SA-R :
Firma: RAWLPLUG S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
57. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
60. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
61. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
62. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
65. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
68. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
73. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
74. KAPITAŁ ZAPASOWY
75. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
76. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
77. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
78. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
79. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
92. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
93. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
94. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
95. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
96. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
102. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
103. INNE KOSZTY OPERACYJNE
104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
107. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE KOSZTY FINANSOWE
109. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
110. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
111. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
112. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
113. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
114. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
115. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Sprawozdanie z badania SA-R 2017 Rawlplug SA.pdf
Sprawozdanie audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A.
-
Pismo_Prezesa_Zarządu_SA_R_2017.pdf
Pismo Prezesa Zarządu
-
Sprawozdanie Zarządu SA-R 2017.pdf
Sprawozdanie Zarządu RAWLPLUG S.A. SA-R 2017
-
Wprowadzenie SA-R 2017.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. SA-R 2017
-
SAR2017 nota należności przeterminowane i sporne.pdf
Nota 8a - należności sporne i przeterminowane
-
SAR2017 nota wartość księgowa na 1 akcję.pdf
Nota 19a - wartość księgowa na 1 akcję
-
SAR2017 nota zysk na 1 akcję.pdf
Nota 30a - zysk na 1 akcję
-
SAR2017 noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych.pdf
Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych
-
Dodatkowe noty objaśniające SA-R 2017.pdf
Dodatkowe noty objaśniające SA-R 2017
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 312 317 | 306 501 | 73 578 | 70 046 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 167 | 1 514 | -2 395 | 346 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 37 202 | 462 | 8 764 | 106 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 36 887 | 2 264 | 8 690 | 517 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 549 | 15 699 | -2 250 | 3 588 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 630 | -18 021 | 620 | -4 118 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 208 | 9 597 | 285 | 2 193 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 711 | 7 275 | -1 345 | 1 663 | ||
| IX. Aktywa, razem | 634 507 | 598 830 | 152 127 | 135 359 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 333 290 | 331 258 | 79 908 | 74 877 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 204 424 | 144 539 | 49 012 | 32 672 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 124 796 | 182 418 | 29 921 | 41 234 | ||
| XIII. Kapitał własny | 301 217 | 267 572 | 72 219 | 60 482 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 32 560 | 32 560 | 7 806 | 7 360 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,13 | 0,07 | 0,27 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,13 | 0,07 | 0,27 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,25 | 8,22 | 2,22 | 1,86 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,25 | 8,22 | 2,22 | 1,86 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,33 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | ||
|
| ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z badania SA-R 2017 Rawlplug SA.pdf Sprawozdanie z badania SA-R 2017 Rawlplug SA.pdf | Sprawozdanie audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. | ||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
|
Wedle najlepszej wiedzy Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe RAWLPLUG S.A. za rok 2017 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji RAWLPLUG S.A. | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
|
| |||
|
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Pismo_Prezesa_Zarządu_SA_R_2017.pdf Pismo_Prezesa_Zarządu_SA_R_2017.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu SA-R 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu SA-R 2017.pdf | Sprawozdanie Zarządu RAWLPLUG S.A. SA-R 2017 | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
|
Oświadczenie o stosowaniu ładu
korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| Wprowadzenie SA-R 2017.pdf Wprowadzenie SA-R 2017.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. SA-R 2017 | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 436 147 | 432 172 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 4 380 | 2 325 | ||
