SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 610 | 14 986 | 2 934 | 3 587 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 568 | 621 | 132 | 149 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 378 | 429 | 88 | 103 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 378 | 429 | 88 | 103 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 643 | 128 | -615 | 31 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 187 | -27 | 44 | -7 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 104 | -636 | 24 | -152 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 388 | -535 | -556 | -128 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 944 | 54 295 | 13 239 | 12 627 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 382 | 37 111 | 9 156 | 8 630 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 720 | 2 341 | 400 | 544 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 775 | 20 751 | 5 295 | 4 826 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 562 | 17 184 | 4 083 | 3 996 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 514 | 514 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,70 | 2,64 | 0,63 | 0,61 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
ZUK informacja dodatkowa za I kw 2019.pdf ZUK informacja dodatkowa za I kw 2019.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2019 r. | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-05-15 | JACEK WEREMIEJ | PREZES ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 27 144 | 27 933 | 29 328 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 422 | 450 | 537 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 834 | 24 595 | 26 710 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 720 | 1 720 | 1 756 | |||
4.1. Nieruchomości | 1 720 | 1 720 | 1 756 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 168 | 1 168 | 325 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 168 | 1 168 | 325 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 29 800 | 26 362 | 26 636 | |||
1. Zapasy | 12 572 | 11 210 | 10 498 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 671 | 5 051 | 6 533 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 8 671 | 5 051 | 6 533 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 174 | 3 562 | 2 466 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 174 | 3 562 | 2 466 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 174 | 3 562 | 2 466 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 381 | 6 538 | 7 139 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 56 944 | 54 295 | 55 964 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 17 562 | 17 184 | 15 854 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
2. Kapitał zapasowy | 13 214 | 13 214 | 20 019 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 758 | 0 | -6 805 | |||
4. Zysk (strata) netto | 378 | 1 758 | 429 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 382 | 37 111 | 40 110 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 385 | 1 015 | 1 314 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 702 | 702 | 804 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164 | 164 | 159 | |||
a) długoterminowa | 156 | 156 | 134 | |||
b) krótkoterminowa | 8 | 8 | 25 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 520 | 150 | 351 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 520 | 150 | 351 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 720 | 2 341 | 4 794 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 720 | 2 341 | 4 794 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 775 | 20 751 | 21 877 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 22 775 | 20 751 | 21 877 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 65 | 63 | 133 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 13 502 | 13 004 | 12 125 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 502 | 13 004 | 12 125 | |||
a) długoterminowe | 3 677 | 3 844 | 4 080 | |||
b) krótkoterminowe | 9 825 | 9 160 | 8 045 | |||
P a s y w a r a z e m | 56 944 | 54 295 | 55 964 | |||
Wartość księgowa | 17 562 | 17 184 | 15 854 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,70 | 2,64 | 2,44 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 415 | 857 | 991 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 415 | 857 | 991 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 415 | 857 | 991 | |||
2. Inne (z tytułu) | 58 072 | 58 072 | 62 864 | |||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 920 | 920 | 40 | |||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 193 | 1 193 | 1 616 | |||
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 41 012 | 41 012 | 46 262 | |||
- -zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 14 947 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 58 487 | 58 929 | 63 855 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 610 | 14 986 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 321 | 14 834 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 288 | 153 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 652 | 13 320 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 359 | 13 173 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 293 | 147 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 957 | 1 666 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 16 | 7 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 296 | 1 401 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 646 | 258 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 346 | 983 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132 | 0 | ||||
2. Dotacje | 188 | 164 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 24 | 819 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 424 | 620 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 424 | 620 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 568 | 621 | ||||
X. Przychody finansowe | 1 | 14 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 14 | ||||
XI. Koszty finansowe | 191 | 206 | ||||
1. Odsetki w tym: | 146 | 192 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 45 | 14 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 378 | 429 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 378 | 429 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 378 | 429 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,07 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 184 | 15 425 | 15 425 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 184 | 15 425 | 15 425 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 214 | 20 019 | 20 019 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -6 805 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 805 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 6 805 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 214 | 13 214 | 20 019 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 758 | -6 805 | -6 805 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 758 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 758 | 0 | 0 | |||
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -6 805 | -6 805 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -6 805 | 0 | |||
- pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | -6 805 | 0 | |||
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 805 | |||
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 758 | 0 | -6 805 | |||
4. Wynik netto | 378 | 1 758 | 429 | |||
a) zysk netto | 378 | 1 758 | 429 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 562 | 17 184 | 15 854 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 562 | 17 184 | 15 854 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 378 | 429 | ||||
II. Korekty razem | -3 022 | -300 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 734 | 838 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 36 | -10 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130 | 0 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -132 | 0 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 370 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -1 362 | 2 194 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -3 620 | 110 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 169 | -3 488 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -346 | 37 | ||||
10. Inne korekty | 0 | 17 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 643 | 128 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 203 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 15 | 27 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 27 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 187 | -27 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 990 | 485 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 990 | 485 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 886 | 1 121 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 682 | 1 000 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73 | 121 | ||||
8. Odsetki | 130 | 0 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 104 | -636 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 352 | -535 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 388 | -535 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36 | 10 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 562 | 3 011 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 210 | 2 476 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 16 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 1.85 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.