SA-Q :
Firma: SUNEX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 555 | 21 450 | 7 413 | 4 910 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 194 | 40 | 281 | 9 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 975 | -172 | 229 | -39 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 854 | 13 | 201 | 3 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 359 | -2 095 | -554 | -480 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -347 | -339 | -82 | -78 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 784 | 2 778 | 654 | 636 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 77 | 344 | 18 | 79 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 072 | 40 962 | 10 692 | 9 500 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 266 | 19 153 | 5 399 | 4 442 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 236 | 3 352 | 751 | 777 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 771 | 11 456 | 3 660 | 2 657 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 806 | 21 809 | 5 292 | 5 058 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 3 767 | 3 765 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,62 | 5,37 | 1,30 | 1,25 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,62 | 5,37 | 1,30 | 1,25 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
Dane finansowe
dotyczące bilansu na 30.09.2017 i 30.09.2016 zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
wynoszącego kolejno 4,3091 PLN za 1 EUR (189/A/NBP/2017 z dnia 2017-09-29
) i 4,3120 PLN za 1 EUR (Tabela nr 190/A/NBP/2016 z dnia 2016-09-30).
Dane finansowe dotyczące rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za III kwartał 2017r. i
III kwartał 2016r. zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające
przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-13 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-13 | Monika Czekała | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 220 | 28 698 | 28 711 | 28 241 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 918 | 6 107 | 6 485 | 6 677 | ||
| - wartość firmy | 2 875 | 2 932 | 3 045 | 3 102 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 839 | 19 109 | 18 948 | 19 117 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 674 | 2 677 | 2 554 | 1 734 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 166 | 1 166 | 1 165 | 695 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 508 | 1 511 | 1 389 | 1 039 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 539 | 541 | 349 | 349 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 969 | 970 | 1 040 | 690 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789 | 805 | 724 | 713 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523 | 553 | 405 | 448 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 266 | 252 | 319 | 265 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 17 852 | 17 120 | 9 901 | 12 721 | ||
| 1. Zapasy | 5 828 | 8 239 | 6 133 | 6 903 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 102 | 5 750 | 2 233 | 4 031 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 508 | 2 509 | 837 | 444 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 22 | 22 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 3 594 | 3 219 | 1 374 | 3 587 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 180 | 320 | 117 | 428 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 180 | 320 | 117 | 428 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 58 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 48 | 72 | 55 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 | 272 | 45 | 373 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 742 | 2 811 | 1 419 | 1 358 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 072 | 45 818 | 38 612 | 40 962 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 806 | 22 479 | 21 952 | 21 809 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 184 | 5 184 | 5 029 | 5 029 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 856 | 527 | 156 | 13 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 266 | 23 339 | 16 660 | 19 153 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 825 | 691 | 669 | 660 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640 | 570 | 481 | 405 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 185 | 121 | 188 | 255 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 185 | 121 | 188 | 255 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 236 | 3 477 | 3 508 | 3 352 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 3 236 | 3 477 | 3 508 | 3 352 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 771 | 15 600 | 8 892 | 11 456 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 15 739 | 15 582 | 8 882 | 11 383 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 26 | 12 | 6 | 57 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 434 | 3 571 | 3 591 | 3 684 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 434 | 3 571 | 3 591 | 3 684 | ||
| a) długoterminowe | 2 927 | 3 282 | 3 185 | 3 203 | ||
| b) krótkoterminowe | 507 | 289 | 406 | 481 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 072 | 45 818 | 38 612 | 40 962 | ||