| wartość firmy | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | | 71 515 | 73 846 | ||
| 3. Należności długoterminowe | | 314 | 357 | ||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 314 | 357 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | | 348 102 | 344 081 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 3 528 | 3 528 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 344 574 | 340 553 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 344 574 | 340 356 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | |||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 197 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 11 836 | 11 563 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 488 | 10 249 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 348 | 1 314 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 198 360 | 166 658 | |||
| 1. Zapasy | | 113 478 | 107 154 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | | 68 836 | 37 854 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 56 793 | 26 881 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 043 | 10 973 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 952 | 20 815 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 14 952 | 20 815 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 431 | 10 774 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 191 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 330 | 10 041 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 1 094 | 835 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | |||||
| Akcje (udziały) własne | |||||
| A k t y w a r a z e m | 634 507 | 598 830 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 301 217 | 267 572 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | | 32 560 | 32 560 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | | 202 577 | 210 620 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | 528 | 528 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | | 21 600 | 21 600 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 065 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 36 887 | 2 264 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 333 290 | 331 258 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | 3 020 | 3 394 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 025 | 2 498 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 343 | 300 | |||
| a) długoterminowa | 343 | 300 | |||
| krótkoterminowa | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 652 | 596 | |||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 652 | 596 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | | 204 424 | 144 539 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 35 918 | 25 255 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 168 506 | 119 284 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | | 124 796 | 182 418 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 29 394 | 68 338 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 95 396 | 113 735 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 6 | 345 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | 1 050 | 907 | ||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 050 | 907 | |||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 1 050 | 907 | |||
| P a s y w a r a z e m | 634 507 | 598 830 | |||
| Wartość księgowa | 301 217 | 267 572 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 32 560 000 | 32 560 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 9,25 | 8,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 32 560 000 | 32 560 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 9,25 | 8,22 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| Należności warunkowe | | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | | 68 212 | 104 099 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 68 212 | 104 099 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 68 212 | 104 099 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Inne (z tytułu) | |||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 312 317 | 306 501 | |||
| - od jednostek powiązanych | 277 266 | 269 433 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 207 120 | 194 694 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 105 197 | 111 807 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 261 781 | 248 658 | |||
| - jednostkom powiązanym | 235 653 | 221 339 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 169 326 | 150 672 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 92 455 | 97 986 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 50 536 | 57 843 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | | 47 783 | 42 966 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | | 14 655 | 12 534 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -11 902 | 2 343 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 577 | 7 467 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 433 | 59 | |||
