RB 31:Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii J oraz ostatecznej liczby akcji serii J, które będą przedmiotem oferty publicznej / Determination of the final issue price of series J shares and the final number of series J shares that will be offered in the public offering
Firma: RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii J oraz ostatecznej liczby akcji serii J, które będą przedmiotem oferty publicznej / Determination of the final issue price of series J shares and the final number of series J shares that will be offered in the public offering | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 5 października 2022, raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., w których Emitent informował o emisji w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii J ("Akcje Serii J"), które zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 grudnia 2022 r. ("Oferta"), ("Prospekt"), informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii J, Zarząd Spółki: 1. ustalił ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii J dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych na kwotę 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) ("Ostateczna Cena Emisyjna"); 2. w związku z ustaleniem Ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji Serii J na kwotę 55 zł, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji ("BioNTech"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 30 listopada 2022 r., a także zgodnie z postanowieniami Prospektu, Zarząd Spółki ustalił, że cena emisyjna Akcji Serii J w transzy przeznaczonej do objęcia przez BioNTech wynosi 48,86 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję Serii J ("Cena Akcji BioNTech"); 3. ustalił ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii J, na kwotę 1.905.869,60 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, sześćdziesiąt groszy), w związku z czym ostateczna liczba Akcji Serii J oferowanych w ramach Oferty wynosi 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii J, z czego: 1) 30.753 (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty inwestorom indywidualnym, 2) 2.816.484 (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty inwestorom instytucjonalnym, 3) 1.917.437 (słownie: milion dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty BioNTech. Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na Ostateczną Cenę Emisyjną i na Cenę Akcji BioNTech. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Determination of the final issue price of series J shares and the final number of series J shares that will be offered in the public offering The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company", "Issuer") with reference to Current Report No 22/2022 of 5 October 2022, Current Report No 28/2022 of 2 December 2022 and Current Report No 29/2022 of 7 December 2022, wherein the Issuer announced the issuance within the limits of the authorized capital of up to 4,764,674 (in words: four million seven hundred sixty-four thousand six hundred seventy-four) series J shares ("Series J Shares") which shall be offered under a public offering conducted under a prospectus approved by the Financial Supervision Authority on 7 December 2022 (the "Offering"), (the "Prospectus"), the Issuer announces that on 15 December 2022, following the completion of the book-building process for Series J Shares, the Management Board of the Company: 1. 1. determined the final issue price of Series J Shares for retail and institutional investors at PLN 55 ( in words: fifty five zloty) ("Final Issue Price"); 2. 2. in connection with the determination of the Final Issue Price for Series J Shares at PLN 55 and in accordance with the provisions of the investment agreement executed by the Issuer with BioNTech SE, with its registered office in Mainz ("BioNTech"), of which the Issuer informed in Current Report No 26 dated 30 November 2022, and in accordance with the provisions of the Prospectus, the Management Board of the Company determined that the issue price of Series J Shares in a tranche to be taken up by BioNTech shall be PLN 48.86 (in words: forty-eight zlotys eighty-six groszy) per Series J Share (the "BioNTech Share Price"); 3. 3. determined the final amount by which the Company's share capital shall be increased through the issuance of Series J Shares at PLN 1,905,869.60 (in words: one million, nine hundred and five thousand, eight hundred and sixty-nine zlotys and sixty groszy), and accordingly, the final number of Series J Shares which shall be offered in the Offering at 4,764,674 (in words: four million, seven hundred and sixty-four thousand, six hundred and seventy-four) Series J Shares, of which: 1) 1) 30,753 (in words: thirty thousand seven hundred fifty three) Series J Shares will be offered in the Offering to retail investors, 2) 2) 2,816,484 (in words: two million eight hundred sixteen thousand four hundred eighty four) Series J Shares will be offered in the Offering to institutional investors, 3) 1,917,437 (in words: one million nine hundred seventeen thousand four hundred thirty seven) Series J Shares will be offered in the Offering to BioNTech. Furthermore, the Management Board of the Company informs that on 15 December 2022 the Supervisory Board of the Company approved the Final Issue Price and the BioNTech Share Price. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-15 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-12-15 | Krzysztof Brzózka | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Ryvu
Cena akcji Ryvu w momencie publikacji komunikatu to 55.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ryvu aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ryvu.
