RB 9:Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A
Firma: SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SPYROSOFT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w ostatnim sprawozdaniu rocznym za 2022 rok dotyczących zawartych umów kredytowych, Zarząd SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 roku w celu ustrukturyzowania finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta działając łącznie z wybranymi spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej zawarł z ING Bank Śląski S.A. ["Bank”] aneks do umowy wieloproduktowej [”Aneks”] na podstawie którego kwota limitu kredytowego [w walucie PLN, EUR, GBP] udzielonego w rachunkach bankowych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej SpyroSoft została ustalona w wysokości 43,5 mln zł ["Limit Kredytowy”]. Okres dostępności Limitu Kredytowego został ustalony do 27 sierpnia 2025 r. Na mocy Aneksu Spółce został udzielony kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 47,85 mln zł z terminem spłaty do września 2026 r. ["Kredyt Odnawialny”]. Ponadto zgodnie z Aneksem limit kredytowy może być wykorzystany również w ramach innych usług udzielonych przez Bank, tj. w formie gwarancji bankowych, w walucie PLN lub EUR, przy czym termin wygaśnięcia gwarancji został ustalony na koniec sierpnia 2026 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać 24 miesięcy ["Gwarancja”]. Zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu zawartego obejmują: [i] weksel in blanco z wystawienia Emitenta i spółek zależnych będących stroną ww. umowy wraz z deklaracją wekslową, [ii] przelew wierzytelności [cesja potwierdzona, warunkowa] przysługujących Emitentowi z tytułu umowy faktoringowej zawartej pomiędzy Spółką a ING Commercial Finance Polska S.A., [ii] kaucja pieniężna złożona przez Emitenta i Spyrosoft Synergy S.A. zgromadzona na rachunku w Banku w wysokości 20% wartości gwarancji z okresem ważności powyżej 12 miesięcy, zgodna z walutą wystawienia gwarancji. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza innych istotnych zmian | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-30 | WOJCIECH BODNARUŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Cena akcji Spyrosoft
Cena akcji Spyrosoft w momencie publikacji komunikatu to 466.98 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Spyrosoft aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Spyrosoft.