| Wartość księgowa | 22 806 | 22 479 | 21 952 | 21 809 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,62 | 5,54 | 5,41 | 5,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,62 | 5,54 | 5,41 | 5,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 11 092 | 25 991 | 26 111 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 26 111 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 26 111 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 11 092 | 25 991 | 26 111 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 092 | 31 555 | 7 819 | 21 450 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 890 | 8 024 | 1 202 | 2 686 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 908 | 23 485 | 5 965 | 16 814 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 184 | 8 070 | 1 854 | 4 636 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 152 | 27 183 | 6 245 | 18 144 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 265 | 6 732 | 971 | 2 173 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 560 | 20 617 | 4 859 | 14 592 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 592 | 6 567 | 1 386 | 3 552 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 940 | 4 372 | 1 574 | 3 306 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 690 | 1 879 | 562 | 1 694 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 467 | 1 359 | 408 | 1 264 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 783 | 1 134 | 604 | 348 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 160 | 529 | 296 | 855 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 118 | 357 | 119 | 449 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 43 | 157 | 177 | 406 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 171 | 469 | 558 | 1 163 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 176 | 176 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 171 | 469 | 382 | 987 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 772 | 1 194 | 342 | 40 | ||
| X. Przychody finansowe | 9 | 59 | 333 | 197 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 9 | 29 | 7 | 19 | ||
| - od jednostek powiązanych | 9 | 29 | 7 | 19 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 30 | 326 | 178 | ||
| XI. Koszty finansowe | 275 | 278 | 155 | 409 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 86 | 278 | 78 | 227 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 188 | 77 | 182 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 506 | 975 | 520 | -172 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 180 | 121 | 36 | -185 | ||
| a) część bieżąca | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 100 | 41 | 36 | -185 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 326 | 854 | 484 | 13 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 997 | 997 | 480 | 480 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 479 | 21 952 | 21 796 | 21 796 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 479 | 21 952 | 21 796 | 21 796 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 184 | 5 028 | 4 933 | 4 933 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 156 | 95 | 95 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 156 | 95 | 95 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 144 | 87 | 87 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 184 | 5 184 | 5 028 | 5 028 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 534 | 690 | 630 | 630 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 534 | 690 | 630 | 630 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 534 | 690 | 630 | 630 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 156 | 95 | 95 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| 6. Wynik netto | 326 | 854 | 156 | 13 | ||
| a) zysk netto | 326 | 854 | 156 | 13 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 806 | 22 806 | 21 952 | 21 809 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 806 | 22 806 | 21 952 | 21 809 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 326 | 854 | 484 | 13 | ||
| II. Korekty razem | 206 | -3 213 | -60 | -2 108 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 469 | 1 363 | 406 | 1 330 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 185 | -9 | -151 | 11 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 102 | 280 | 89 | 257 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | 176 | 176 | |||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 134 | 156 | 93 | -30 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 009 | -96 | -640 | -366 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -3 487 | -7 004 | -2 | -1 646 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 693 | 3 714 | 314 | -143 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 162 | -1 522 | -209 | -1 556 | ||
| 11. Inne korekty | -62 | -79 | -136 | -141 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 532 | -2 359 | 424 | -2 095 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 | 223 | 34 | 49 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 15 | 24 | 24 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 209 | 10 | 25 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 | 209 | 10 | 25 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 5 | 209 | 10 | 25 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 118 | 570 | 28 | 388 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 283 | 28 | 388 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -113 | -347 | 63 | -339 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 22 | 7 711 | 5 432 | 10 924 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 | 7 455 | 5 426 | 10 626 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 19 | 256 | 6 | 298 | ||
| II. Wydatki | 590 | 4 927 | 5 519 | 8 146 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 299 | 4 389 | 5 412 | 7 829 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 95 | 12 | 35 | ||
| 8. Odsetki | 82 | 279 | 95 | 276 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 163 | 165 | 6 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -569 | 2 784 | -87 | 2 778 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -149 | 77 | 343 | 344 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -149 | 77 | 343 | 344 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 272 | 45 | 30 | 29 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 122 | 122 | 373 | 373 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport giełdowy 2017Q3 20171113.pdf Raport giełdowy 2017Q3 20171113.pdf | |||
Cena akcji Sunex
Cena akcji Sunex w momencie publikacji komunikatu to 3.04 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sunex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sunex.
