SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 011 | 57 098 | 8 014 | 13 730 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 | -1 668 | 1 | -401 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -640 | -1 776 | -147 | -427 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -640 | -1 776 | -147 | -427 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 758 | -5 643 | 1 547 | -1 357 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 103 | -668 | -481 | -161 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 065 | 7 188 | -473 | 1 728 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 589 | 877 | 593 | 211 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 968 | 84 725 | 18 082 | 19 989 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 601 | 52 718 | 10 807 | 12 438 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 080 | 6 631 | 3 033 | 1 564 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 497 | 37 452 | 5 217 | 8 836 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 367 | 32 007 | 7 274 | 7 551 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 355 | 361 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,14 | -0,39 | -0,03 | -0,09 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,96 | 7,11 | 1,62 | 1,68 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-11-14 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
2016-11-14 | Dariusz Cieślik | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 34 614 | 34 652 | 34 908 | 35 051 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 779 | 863 | 1 058 | 1 074 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 088 | 31 041 | 31 103 | 31 071 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 1 711 | 1 711 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | ||
4.1. Nieruchomości | 1 711 | 1 711 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 036 | 0 | 0 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 194 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 194 | ||
II. Aktywa obrotowe | 0 | 42 023 | 0 | 0 | ||
1. Zapasy | 43 355 | 21 777 | 49 817 | 56 166 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 21 695 | 11 559 | 22 582 | 23 637 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 9 923 | 0 | 18 281 | 21 744 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Od pozostałych jednostek | 9 923 | 11 559 | 18 281 | 18 281 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 641 | 265 | 1 262 | 1 398 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 641 | 265 | 1 262 | 1 398 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 641 | 265 | 1 262 | 1 398 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 095 | 8 422 | 7 693 | 9 387 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 77 968 | 76 675 | 84 725 | 91 217 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 31 367 | 32 040 | 32 007 | 31 761 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
2. Kapitał zapasowy | 0 | 36 714 | 0 | 0 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 36 714 | 0 | 38 244 | 38 244 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 239 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | ||
6. Zysk (strata) netto | -640 | 33 | -1 530 | -1 776 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 601 | 44 635 | 52 718 | 59 456 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 477 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 368 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113 | 113 | 113 | 110 | ||
a) długoterminowa | 108 | 108 | 108 | 105 | ||
b) krótkoterminowa | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 13 080 | 13 639 | 6 631 | 8 507 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 13 080 | 13 639 | 6 631 | 8 507 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 497 | 0 | 37 452 | 43 604 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 22 827 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 22 306 | 22 591 | 37 208 | 43 357 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 191 | 236 | 244 | 247 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 247 | 6 392 | 6 858 | 6 867 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 247 | 6 392 | 6 858 | 6 867 | ||
a) długoterminowe | 8 226 | 5 371 | 5 837 | 5 846 | ||
b) krótkoterminowe | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | ||
P a s y w a r a z e m | 77 968 | 76 675 | 84 725 | 91 217 | ||
Wartość księgowa | 31 367 | 32 040 | 32 007 | 31 761 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,96 | 7,11 | 7,11 | 7,05 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 786 | 1 796 | 1 666 | 1 847 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 786 | 1 796 | 1 666 | 1 847 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 786 | 1 796 | 1 666 | 1 847 | ||
2. Inne (z tytułu) | 55 765 | 55 929 | 33 865 | 33 705 | ||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 838 | 3 002 | 1 925 | 1 765 | ||
- - zastaw na środkach trwałych | 45 750 | 45 750 | 31 900 | 31 900 | ||
- - przewłaszczenie na zapasach | 7 137 | 7 137 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 57 551 | 57 725 | 35 531 | 35 551 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 032 | 35 011 | 27 435 | 57 098 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 695 | 34 370 | 27 364 | 56 433 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 642 | 71 | 665 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 232 | 29 879 | 24 467 | 52 233 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 961 | 29 318 | 24 272 | 51 544 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 270 | 561 | 195 | 689 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 800 | 5 132 | 2 968 | 4 864 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 18 | 53 | 38 | 89 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 658 | 5 583 | 2 329 | 7 623 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -876 | -504 | 601 | -2 848 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 316 | 1 122 | 194 | 2 371 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118 | 122 | 8 | 14 | ||
2. Dotacje | 186 | 619 | 179 | 538 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 12 | 381 | 7 | 1 819 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 612 | 519 | 1 191 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 47 | 612 | 519 | 1 001 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -607 | 6 | 275 | -1 668 | ||
X. Przychody finansowe | 3 | 197 | 43 | 274 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 | 161 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 69 | 843 | 40 | 273 | ||
XI. Koszty finansowe | 228 | 619 | 187 | 382 | ||
1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 188 | 472 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | -159 | 224 | -1 | -90 | ||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | -673 | -640 | 132 | -1 776 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVI. Zysk (strata) netto | -673 | -640 | 132 | -1 776 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -673 | -640 | 132 | -1 776 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,14 | 0,03 | -0,39 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 007 | 32 007 | 39 776 | 39 776 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 239 | -6 239 | ||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 007 | 32 007 | 39 776 | 33 537 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 714 | 38 244 | 37 268 | 37 268 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 530 | 976 | 976 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 976 | 976 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 530 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 1 530 | 0 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 714 | 36 714 | 38 244 | 38 244 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 239 | -7 769 | -6 239 | 976 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 976 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 239 | -6 239 | ||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 239 | -7 769 | -6 239 | -6 239 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 530 | |||||
- pokrycie straty kapitałem zapasowym | 1 530 | |||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 239 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | -673 | -640 | 131 | -1 776 | ||
a) zysk netto | 131 | |||||
b) strata netto | -673 | -640 | -1 776 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 367 | 31 367 | 32 007 | 31 761 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 367 | 31 367 | 32 007 | 31 761 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -673 | -640 | 131 | -1 776 | ||
II. Korekty razem | 5 666 | 7 398 | -5 381 | -3 866 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 872 | 2 520 | 812 | 2 437 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 187 | 210 | 0 | 4 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -118 | -122 | -8 | -1 455 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 81 | 886 | 9 883 | 18 335 | ||
8. Zmiana stanu należności | 1 636 | 8 358 | -7 099 | -13 148 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -176 | -6 440 | 6 882 | 4 861 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 182 | 1 987 | -9 611 | -8 662 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 993 | 6 758 | -5 250 | -5 643 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 118 | 122 | 8 | 227 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 122 | 8 | 227 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 834 | 2 226 | 49 | 895 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 834 | 2 226 | 49 | 895 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -716 | -2 103 | -41 | -668 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | -3 292 | -2 642 | -465 | 7 361 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | -2 642 | -2 642 | -465 | 7 361 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | -650 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -2 579 | -577 | 68 | 173 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 002 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -577 | -577 | 68 | 173 | ||
8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -713 | -2 065 | -532 | 7 188 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 563 | 2 589 | 373 | 877 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 376 | 2 379 | 373 | 499 657 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -187 | -210 | 0 | -4 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 262 | 1 025 | 525 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 376 | 3 641 | 1 398 | 1 398 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 948 | 3 051 | 65 | 65 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Inform dodatkowa 3 kw-2016.pdf Inform dodatkowa 3 kw-2016.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2016 r. | ||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 3.53 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.