| Dotacje | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 926 | 2 162 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | | 5 218 | 5 246 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 842 | 8 296 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 442 | 1 454 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | | 5 400 | 6 842 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 167 | 1 514 | |||
| X. Przychody finansowe | | 58 143 | 11 870 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 54 151 | 6 519 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 54 151 | 6 519 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 54 151 | 6 519 | |||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 499 | 1 187 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 482 | 1 172 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 699 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 699 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 58 | 2 554 | |||
| 5. Inne | 1 736 | 1 610 | |||
| XI. Koszty finansowe | | 10 774 | 12 922 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 7 151 | 6 681 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 1 409 | 1 644 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | ||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 864 | 513 | |||
| 3. Inne | 2 759 | 5 728 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 37 202 | 462 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | | 315 | -1 802 | ||
| a) część bieżąca | 26 | 14 | |||
| b) część odroczona | 289 | -1 816 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | ||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 36 887 | 2 264 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 36 887 | 2 264 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 32 560 000 | 32 560 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 1,13 | 0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 32 560 000 | 32 560 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 1,13 | 0,07 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 267 572 | 276 053 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 267 572 | 276 053 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 560 | 32 560 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 560 | 32 560 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 620 | 215 416 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -8 043 | -4 796 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 438 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - połączenie spółek | 438 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 481 | 4 796 | ||
| pokrycia straty | ||||
| - wypłata dywidendy | 8 481 | 4 796 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 202 577 | 210 620 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 528 | 528 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 528 | 528 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 21 600 | 21 600 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 600 | 21 600 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 264 | 5 949 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 264 | 5 949 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 065 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - połączenie spółek | 7 065 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 264 | 5 949 | ||
| - wypłata dywidendy | 2 264 | 5 949 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 065 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 065 | |||
| 6. Wynik netto | 36 887 | 2 264 | ||
| a) zysk netto | 36 887 | 2 264 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 301 217 | 267 572 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 290 472 | 256 827 | ||
|
| ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 36 887 | 2 264 | ||
| II. Korekty razem | -46 436 | 13 435 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 6 987 | 6 590 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 311 | -543 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48 561 | -807 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 033 | 1 341 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -373 | -131 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6 325 | -9 585 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -28 485 | -4 512 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32 421 | 22 749 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -390 | -1 667 | ||
| 10. Inne korekty | 12 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 549 | 15 699 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 26 264 | 18 691 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 264 | 4 970 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 26 000 | 13 721 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 26 000 | 13 619 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 12 787 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 214 | 1 150 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11 249 | 11 952 | ||
