SA-Q :
Firma: SUNEX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 456 | 7 365 | 2 438 | 1 717 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 331 | -157 | 77 | -37 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 139 | 5 | 32 | 1 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 235 | -50 | 55 | -12 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 998 | -3 365 | -466 | -784 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -692 | -110 | -161 | -26 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 727 | 3 494 | 636 | 815 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 47 | 19 | 11 | 4 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 436 | 41 870 | 11 271 | 10 039 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 348 | 20 016 | 6 023 | 4 799 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 530 | 2 852 | 601 | 684 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 291 | 12 461 | 4 346 | 2 988 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 088 | 21 853 | 5 248 | 5 239 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 3 857 | 3 892 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,44 | 5,38 | 1,30 | 1,27 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,44 | 5,38 | 1,30 | 1,27 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
nie dotyczy | |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
nie dotyczy | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SN_raport kwartalny 2018_1Q.pdf SN_raport kwartalny 2018_1Q.pdf | Raportkwartalny |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-14 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
2018-05-14 | Monika Czekała | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 28 423 | 28 176 | 28 645 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 730 | 5 845 | 6 295 | |||
- wartość firmy | 2 761 | 2 818 | 2 988 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 333 | 18 578 | 19 301 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 3 625 | 3 063 | 2 292 | |||
4.1. Nieruchomości | 1 166 | 1 166 | 1 165 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 457 | 1 897 | 1 127 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 337 | 773 | 193 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 1 122 | 1 124 | ||||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | |||||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 934 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 735 | 690 | 757 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522 | 453 | 472 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213 | 237 | 285 | |||
II. Aktywa obrotowe | 18 664 | 13 345 | 14 816 | |||
1. Zapasy | 7 353 | 6 285 | 7 813 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 113 | 4 337 | 4 425 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 5 353 | 3 150 | 1 580 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 139 | 30 | 22 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 2 621 | 1 157 | 2 823 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 192 | 135 | 153 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192 | 135 | 153 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 5 | 5 | 5 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 74 | 64 | 84 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113 | 66 | 64 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 006 | 2 588 | 2 425 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
IV. Akcje (udziały) własne | 349 | 349 | 349 | |||
A k t y w a r a z e m | 47 436 | 41 870 | 43 810 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 088 | 21 853 | 21 902 | |||
1. Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
2. Kapitał zapasowy | 5 184 | 5 184 | 5 029 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 436 | -276 | 690 | |||
6. Zysk (strata) netto | 235 | 712 | -50 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 348 | 20 017 | 21 908 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 087 | 1 180 | 808 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 588 | 615 | 604 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 499 | 565 | 204 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 499 | 565 | 204 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 530 | 2 852 | 3 595 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 530 | 2 852 | 3 595 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 291 | 12 461 | 14 014 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 47 | 1 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 12 | 98 | ||||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 18 271 | 12 305 | 14 006 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 7 | 11 | 7 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 440 | 3 524 | 3 491 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 177 | 177 | ||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 263 | 3 347 | 3 491 | |||
a) długoterminowe | 2 866 | 2 948 | 3 105 | |||
b) krótkoterminowe | 397 | 399 | 386 | |||
P a s y w a r a z e m | 47 436 | 41 870 | 43 810 | |||
Wartość księgowa | 22 088 | 21 854 | 21 902 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,44 | 5,38 | 5,40 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,44 | 5,38 | 5,40 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
- | 0 | |||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
- | 0 | |||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
2. Zobowiązania warunkowe | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
- weksle własne | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 456 | 7 365 | ||||
- od jednostek powiązanych | 2 186 | 1 787 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 678 | 5 106 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 778 | 2 259 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 989 | 6 671 | ||||
- jednostkom powiązanym | 1 868 | 1 567 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 740 | 4 705 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 249 | 1 966 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 467 | 694 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 531 | 512 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 541 | 411 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 395 | -229 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 149 | 264 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 112 | 106 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
4. Inne przychody operacyjne | 37 | 158 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 213 | 192 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 213 | 192 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 331 | -157 | ||||
X. Przychody finansowe | 26 | 281 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2. Odsetki, w tym: | 24 | 11 | ||||
- od jednostek powiązanych | 16 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 2 | 270 | ||||
XI. Koszty finansowe | 218 | 119 | ||||
1. Odsetki w tym: | 124 | 80 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 94 | 39 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 139 | 5 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | -96 | 55 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | -96 | 55 | ||||
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XV. Zysk (strata) netto | 235 | -50 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 996 | 523 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 853 | 21 952 | 21 952 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | -810 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 853 | 21 142 | 21 952 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 184 | 5 029 | 5 029 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 155 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 155 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 155 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 184 | 5 184 | 5 029 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- zbycia środków trwałych | 0 | |||||
- | 0 | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 436 | 534 | 690 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 436 | 534 | 690 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | -810 | 0 | |||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 436 | -276 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 436 | 0 | 690 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 276 | 0 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 436 | -276 | 690 | |||
6. Wynik netto | 235 | 712 | -50 | |||
a) zysk netto | 235 | 712 | 0 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 50 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 088 | 21 853 | 21 902 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 088 | 21 853 | 21 902 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 235 | -50 | ||||
II. Korekty razem | -2 223 | -3 315 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 479 | 420 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 67 | -283 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101 | 64 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | -93 | 139 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -1 068 | -1 680 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -3 777 | -2 192 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 625 | 1 372 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -548 | -1 138 | ||||
10. Inne korekty | -9 | -17 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 988 | -3 365 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 2 | 106 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 106 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 2 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 | |||||
- odsetki | 1 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 106 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
- odsetki | 0 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 694 | 216 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142 | 16 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 550 | 200 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 550 | 200 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 550 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -692 | -110 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 656 | 4 383 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 4 621 | 4 353 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 35 | 30 | ||||
II. Wydatki | 1 929 | 889 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 784 | 779 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20 | 18 | ||||
8. Odsetki | 125 | 92 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 727 | 3 494 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 47 | 19 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47 | 19 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 66 | 45 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 113 | 64 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
W załączniku Raport kwartalny umieszczono dodatkwoe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego. | |||
Plik | Opis |
Cena akcji Sunex
Cena akcji Sunex w momencie publikacji komunikatu to 3.04 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sunex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sunex.