SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 427 | 21 682 | 4 637 | 5 195 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 028 | 325 | 484 | 78 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 091 | 386 | 499 | 92 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 722 | 321 | 411 | 77 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 700 | 1 023 | -1 121 | 245 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 845 | -417 | -440 | -100 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -184 | -184 | -43 | -44 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 729 | 422 | -1 606 | 101 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 071 | 55 905 | 13 922 | 13 383 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 029 | 15 291 | 2 884 | 3 660 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 295 | 475 | 310 | 114 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 895 | 13 225 | 1 893 | 3 166 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 042 | 40 614 | 11 038 | 9 722 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 719 | 718 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,57 | -0,01 | 0,14 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,35 | 13,54 | 3,68 | 3,24 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,30 | 0,31 | 0,07 | ||
Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.I kwartał 2014kurs średni: 1 EUR = 4,1894 PLNkurs na 31.03.2014: 1 EUR = 4,1713 PLNI kwartał 2013kurs średni : 1 EUR = 4,1738 PLNkurs na 31.03.2013 = 1 EUR - 4,1774 PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2014-05-15 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-05-15 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-05-15 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2014-05-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 31 214 | 30 072 | 26 568 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 182 | 1 277 | 1 167 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 587 | 28 017 | 24 966 | |||
3. Należności długoterminowe | 6 | 127 | 85 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 127 | 85 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439 | 651 | 350 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297 | 483 | 205 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 142 | 168 | 145 | |||
II. Aktywa obrotowe | 26 857 | 43 550 | 29 337 | |||
1. Zapasy | 1 822 | 2 091 | 4 741 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 10 640 | 20 710 | 13 653 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 10 640 | 20 710 | 13 653 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 975 | 19 703 | 10 018 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 975 | 19 703 | 10 018 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 975 | 19 703 | 10 018 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 420 | 1 046 | 925 | |||
A k t y w a r a z e m | 58 071 | 73 622 | 55 905 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 46 042 | 44 320 | 40 614 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -46 | -46 | ||||
3. Kapitał zapasowy | 31 393 | 31 393 | 34 445 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 973 | -971 | -2 152 | |||
6. Zysk (strata) netto | 1 722 | 5 944 | 321 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 029 | 29 302 | 15 291 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 836 | 2 624 | 422 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 16 | ||||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464 | 464 | 422 | |||
a) długoterminowa | 459 | 459 | 422 | |||
b) krótkoterminowa | 5 | 5 | ||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 358 | 2 143 | ||||
a) długoterminowe | 211 | 226 | ||||
b) krótkoterminowe | 1 147 | 1 917 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 295 | 1 193 | 475 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 295 | 1 193 | 475 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 895 | 24 402 | 13 225 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 895 | 24 402 | 13 225 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 003 | 1 083 | 1 169 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 003 | 1 083 | 1 169 | |||
a) długoterminowe | 802 | 839 | 802 | |||
b) krótkoterminowe | 201 | 244 | 367 | |||
P a s y w a r a z e m | 58 071 | 73 622 | 55 905 | |||
Wartość księgowa | 46 042 | 44 320 | 40 614 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,35 | 14,77 | 13,54 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 427 | 21 682 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 636 | 8 411 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 791 | 13 271 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 044 | 18 850 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 680 | 6 230 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 364 | 12 620 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 383 | 2 832 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 704 | 934 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 884 | 1 897 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 795 | 1 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 311 | 489 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 5 | ||||
2. Dotacje | 37 | 44 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 262 | 440 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 165 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 87 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 67 | 78 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 028 | 325 | ||||
X. Przychody finansowe | 109 | 134 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 107 | 134 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 2 | |||||
XI. Koszty finansowe | 46 | 73 | ||||
1. Odsetki w tym: | 17 | |||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 29 | 73 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 091 | 386 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 2 091 | 386 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 369 | 65 | ||||
a) część bieżąca | 166 | |||||
b) część odroczona | 203 | 65 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 722 | 321 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 342 | -37 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,45 | -0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 320 | 40 293 | 40 293 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 320 | 40 293 | 40 293 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -46 | 0 | ||||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 46 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 46 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -46 | -46 | ||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 393 | 34 445 | 34 445 | |||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -3 052 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | |||||
- pokrycia straty | 2 152 | |||||
utworzenia kapitału na wykup akcji własnych | ||||||
- wypłaty dywidendy | 900 | |||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 393 | 31 393 | 34 445 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 973 | -2 152 | -2 152 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 973 | 0 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
odpis na kapitał zapasowy | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 152 | 2 152 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | -971 | |||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 123 | 2 152 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | |||||
- pokrycia straty | 2 152 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 152 | |||||
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 973 | -971 | -2 152 | |||
6. Wynik netto | 1 722 | 5 944 | 321 | |||
a) zysk netto | 1 722 | 5 944 | 321 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 042 | 44 320 | 40 614 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 148 | 40 426 | 39 714 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 722 | 321 | ||||
II. Korekty razem | -6 422 | 702 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 748 | 657 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -49 | -38 | ||||
3. Zmiana stanu rezerw | -787 | -18 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | 268 | 2 971 | ||||
5. Zmiana stanu należności | 10 191 | 7 388 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16 587 | -10 239 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -206 | -19 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 700 | 1 023 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 12 | 5 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 5 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 857 | 422 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 791 | 422 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 66 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 845 | -417 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 184 | 184 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184 | 184 | ||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -184 | -184 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 729 | 422 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 729 | 422 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 703 | 9 596 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 974 | 10 018 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 15.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.