| - odsetki | 750 | 360 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 157 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 102 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100 | |||
| - odsetki | 2 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 23 634 | 36 712 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 189 | 15 949 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10 445 | 20 760 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 445 | 20 760 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 740 | 775 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 8 705 | 19 985 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 630 | -18 021 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 42 502 | 42 611 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 42 502 | 42 611 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 41 294 | 33 014 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 745 | 10 745 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 23 747 | 15 730 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 723 | 628 | ||
| 4. Odsetki | 6 079 | 5 911 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 208 | 9 597 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 711 | 7 275 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 711 | 7 275 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 041 | 2 766 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 330 | 10 041 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 348 | |||
|
| ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
|
| ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 417 | 634 | ||
| wartość firmy | ||||
| b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 334 | 1 411 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 1 334 | 1 411 | ||
| c) inne wartości niematerialne i prawne | 2 629 | 280 | ||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 4 380 | 2 325 | ||
|
Zakończone prace rozwojowe amortyzowane są w okresie 5 lat, zgodnie z przepisami w zakresie stosowania odpisów amortyzacyjnych dla zakończonych prac rowojowych. | ||||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 1 500 | 4 906 | 4 906 | 280 | 6 686 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 85 | 218 | 218 | 2 562 | 2 865 | ||||
| - nabycie | 85 | 5 | 5 | 2 562 | 2 652 | ||||
| - przyjęcia ze WNIP w budowie | 213 | 213 | 213 | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 548 | 548 | 213 | 761 | |||||
| - likwidacja | 4 | 4 | 4 | ||||||
| - przeniesienie pomiędzy grupami aktywów trwałych | 213 | 213 | |||||||
| - inne | 544 | 544 | 544 | ||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 585 | 4 576 | 4 576 | 2 629 | 8 790 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 866 | 2 950 | 2 950 | 3 816 | |||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 302 | 292 | 292 | 594 | |||||
| - zwiększenia | 302 | 292 | 292 | 594 | |||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 168 | 3 242 | 3 242 | 4 410 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 417 | 1 334 | 1 334 | 2 629 | 4 380 | ||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) własne | 4 380 | 2 325 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 4 380 | 2 325 | ||
|
| ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 57 528 | 65 137 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 873 | 8 193 | ||
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 169 | 24 953 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 25 205 | 31 550 | ||
| - środki transportu | 75 | 215 | ||
| - inne środki trwałe | 206 | 226 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 10 996 | 8 412 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 2 991 | 297 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 71 515 | 73 846 | ||
|
Rzeczowe aktywa trwałe na dzień
31.12.2017 r. były obciążone z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w
następujący sposób: | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 8 193 | 34 539 | 66 162 | 2 631 | 5 613 | 117 138 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 331 | 7 204 | 39 | 55 | 7 629 | |||
| - nabycie | 441 | 39 | 16 | 496 | ||||
| - przyjęcia ze środków trwałych w budowie | 331 | 2 502 | 39 | 2 872 | ||||
| - nabyte na podstawie umów leasingu | 4 225 | 4 225 | ||||||
| - przemieszczenia pomiędzy aktywami trwałymi | 36 | 36 | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 320 | 15 | 10 093 | 435 | 4 | 10 867 | ||
| - sprzedaż | 320 | 15 | 9 341 | 99 | 9 775 | |||
| - likwidacja | 752 | 336 | 4 | 1 092 | ||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 7 873 | 34 855 | 63 273 | 2 235 | 5 664 | 113 900 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 9 586 | 34 612 | 2 416 | 5 387 | 52 001 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 100 | 3 456 | -256 | 71 | 4 371 | |||
| - zwiększenia | 1 103 | 5 275 | 123 | 75 | 6 576 | |||
| - zmniejszenia | 3 | 1 819 | 379 | 4 | 2 205 | |||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 10 686 | 38 068 | 2 160 | 5 458 | 56 372 | |||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 7 873 | 24 169 | 25 205 | 75 | 206 | 57 528 | ||
