SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
ZUKinformacja-dodatkowa_ za_ Ikw2022-sig.pdf
Informacja dodatkowa za1 kwartał 2022
-
SkroconeSF-ZUK-1kw2022-sig-sig.pdf
Skrócone Sprawozdanie Finansowe za 1 kwartał 2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 993 | 8 017 | 3 226 | 1 753 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 777 | -356 | 382 | -78 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 908 | -713 | 411 | -156 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 908 | -713 | 411 | -156 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 363 | -136 | -293 | -30 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 | -40 | -25 | -9 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 72 | -3 220 | 16 | -704 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 407 | 3 396 | -303 | 743 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 961 | 38 509 | 9 879 | 8 345 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 072 | 23 527 | 6 249 | 5 098 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 300 | 1 729 | 279 | 375 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 731 | 20 736 | 5 745 | 4 493 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 890 | 14 982 | 3 630 | 3 246 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 475 | 479 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 504 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | -0,01 | 0,06 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,60 | 2,30 | 0,56 | 0,50 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-05-16 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jedrzejczak | ||
2022-05-16 | Błażej Wisniewski | Członek Zarządu | Błażej Wiśniewski | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 15 661 | 15 588 | 28 130 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 87 | 112 | 11 236 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 651 | 13 553 | 14 465 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 829 | 1 829 | 1 720 | |||
4.1. Nieruchomości | 1 829 | 1 829 | 1 720 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 94 | 709 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 94 | 709 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 30 300 | 22 921 | 19 253 | |||
1. Zapasy | 16 743 | 13 360 | 9 384 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 11 489 | 7 438 | 5 901 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 11 489 | 7 438 | 5 901 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 643 | 1 934 | 3 794 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 643 | 1 934 | 3 794 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 643 | 1 934 | 3 794 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 425 | 189 | 174 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 45 961 | 38 509 | 47 383 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 16 890 | 14 982 | 19 470 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
2. Kapitał zapasowy | 17 972 | 17 972 | 18 004 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 201 | -6 513 | -32 | |||
6. Zysk (strata) netto | 1 908 | 1 312 | -713 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 071 | 23 527 | 27 913 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 903 | 903 | 901 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 664 | 664 | 652 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191 | 191 | 201 | |||
a) długoterminowa | 164 | 164 | 183 | |||
b) krótkoterminowa | 27 | 27 | 18 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 300 | 1 729 | 3 548 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 300 | 1 729 | 3 548 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 731 | 20 736 | 16 721 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 26 662 | 20 667 | 16 655 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 69 | 69 | 66 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 137 | 159 | 6 743 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137 | 159 | 6 743 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 4 379 | |||
b) krótkoterminowe | 137 | 159 | 2 364 | |||
P a s y w a r a z e m | 45 961 | 38 509 | 47 383 | |||
Wartość księgowa | 16 890 | 14 982 | 19 470 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,60 | 2,30 | 2,99 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 789 | 2 206 | 3 526 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 789 | 2 206 | 3 526 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 789 | 2 206 | 3 526 | |||
2. Inne (z tytułu) | 43 959 | 41 855 | 41 055 | |||
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 1 140 | 920 | 120 | |||
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 417 | 533 | 533 | |||
- weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 562 | 28 562 | 28 562 | |||
- zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
- zastaw na rzeczach ruchomych | 3 340 | 3 340 | 3 340 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 45 748 | 44 061 | 44 581 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 993 | 8 017 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 652 | 7 886 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 341 | 131 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 206 | 6 695 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 900 | 6 607 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306 | 88 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 787 | 1 322 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 24 | 1 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 308 | 2 397 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 455 | -1 076 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 446 | 797 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 0 | ||||
2. Dotacje | 17 | 410 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 379 | 171 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 19 | 216 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 124 | 77 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 124 | 77 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 777 | -356 | ||||
X. Przychody finansowe | 306 | 0 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 306 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 175 | 357 | ||||
1. Odsetki w tym: | 150 | 83 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 25 | 274 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 908 | -713 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 1 908 | -713 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 908 | -713 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | -0,11 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 982 | 20 183 | 20 183 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 0 | -6 513 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 982 | 13 670 | 20 183 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 972 | 18 004 | 18 004 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -32 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 32 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 32 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 972 | 17 972 | 18 004 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 201 | -32 | -32 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 312 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 312 | 0 | 0 | |||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 513 | -6 545 | -32 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 0 | -6 513 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 32 | 0 | |||
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 513 | -6 513 | -32 | |||
4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 201 | -6 513 | -32 | |||
5. Wynik netto | 1 908 | 1 312 | -713 | |||
a) zysk netto | 1 908 | 1 312 | 0 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 713 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 890 | 14 982 | 19 470 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 890 | 14 982 | 19 470 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 908 | -713 | ||||
II. Korekty razem | -3 271 | 577 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 291 | 1 359 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -116 | 25 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144 | 64 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -204 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -3 383 | -2 503 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -4 051 | 3 666 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 260 | -2 128 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 259 | 298 | ||||
10. Inne korekty | -157 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 363 | -136 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 116 | 40 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116 | 40 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -116 | -40 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 698 | 0 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 698 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 626 | 3 220 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 391 | 3 089 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | 67 | ||||
8. Odsetki | 144 | 64 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 72 | -3 220 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 407 | -3 396 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 291 | -3 420 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 116 | -25 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 739 | 6 917 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 331 | 3 521 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 56 | 26 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
ZUKinformacja-dodatkowa_ za_ Ikw2022-sig.pdf ZUKinformacja-dodatkowa_ za_ Ikw2022-sig.pdf | Informacja dodatkowa za1 kwartał 2022 | ||
SkroconeSF-ZUK-1kw2022-sig-sig.pdf SkroconeSF-ZUK-1kw2022-sig-sig.pdf | Skrócone Sprawozdanie Finansowe za 1 kwartał 2022 |
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 2.72 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.