SA-Q :
Firma: Zakłady Urzązdeń Kotłowych "Stąporków" S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 758 | 8 387 | 1 564 | 1 784 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -790 | -546 | -183 | -116 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 036 | -750 | -240 | -160 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 036 | -750 | -240 | -160 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 266 | 2 727 | 525 | 580 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -290 | -134 | -67 | -28 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 078 | -2 116 | -481 | -450 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -102 | 477 | -24 | 101 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 447 | 34 752 | 7 544 | 7 433 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 866 | 14 225 | 3 690 | 3 042 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 310 | 1 846 | 305 | 395 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 838 | 10 939 | 2 985 | 2 340 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 581 | 20 527 | 3 855 | 4 390 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 514 | 473 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 3,16 | 0,59 | 0,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędzrzejczak | ||
| 2024-05-29 | Jarosław Cybulski | Członek Zarządu | Jarosław Cybulski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 797 | 16 843 | 17 499 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 33 | 59 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 619 | 14 657 | 15 166 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 997 | 1 997 | 1 931 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 1 997 | 1 997 | 1 931 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156 | 156 | 343 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | 156 | 343 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 15 650 | 16 162 | 17 253 | |||
| 1. Zapasy | 11 438 | 11 190 | 12 000 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 706 | 4 452 | 4 426 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 3 706 | 4 452 | 4 426 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 266 | 367 | 655 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 266 | 367 | 655 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 266 | 367 | 655 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 153 | 172 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 32 447 | 33 005 | 34 752 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 16 581 | 17 617 | 20 527 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 17 765 | 17 765 | 12 771 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 359 | 0 | 6 295 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 036 | -2 359 | -750 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 866 | 15 388 | 14 225 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 629 | 1 629 | 1 433 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850 | 850 | 785 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 731 | 731 | 600 | |||
| a) długoterminowa | 210 | 210 | 5 | |||
| b) krótkoterminowa | 521 | 521 | 595 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 310 | 1 498 | 1 846 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 310 | 1 498 | 1 846 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 838 | 12 247 | 10 939 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 12 782 | 12 191 | 10 869 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 56 | 56 | 70 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 89 | 14 | 7 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | 14 | 7 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 89 | 14 | 7 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 447 | 33 005 | 34 752 | |||
| Wartość księgowa | 16 851 | 17 617 | 20 527 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 2,71 | 3,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 613 | 635 | 144 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 613 | 635 | 144 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 613 | 635 | 144 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 45 684 | 45 684 | 57 894 | |||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 780 | 780 | 1 440 | |||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 417 | 2 417 | 2 417 | |||
| - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 6 017 | 6 017 | 6 017 | |||
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 512 | 28 512 | 40 062 | |||
| - -zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| - -zastaw na rzeczach ruchomych | 2 958 | 2 958 | 2 958 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 46 297 | 46 319 | 58 038 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 758 | 8 387 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 365 | 8 181 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 393 | 206 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 905 | 7 591 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 581 | 7 401 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 324 | 190 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 853 | 796 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 107 | 44 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 521 | 1 392 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -775 | -640 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 149 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 74 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 2 | 70 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 55 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 35 | 55 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -790 | -546 | ||||
| X. Przychody finansowe | 4 | 0 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 4 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 250 | 204 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 141 | 123 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 109 | 81 | ||||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 036 | -750 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -1 036 | -750 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 036 | -750 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | -0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 617 | 21 277 | 21 277 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 617 | 21 277 | 21 277 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 765 | 12 771 | 12 771 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 994 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 994 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 994 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 765 | 17 765 | 12 771 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 359 | 6 295 | 6 295 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 295 | 6 295 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 295 | 6 295 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 295 | 0 | |||
| - - zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 4 994 | ||||
| - - wypłata dywidendy | 0 | 1 301 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 6 295 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 359 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 359 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 359 | 0 | 0 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 359 | 0 | 6 295 | |||
| 6. Wynik netto | -1 036 | -2 359 | -750 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | -1 036 | -2 359 | -750 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 581 | 17 617 | 20 527 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 581 | 14 617 | 20 527 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 036 | -750 | ||||
| II. Korekty razem | 3 302 | 3 477 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 337 | 330 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -48 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 101 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -4 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -228 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -248 | -636 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 745 | 4 287 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 402 | -344 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 | -29 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 266 | 2 727 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 290 | 137 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 290 | 137 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -290 | -134 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 2 078 | 2 116 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 749 | 1 808 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205 | 207 | ||||
| 8. Odsetki | 124 | 101 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 078 | -2 116 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -102 | 477 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -101 | 477 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 372 | 177 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 270 | 654 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 91 | 89 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kw 2024-sig.pdf Informacja dodatkowa za I kw 2024-sig.pdf | Informacja dodatkowa za 1 kw 2024 | ||
Cena akcji Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.
Cena akcji Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w momencie publikacji komunikatu to 2.42 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A..