|
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 6 021 tys.zł. | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) własne | 53 339 | 64 429 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 4 189 | 708 | ||
| - leasing finansowy maszyn, środków transportu | 4 189 | 708 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 57 528 | 65 137 |
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 2 933 | 2 902 | ||
| - środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego | 61 | 13 | ||
| - środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy | 2 872 | 2 889 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 2 933 | 2 902 | ||
|
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo ujęto w wysokści kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym i ujętych w rachunku zysków i strat za użytkowanie śroków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu . | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od innych jednostek (z tytułu) | ||||
| a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | 314 | 357 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 314 | 357 | ||
| - kaucje | 314 | 357 | ||
| Należności długoterminowe netto | 314 | 357 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | 314 | 357 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 357 | 352 | ||
| - kaucje | 357 | 352 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||
| - kaucje | 5 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 43 | |||
| - kaucje | 43 | |||
| d) stan na koniec okresu | 314 | 357 | ||
| - kaucje | 314 | 357 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | 105 | 106 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 209 | 251 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 60 | 60 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 209 | 251 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 314 | 357 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 3 528 | 3 344 | ||
| - nieruchomość inwestycyjna | 3 528 | 3 344 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 184 | |||
| - zakup | 184 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| c) stan na koniec okresu | 3 528 | 3 528 | ||
| - | 3 528 | 3 528 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 320 454 | 317 629 | ||
| aa) w jednostkach zależnych | 320 454 | 317 629 | ||
| - udziały lub akcje | 296 050 | 296 379 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 24 404 | 21 250 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| ab) w jednostce dominującej | 24 120 | 22 727 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju | ||||
| - udzielone pożyczki | 24 120 | 22 727 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| ba) w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| bc) w innych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w pozostałych jednostkach, w tym: | 197 | |||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| cb) w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| cc) w pozostałych jednostkach | 197 | |||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 344 574 | 340 553 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 340 553 | 330 809 | ||
| - udzielone pożyczki | 44 174 | 33 434 | ||
| - Koelner Trading KLD LLC | 11 054 | |||
| - Amicus Poliniae sp. z o.o. | 22 727 | 24 942 | ||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 8 997 | 6 335 | ||
| - Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 793 | |||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 1 063 | 983 | ||
| - Rawlplug Portugal LDA | 129 | |||
| - Farmlord Trading Ltd | 63 | 31 | ||
| - Meadowfolk Holdings Ltd | 73 | 31 | ||
| - WKK Obiekty sp. z o.o. | 197 | 190 | ||
| - akcje lub udziały | 296 379 | 297 375 | ||
| - Koelner CZ s.r.o. | 493 | 493 | ||
| - Koelner Centrum Sp. z o.o. | 255 | 255 | ||
| - Koelner-Ukraine LLC (przed połączeniem z LeoTex Ltd) | 5 067 | |||
| - Koelner Vilnius UAB | 1 936 | 1 936 | ||
| - Koelner Kiev Ltd | 893 | |||
| - Koelner -Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | 5 700 | 5 700 | ||
| - FPiN Wapienica Sp. z o.o. | 12 089 | 12 089 | ||
| - Koelner Deutschland GmbH | 21 548 | 21 548 | ||
| - Koelner Hungária Kft | 10 502 | 10 502 | ||
| - Rawlplug Ltd | 48 730 | 48 730 | ||
| - Koelner Trading KLD LLC | 2 959 | 2 959 | ||
| - Koelner-Ukraine LLC (dawniej LeoTex Ltd) | 6 293 | 1 226 | ||
| - Rawlplug Middle East FZE | 2 398 | 2 398 | ||
| - Koelner Kazakhstan Ltd | 2 | 2 | ||
| - Rawl Scandinavia AB | 209 | 209 | ||
| - Farmlord Trading Ltd | 76 853 | 76 853 | ||
| - Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. | 5 005 | 5 005 | ||
| - Koelner Slovakia s.r.o. | 449 | 449 | ||
| - Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | 63 677 | 63 677 | ||
| - Rawl France SAS | 16 880 | 16 880 | ||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 10 299 | 10 299 | ||
| - Koelner Polska sp. z o.o. | 10 008 | 10 008 | ||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 94 | 94 | ||
