SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 299 | 11 956 | 2 946 | 3 008 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 653 | 681 | 156 | 171 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 331 | 645 | 79 | 162 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 296 | 550 | 71 | 138 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 437 | 14 | 105 | 4 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -192 | -210 | -46 | -53 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 096 | 253 | 263 | 64 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 341 | 57 | 321 | 14 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 654 | 51 665 | 12 893 | 12 878 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 717 | 17 031 | 3 536 | 4 245 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 | 913 | 124 | 228 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 405 | 15 115 | 3 221 | 3 768 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 937 | 34 633 | 9 356 | 8 633 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 368 | 382 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,65 | 7,69 | 2,08 | 1,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Grzegorz Pasturczak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 265 | 22 558 | 21 683 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 994 | 1 049 | 0 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| - - koszt zakonczonych prac rozwojowych | 994 | 1 049 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 150 | 21 393 | 21 565 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 5 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 0 | 116 | 118 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 116 | 118 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 31 389 | 30 544 | 29 981 | |||
| 1. Zapasy | 19 325 | 18 107 | 18 512 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 821 | 11 666 | 10 069 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 821 | 11 666 | 10 069 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 713 | 372 | 712 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 713 | 0 | 372 | 712 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 713 | 372 | 712 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530 | 399 | 688 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 654 | 53 102 | 51 664 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 38 937 | 38 641 | 34 633 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 32 552 | 32 552 | 30 451 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 558 | 2 101 | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 296 | 4 558 | 550 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 717 | 14 461 | 17 031 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 515 | 515 | 334 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402 | 402 | 229 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113 | 113 | 105 | |||
| a) długoterminowa | 112 | 112 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 | 1 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 154 | 144 | 913 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 154 | 144 | 913 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 405 | 13 146 | 15 114 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 | 9 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 165 | 12 907 | 14 891 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 231 | 230 | 223 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 643 | 656 | 670 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 643 | 656 | 670 | |||
| a) długoterminowe | 633 | 602 | 660 | |||
| b) krótkoterminowe | 10 | 54 | 10 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 654 | 53 102 | 51 664 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 704 | 857 | 481 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 704 | 857 | 481 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 704 | 857 | 481 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 2. Inne (z tytułu) | 9 957 | 9 662 | 8 660 | |||
| - przewłaszczenia na środkach trwałych | 0 | 4 705 | 3 658 | |||
| - -przewłaszczenia na zapasach | 5 000 | |||||
| - -weksle in blanco | 4 957 | 4 957 | 5 002 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 661 | 10 519 | 9 141 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 299 | 9 914 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 48 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 034 | 9 817 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 265 | 97 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 691 | 8 035 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 19 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 433 | 7 963 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 258 | 72 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 608 | 1 879 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 80 | 47 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 835 | 1 691 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 693 | 141 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 22 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 11 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 7 | 22 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 2 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 58 | 2 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 653 | 161 | ||||
| X. Przychody finansowe | 0 | 2 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 2 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 322 | 5 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 58 | 3 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 264 | 2 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 331 | 158 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 331 | 158 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 35 | 46 | ||||
| a) część bieżąca | 35 | 21 | ||||
| b) część odroczona | 25 | |||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 296 | 112 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 296 | 112 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 641 | 34 083 | 32 093 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 641 | 34 083 | 32 093 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 552 | 30 451 | 30 451 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 101 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 101 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 101 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 552 | 32 552 | 30 451 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 558 | 2 101 | 2 101 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 558 | 2 101 | 2 101 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 101 | 0 | |||
| - zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 2 101 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 558 | 0 | 2 101 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Wynik netto | 4 558 | 0 | 2 101 | |||
| a) zysk netto | 296 | 4 558 | 550 | |||
| b) strata netto | 296 | 4 558 | 550 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 937 | 38 641 | 34 633 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 296 | 550 | ||||
| II. Korekty razem | 141 | -536 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 491 | 420 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 218 | -2 681 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 845 | -1 271 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -833 | 2 711 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -144 | 285 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 437 | 14 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 192 | 210 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 192 | 210 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -192 | -210 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 091 | 436 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 091 | 436 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | -5 | 183 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -10 | 183 | ||||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 5 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 096 | 253 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 341 | 57 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 983 | 655 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 324 | 712 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.
