 | 1 450 | 4 792 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 040 | 125 133 | 33 575 | 106 484 | ||
- jednostkom powiązanym | 214 | 1 142 | 711 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 222 | 113 183 | 32 037 | 101 423 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 818 | 11 950 | 1 538 | 5 061 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 928 | 73 919 | 20 986 | 59 451 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 10 671 | 36 034 | 10 026 | 32 482 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 5 759 | 20 188 | 5 008 | 17 960 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 498 | 17 697 | 5 952 | 9 009 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 280 | 3 704 | 273 | 2 114 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 2 497 | 50 | 1 170 | ||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 252 | 1 207 | 223 | 944 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 093 | 3 411 | 639 | 3 043 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 427 | 846 | 219 | 852 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 666 | 2 565 | 420 | 2 191 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 685 | 17 990 | 5 586 | 8 080 | ||
X. Przychody finansowe | 4 340 | 10 409 | 124 | 336 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 053 | 2 504 | 38 | 152 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 3 287 | 7 905 | 86 | 184 | ||
XI. Koszty finansowe | 1 617 | 3 821 | 116 | 514 | ||
1. Odsetki w tym: | 85 | 407 | 105 | 430 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 375 | 3 199 | ||||
3. Inne | 157 | 215 | 11 | 84 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 408 | 24 578 | 5 594 | 7 902 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -22 | -22 | ||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
1. Straty nadzwyczajne | 22 | 22 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 10 386 | 24 556 | 5 594 | 7 902 | ||
XV. Podatek dochodowy | 2 418 | 5 645 | 1 963 | 2 894 | ||
a) część bieżąca | 1 564 | 4 324 | 1 749 | 2 554 | ||
b) część odroczona | 854 | 1 321 | 214 | 340 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 7 968 | 18 911 | 3 631 | 5 008 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 911 | 5 008 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 12,61 | 3,34 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 554 | 47 614 | 45 122 | 43 746 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 554 | 47 614 | 45 122 | 43 746 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 142 | -1 140 | ||||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 142 | 1 140 | -1 140 | -1 140 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -25 | -27 | -1 140 | -1 140 | ||
- zakup akcji własnych | -25 | -27 | -1 140 | -1 140 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 167 | 1 167 | ||||
- umorzenie akcji własnych | 5 | 5 | ||||
- sprzedaż akcji własnych | 1 162 | 1 162 | ||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 140 | -1 140 | ||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 383 | 20 329 | 20 300 | 20 201 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 66 | 120 | 29 | 128 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 66 | 120 | 29 | 128 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- z tyt. sprzedaży akcji własnych | 51 | 51 | ||||
- z tyt. aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 15 | 69 | 29 | 128 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 449 | 20 449 | 20 329 | 20 329 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 533 | 4 588 | 4 616 | 4 716 | ||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -70 | -28 | -128 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 70 | 28 | 128 | ||
- zbycia środków trwałych | 15 | 70 | 28 | 128 | ||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 588 | 4 588 | ||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 411 | 27 411 | 27 411 | 27 411 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 295 | 4 295 | 4 300 | 4 300 | ||
- kapitał rezerwowy na inwestycje | 4 295 | 4 295 | ||||
- utworzenie kapitału z tyt. nabycia akcji własnych | 4 300 | 4 300 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | ||
- kapitał rezerwowy na inwestycje | 4 300 | 4 300 | ||||
- kapitału z tyt. nabycia akcji własnych | 4 295 | 4 295 | ||||
- umorzenie akcji | 5 | 5 | ||||
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 411 | 27 411 | ||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 008 | 3 035 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 008 | 3 035 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 008 | 3 035 | ||||
- pokrycia straty zyskiem | 5 008 | 3 035 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -16 081 | -16 081 | -19 116 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -16 081 | -16 081 | -19 116 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 008 | 3 035 | ||||
- pokrycia strat zyskiem | 5 008 | 3 035 | ||||
6.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
7. Wynik netto | 18 911 | 18 911 | 5 008 | 5 008 | ||
a) zysk netto | 18 911 | 18 911 | 5 008 | 5 008 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 710 | 67 710 | 47 614 | 47 614 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 968 | 18 911 | 3 631 | 5 008 | ||
II. Korekty razem | -7 707 | -8 690 | -3 489 | -739 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 158 | 4 739 | 1 253 | 5 086 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -770 | -1 716 | 96 | 403 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 989 | -7 150 | -65 | -1 218 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -88 | 2 119 | 416 | 1 528 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 918 | -1 207 | 1 507 | 545 | ||
6. Zmiana stanu należności | -8 840 | -2 883 | -7 796 | -8 257 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 806 | -2 064 | 628 | 174 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 98 | -528 | 472 | 1 000 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 261 | 10 221 | 142 | 4 269 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 35 | 2 695 | 129 | 1 460 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 2 695 | 129 | 1 460 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 14 123 | 23 191 | 413 | 2 356 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 449 | 9 509 | 410 | 2 320 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 13 674 | 13 682 | 3 | 36 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 088 | -20 496 | -284 | -896 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 13 983 | 15 337 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 13 130 | 13 310 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Odsetki | 853 | 2 027 | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 604 | 2 204 | 1 676 | 3 151 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 25 | 27 | 1 140 | 1 140 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 | 5 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 487 | 1 866 | 435 | 1 603 | ||
4. Odsetki | 92 | 311 | 96 | 403 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 379 | 13 133 | -1 676 | -3 151 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -448 | 2 858 | -1 818 | 222 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -448 | 2 858 | -1 818 | 222 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 220 | 2 914 | 4 732 | 2 692 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 772 | 5 772 | 2 914 | 2 914 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
kom_IV_kw2004.rtf kom_IV_kw2004.rtf | Komentarz do raportu kwartalnego. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-14 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
2005-02-14 | Lesława Wiater-Ilińska | Prokurent | |||
Cena akcji Wawel
Cena akcji Wawel w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wawel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wawel.