RB 24:Informacja o zawarciu umowy cash poolingu
Firma: TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRAKCJA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu umowy cash poolingu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Trakcja S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 roku w późnych godzinach wieczornych powziął informacje o zakończeniu procesu podpisywania umów dotyczących finansowania wewnątrzgrupowego, w tym umowy pomiędzy spółkami z grupy PKP Polskie Linie Kolejowe [„Grupa”], której przedmiotem jest zapewnienie systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową [„cash pooling”] oraz umowy pomiędzy spółkami z Grupy, Emitentem oraz Bankiem - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na organizację cash pooling’u rzeczywistego [„Umowa z Bankiem”]. Zawarte umowy mają na celu umożliwienie uczestnikom efektywnego finansowania bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. Stronami Umowy cash pooling są: Emitent, który pełni rolę Agenta umowy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („PLK”) oraz strony będące Uczestnikami: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Strony Umowy z Bankiem są tożsame. Wartość Umowy wynosi 100 mln zł – jest to łączna kwota jaką Uczestnicy zasilą rachunki bankowe w ramach Umowy. Umowa została zawarta na czas oznaczony tj. do 30 czerwca 2024 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejne 12 miesięcy za zgodną wolą Stron Umowy. Zabezpieczeniem Umowy dla każdego z Uczestników jest wystawione przez PLK zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Z tytułu udzielenia zabezpieczenia, PLK przysługuje comiesięczne wynagrodzenie od Spółki. Za wykorzystywany przez Spółkę kapitał naliczane zostaną odsetki w oparciu o WIBOR 1M. Umowa z Bankiem reguluje organizację wspólnego zarządzania płynnością finansową i zawarta została na okres tożsamy z Umową. Spółka informuje o zawarciu powyższych umów ponieważ istotnie wpłynie to na zarządzania płynnością finansową. Podstawa prawna: Art. 17 MAR | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-06 | Jakub Lechowicz | Członek Zarządu | |||
| 2023-06-06 | Jerzy Pazura | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Trakcja
Cena akcji Trakcja w momencie publikacji komunikatu to 1.62 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Trakcja aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Trakcja.
