SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 012 | 32 447 | 11 521 | 7 118 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 679 | 2 700 | 1 851 | 592 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 223 | 2 101 | 1 754 | 461 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 975 | 2 138 | 1 488 | 469 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 983 | 816 | 423 | 179 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -346 | -153 | -74 | -34 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 500 | -2 379 | -533 | -522 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -716 | -1 778 | -153 | -390 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 177 | 38 509 | 9 277 | 8 373 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 220 | 23 527 | 4 768 | 5 115 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 081 | 1 729 | 427 | 376 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 987 | 20 736 | 4 088 | 4 508 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 957 | 14 982 | 4 509 | 3 257 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 454 | 481 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,07 | 0,33 | 0,23 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,38 | 2,30 | 0,69 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-15 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędrzejczak | ||
| 2022-11-15 | Błażej Wiśniewski | Członek Zarządu | Błażej Wiśniewski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 381 | 17 551 | 15 588 | 16 061 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 | 56 | 112 | 145 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 371 | 15 514 | 13 553 | 14 114 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 829 | 1 829 | 1 829 | 1 720 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 829 | 1 829 | 1 829 | 1 720 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152 | 152 | 94 | 81 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 152 | 94 | 81 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 796 | 33 053 | 22 921 | 23 965 | ||
| 1. Zapasy | 15 497 | 17 830 | 13 360 | 10 107 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 843 | 13 420 | 7 438 | 8 177 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 10 843 | 13 420 | 7 438 | 8 177 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 218 | 1 604 | 1 934 | 5 436 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 218 | 1 604 | 1 934 | 5 436 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 218 | 1 604 | 1 934 | 5 436 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238 | 199 | 189 | 244 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 177 | 50 604 | 38 509 | 40 026 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 957 | 19 114 | 14 982 | 16 220 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 771 | 12 771 | 17 972 | 17 972 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -6 513 | -6 100 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 6 975 | 4 132 | 1 312 | 2 138 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 220 | 31 490 | 23 527 | 23 806 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 205 | 1 205 | 903 | 857 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 759 | 759 | 664 | 608 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 398 | 398 | 191 | 201 | ||
| a) długoterminowa | 371 | 371 | 164 | 183 | ||
| b) krótkoterminowa | 27 | 27 | 27 | 18 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 081 | 2 256 | 1 729 | 2 150 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 081 | 2 256 | 1 729 | 2 150 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 908 | 27 987 | 20 736 | 20 624 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 19 838 | 27 917 | 20 667 | 20 555 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 70 | 70 | 69 | 69 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 42 | 159 | 175 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 42 | 159 | 175 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| b) krótkoterminowe | 26 | 42 | 159 | 158 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 177 | 50 604 | 38 509 | 40 026 | ||
| Wartość księgowa | 21 957 | 19 114 | 14 982 | 16 220 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,38 | 2,94 | 2,30 | 2,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 144 | 144 | 2 206 | 2 752 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 144 | 144 | 2 206 | 2 752 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 144 | 144 | 2 206 | 2 752 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 58 887 | 58 887 | 41 855 | 41 055 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 1 140 | 1 140 | 920 | 120 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 417 | 2 417 | 533 | 533 | ||
| - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 6 017 | 6 017 | 3 500 | 3 500 | ||
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 40 062 | 40 062 | 28 562 | 28 562 | ||
| - -zastaw na zapasach | 6 292 | 6 292 | 5 000 | 5 000 | ||
| - -zastaw na rzeczach ruchomych | 2 959 | 2 959 | 3 340 | 3 340 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 031 | 59 031 | 44 061 | 43 807 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 252 | 54 012 | 12 962 | 32 447 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 935 | 53 016 | 12 738 | 31 692 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 317 | 996 | 224 | 755 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 128 | 41 099 | 10 718 | 26 470 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 912 | 40 194 | 10 527 | 26 069 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 216 | 905 | 191 | 401 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 124 | 12 913 | 2 244 | 5 977 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 33 | 104 | 2 | 4 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 438 | 4 099 | 1 822 | 4 984 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 653 | 8 710 | 421 | 989 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 580 | 46 | 2 103 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 63 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 17 | 26 | 31 | 1 067 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 379 | -409 | 171 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 1 | 112 | 424 | 866 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 611 | 177 | 392 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 175 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 58 | 436 | 177 | 392 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 644 | 8 679 | 290 | 2 700 | ||
| X. Przychody finansowe | 104 | 427 | 0 | 10 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 104 | 421 | 0 | 10 | ||
| XI. Koszty finansowe | 418 | 883 | -40 | 609 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 314 | 687 | 64 | 207 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 104 | 196 | -104 | 402 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 330 | 8 223 | 330 | 2 101 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 488 | 1 248 | 0 | -37 | ||
| a) część bieżąca | 488 | 1 210 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 38 | 0 | -37 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 2 842 | 6 975 | 330 | 2 138 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 842 | 6 975 | 330 | 2 138 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 1,07 | 0,05 | 0,33 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 114 | 14 982 | 20 183 | 20 183 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | -6 513 | -6 100 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 114 | 14 982 | 13 670 | 14 082 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 771 | 17 972 | 18 004 | 18 004 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -5 201 | -32 | -32 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 312 | 1 312 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 312 | 1 312 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 312 | 6 513 | 32 | 32 | ||
| - pokrycia straty | 1 312 | 6 513 | 32 | 32 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 771 | 12 771 | 17 972 | 17 972 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 132 | -5 201 | -32 | -32 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 132 | 1 312 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 132 | 1 312 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 312 | 0 | 0 | ||
| - - zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 1 312 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 132 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -6 513 | -32 | -32 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | -6 513 | -6 100 | ||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -6 513 | -6 545 | -6 132 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 513 | 32 | 32 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 6 513 | 32 | 32 | ||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 513 | -6 100 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 132 | 0 | -6 513 | -6 100 | ||
| 4. Wynik netto | 2 843 | 6 975 | 1 312 | 2 138 | ||
| a) zysk netto | 2 843 | 6 975 | 1 312 | 2 138 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 957 | 21 957 | 14 982 | 16 220 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 957 | 21 957 | 14 982 | 16 220 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 842 | 6 975 | 330 | 2 138 | ||
| II. Korekty razem | 1 357 | -4 992 | 1 533 | -1 322 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 350 | 967 | 429 | 1 260 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -147 | -61 | 61 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306 | 670 | 65 | 185 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -63 | 0 | 0 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 302 | 0 | -44 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 333 | -2 138 | 282 | -3 226 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 576 | -3 405 | 668 | 1 390 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 097 | -939 | 185 | -910 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -64 | -239 | -35 | -38 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 200 | 1 983 | 1 863 | 816 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 31 | 63 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 63 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 63 | 409 | 40 | 153 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63 | 409 | 40 | 153 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -32 | -346 | -40 | -153 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 940 | 0 | -34 | 61 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -2 940 | 0 | -34 | 61 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 1 629 | 2 500 | 492 | 2 440 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 024 | 1 083 | 353 | 2 006 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 299 | 747 | 75 | 249 | ||
| 8. Odsetki | 306 | 670 | 64 | 185 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 569 | -2 500 | -526 | -2 379 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -402 | -863 | 1 296 | -1 716 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -386 | -716 | 1 357 | -1 778 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 | 147 | 60 | -61 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 277 | 1 739 | 3 904 | 6 917 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 876 | 876 | 5 200 | 5 200 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | 40 | -18 | 55 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUKinformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022_sj_bw.pdf ZUKinformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022_sj_bw.pdf | ZUKInformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022 | ||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 4.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.
