SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2010-01-01 do 2015-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 015 | 3 137 | ||||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 508 | -604 | ||||
III. Zysk (strata) brutto | -2 501 | -603 | ||||
IV. Zysk (strata) netto | -2 501 | -603 | ||||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 770 | -1 150 | ||||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -614 | -148 | ||||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 466 | 1 317 | ||||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 82 | 20 | ||||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 930 | 21 749 | ||||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 655 | 12 633 | ||||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 999 | 4 646 | ||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 054 | 6 127 | ||||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 275 | 9 116 | ||||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 374 | ||||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | ||||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,56 | -0,13 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,28 | 2,02 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa -I kwartał 2015.pdf informacja dodatkowa -I kwartał 2015.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2015 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-15 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
2015-05-15 | Dariusz Cieślik | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 34 902 | 35 365 | 37 717 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 203 | 1 286 | 1 536 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 32 505 | 32 884 | 34 638 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 194 | 1 194 | 1 543 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 194 | 1 194 | 1 543 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 54 028 | 52 531 | 51 441 | |||
1. Zapasy | 38 431 | 41 972 | 38 910 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 13 681 | 8 596 | 11 085 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 13 681 | 8 596 | 11 085 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 607 | 525 | 474 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 607 | 525 | 474 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 607 | 525 | 474 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 309 | 1 438 | 972 | |||
A k t y w a r a z e m | 88 930 | 87 896 | 89 158 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 37 274 | 39 776 | 39 652 | |||
1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 37 268 | 37 268 | 35 951 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 976 | 0 | 1 317 | |||
8. Zysk (strata) netto | -2 501 | 976 | 852 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 656 | 48 120 | 49 506 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 477 | 478 | 414 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368 | 368 | 304 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110 | 110 | 110 | |||
a) długoterminowa | 105 | 105 | 106 | |||
b) krótkoterminowa | 5 | 5 | 4 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 18 999 | 13 407 | 7 489 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 999 | 13 407 | 7 489 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 054 | 26 655 | 33 311 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 807 | 26 411 | 33 069 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 246 | 245 | 241 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 126 | 7 580 | 8 292 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 126 | 7 580 | 8 292 | |||
a) długoterminowe | 6 105 | 6 559 | 7 271 | |||
b) krótkoterminowe | 1 021 | 1 021 | 1 021 | |||
P a s y w a r a z e m | 88 930 | 87 896 | 89 158 | |||
Wartość księgowa | 37 274 | 39 776 | 39 652 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 8,83 | 8,80 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 795 | 2 155 | 1 124 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 795 | 2 155 | 1 124 | |||
1. Inne (z tytułu) | 23 177 | 24 060 | 24 035 | |||
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 40 | 40 | 40 | |||
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 137 | 2 020 | 1 995 | |||
- zastaw na środkach trwałych- hipoteka | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||
- przewłaszczenie na zapasach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 24 972 | 26 215 | 25 159 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 014 | 15 922 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 673 | 15 710 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 341 | 212 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 157 | 11 842 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 930 | 11 610 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 227 | 232 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -143 | 4 080 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 28 | 56 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 470 | 2 505 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 641 | 1 519 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 475 | 214 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 28 | ||||
2. Dotacje | 179 | 180 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 289 | 6 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 342 | 4 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 342 | 4 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 508 | 1 728 | ||||
X. Przychody finansowe | 163 | 3 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 3 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 162 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 156 | 679 | ||||
1. Odsetki w tym: | 147 | 207 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 9 | 472 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 501 | 1 052 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | -2 501 | 1 052 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 0 | 200 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 200 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | -2 501 | 852 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 501 | 852 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,56 | 0,19 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 775 | 38 800 | 38 800 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 268 | 35 951 | 35 951 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 317 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 317 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 317 | 0 | ||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 268 | 37 268 | 35 951 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 976 | 1 317 | 1 317 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 976 | 1 317 | 1 317 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 317 | 0 | |||
- -zasilenie kapitału rezerwowego | 0 | 1 317 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 976 | 0 | 1 317 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
8. Wynik netto | -2 501 | 976 | 852 | |||
a) zysk netto | 0 | 976 | 852 | |||
b) strata netto | -2 501 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 274 | 39 776 | 39 652 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 274 | 39 776 | 39 652 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -2 501 | 852 | ||||
II. Korekty razem | -2 269 | -1 121 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 812 | 881 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 264 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 3 541 | 554 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -5 085 | 4 008 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 476 | -6 426 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -325 | -139 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 770 | -269 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 6 | -25 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 620 | 25 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 620 | 25 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -614 | -25 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 5 653 | -1 575 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 5 653 | -1 575 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 187 | 106 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 187 | 106 | ||||
8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 466 | -1 681 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 82 | -1 975 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 82 | -1 975 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 525 | 2 449 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 607 | 474 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 5.37 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.