| - Rawlplug Portugal LDA | 103 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 109 788 | 30 123 | ||
| - zakup udziałów lub akcji, podwyższenie kapitału | 4 220 | |||
| - Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. | 3 203 | |||
| - Rawlplug Singapore PTE. LTD | 1 017 | |||
| - Rawlplug Inc. | 0 | |||
| - połączenie spółek | 84 489 | 5 067 | ||
| - Kolener Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z Farmlord Trading Ltd | 84 489 | 5 067 | ||
| - udzielenie pożyczek | 19 377 | 22 791 | ||
| - Amicus Poliniae sp. z o.o. | 6 534 | 8 893 | ||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 2 542 | |||
| - Koelner Trading KLD LLC | 200 | 11 000 | ||
| - Rawlplug Portugal LDA | 286 | |||
| - Farmlord Trading Ltd | 11 | 30 | ||
| - Rawlplug Middle East FZE | 12 632 | 40 | ||
| - reklasyfikacja pożyczek z krótko do długoterminowych | 824 | |||
| - Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 824 | |||
| - zwiekszenie pożyczek w wyniku połączenia spółek | 73 | |||
| - Farmlord Trading Ltd (połączenie Farmlord Trading Ltd z Meadowfolk Holdings Ltd) | 73 | |||
| - odsetki memoriałowe | 805 | 805 | ||
| - Amicus Poliniae sp. z o.o. | 799 | 794 | ||
| - Farmlord Trading Ltd | 5 | 2 | ||
| - Meadowfolk Holdings Ltd | 2 | |||
| - Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 1 | |||
| - WKK Obiekty sp. z o.o. | 7 | |||
| - odsetki naliczone, a nie zapłacone na dzień bilansowy | 73 | |||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 8 | |||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 10 | |||
| - Rawlplug Portugal LDA | 1 | |||
| - Koelner Trading KLD LLC | 54 | |||
| - wycena bilansowa pożyczek | 301 | |||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 226 | |||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 70 | |||
| - Rawlplug Portugal LDA | 5 | |||
| - wykorzystanie odpisu aktualizujacego udziały | 1 086 | |||
| - Koelner Bulgaria EOOD (w likiwdacji) | 865 | |||
| - Koelner d.o.o. (w likwidacji) | 221 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 105 767 | 20 379 | ||
| - sprzedaż udziałów lub akcji | 12 089 | |||
| - FPiN Wapienica Sp. z o.o. | 12 089 | |||
| - wycena bilansowa pożyczek | 355 | |||
| - Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 48 | |||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 103 | |||
| - Rawlplug Middle East FZE | 204 | |||
| - połączenie spółek | 76 853 | 5 067 | ||
| - Farmlord Trading Ltd | 76 853 | 5 067 | ||
| - spłacone pożyczki i odsetki | 6 289 | 12 017 | ||
| - Amicus Poliniae sp. z o.o. | 5 940 | 11 902 | ||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 114 | |||
| - Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 1 | |||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 294 | |||
| - Koelner Trading KLD LLC | 54 | |||
| - Rawlplug Portugal LDA | 1 | |||
| - zmniejszenie pożyczek w wyniku połączenia spółek | 225 | |||
| - Meadowfolk Holdings Ltd (połączenie Farmlord Trading Ltd z Meadowfolk Holdings Ltd) | 73 | |||
| - likwidacja pożyczki w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z Farmlord Trading Ltd | 152 | |||
| - utworzenie odpisu aktualizującego wartość pożyczek | 420 | |||
| - Rawlplug Portugal LDA | 420 | |||
| - utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów | 96 | 103 | ||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 94 | |||
| - Rawlplug Portugal LDA | 103 | |||
| - Koelner Kazakhstan Ltd | 2 | |||
| - umorzenie udziałów | 1 979 | |||
| - Koelner Kiev Ltd | 893 | |||
| - Koelner Bulgaria EOOD (w likwidacji) | 865 | |||
| - Koelner d.o.o. (w likwidacji) | 221 | |||
| - konwersja na pożyczkę krótkoterminową | 9 860 | 793 | ||
| - Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 793 | |||
| - WKK Obiekty sp. z o.o. | 197 | |||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 8 997 | |||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 666 | |||
| d) stan na koniec okresu | 344 574 | 340 553 | ||
| - akcje lub udziały | 296 050 | 296 379 | ||
| - Koelner Centrum Sp. z o.o. | 255 | 255 | ||
| - Koelner Vilnius UAB | 1 936 | 1 936 | ||
| - Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | 5 700 | 5 700 | ||
| - FPiN Wapienica Sp. z o.o. | 12 089 | |||
| - Koelner Deutschland GmbH | 21 548 | 21 548 | ||
| - Koelner Hungária Kft | 10 502 | 10 502 | ||
| - Rawlplug Ltd | 48 730 | 48 730 | ||
| - Koelner CZ s.r.o. | 493 | 493 | ||
| - Rawlplug Middle East FZE | 2 398 | 2 398 | ||
| - Koelner Kazakhstan Ltd | 2 | |||
| - Rawl Scandinavia AB | 209 | 209 | ||
| - Kolener Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. | 84 489 | |||
| - Farmlord Trading Ltd | 76 853 | |||
| - Koelner Trading KLD LLC | 2 959 | 2 959 | ||
| - Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | 63 677 | 63 677 | ||
| - Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. | 5 005 | 5 005 | ||
| - Rawl France SAS | 16 880 | 16 880 | ||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 10 299 | 10 299 | ||
| - Koelner Slovakia s.r.o. | 449 | 449 | ||
| - Koelner Polska Sp. z o. o. | 10 008 | 10 008 | ||
| - Koelner-Ukraine LLC (dawniej LeoTex Ltd) | 6 293 | 6 293 | ||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 94 | |||
| - Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. | 3 203 | |||
| - Rawlplug Singapore PTE. LTD | 1 017 | |||
| - Rawlplug Inc. | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 48 524 | 44 174 | ||
| - Amicus Poliniae sp. z o.o. | 24 120 | 22 727 | ||
| - Rawlplug Ireland Ltd | 8 997 | |||
| - Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 776 | |||
| - Rawl Africa (Pty) Ltd | 1 063 | |||
| - Farmlord Trading Ltd | 63 | |||
| - Meadowfolk Holdings Ltd | 73 | |||
| - Rawlplug Middle East FZE | 12 428 | |||
| - Koelner Trading KLD LLC | 11 200 | 11 054 | ||
| - WKK Obiekty sp. z o.o. | 197 | |||
|
Analizie testów utraty wartości udziałów podlegały spółki Koelner-Ukraine LLC, Koelner Trading KLD, Koelner Deutschland GmbH, Stahl GmbH, Rawl France SAS, Rawlplug Ireland Ltd, Rawlplug Ltd, Koelner Hungaria Kft, Koelner – Inwestycje Budowlane Sp. z o.o., Rawlplug Singapore Pte. Ltd oraz Rawlplug Shanghai Trading Ltd. Dokonując wyceny wykorzystano model zdyskontowanych przepływów pieniężnych a analizę wrażliwości dokonano określając stopień zmiany stopy dyskontowej przy której nastąpi zrównanie wartości wyceny spółki z wartością udziałów. Wyniki pokazały, że najbardziej wrażliwe na zmiany są spółki Koelner-Ukraine LLC, Koelner Trading KLD oraz Rawlplug Shanghai Trading Ltd. W przypadku spółek z Ukrainy i Rosji jest to rezultat większego ryzyka związanego z działaniem na tych rynkach (ryzyko polityczne, gospodarcze, walutowe). W przypadku spółki z Chin jest to wynik przyjętego modelu biznesowego (kontrolowanego w ramach Grupy) oraz rozwijanych w dalszym ciągu kompetencji operacyjnych, gdyż spółka jest bardzo młodym podmiotem, utworzonym w 2017 roku. Punktem wyjściowym dokonanych wycen były budżety finansowe przygotowane na rok 2018 przez kierownictwo spółek oraz oczekiwania odnośnie dalszych kierunków rozwoju. Założenia odnośnie otoczenia makroekonomicznego na poszczególnych rynkach (inflacja, stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko) pochodzą z powszechnie publikowanych informacji ekonomicznych i mają odzwierciedlenie w przyjętej stopie dyskonta dla analizowanych spółek. Dla ustalenia wartości rezydualnej dotyczącej przepływów pieniężnych poza okresem prognozy przyjęto wzór na rentę wieczystą. Zgodnie ze strategią Grup RAWLPLUG spółki w dalszym ciągu będą koncentrowały swoją uwagę na asortymencie wyspecjalizowanym technicznie, dającym przewagę konkurencyjną oraz pozwalającym uzyskać ponadprzeciętne marże, dbając jednocześnie o odpowiedni, uzasadniony poziom kosztów działalności. Mając na uwadze powyższe czynniki oraz stały monitoring sytuacji finansowej podmiotów, przyjęte założenie odnośnie wyceny wartości udziałów nie dają podstaw do dokonania odpisów. | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | ul. Kwidzyńska 6 "C", 51-416 Wrocław | produkcja technik zamocowań | jednostka zależna I stopnia | pełna | 07.06.2004 | 5 700 | 5 700 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2. | KOELNER Vilnius UAB | Zariju g.2, LT- 03-200 Wilno, Litwa | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 01.08.2002 | 1 936 | 1 936 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 3. | Koelner CZ s.r.o. | Komerční Park Palackého 1154/76a 702 00 Ostrava-Přívoz, Republika Czeska | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 10.05.2000 | 493 | 493 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 4. | KOELNER Centrum Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 34, 95-200 Pabianice | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 19.06.2000 | 255 | 255 | 51,00 | 51,00 | ||||
| 5. | KOELNER Hungária Kft | Jedlik Anyos u.34, 2330 Dunaharaszti, Węgry | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 04.08.2005 | 10 502 | 10 502 | 51,00 | 51,00 | ||||
| 6. | KOELNER Deutschland GmbH | Gmünder Str 65 73614 Schorndorf, Niemcy | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 15.07.2005 | 21 548 | 21 548 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 7. | KOELNER Ltd | Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Rosja | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 01.04.2005 | 3 683 | 3 683 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 8. | Rawlplug Ltd | 21 Holborn Viaduct, Londyn, Wlk.Brytania | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 31.10.2005 | 48 730 | 48 730 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 9. | KOELNER Kazakhstan Ltd | 050008 m.Almaty obwód Almaty al.Abaja 115, Kazachstan | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 23.05.2006 | 2 | 2 | 70,00 | 70,00 | ||||
| 10. | Rawlplug Middle East FZE | P.O. BOX 261024, Warehouse No.RA08BC01 Jebel Ali Dubai, Zjd.Emiraty Arabskie. | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna I stopnia | pełna | 17.07.2006 | 2 398 | 2 398 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 11. | Rawl Scandinavia AB | Baumansgatan 4 S-593 32 VÄSTERVIK Szwecja | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna I stopnia | pełna | 16.10.2006 | 209 | 209 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 12. | Koelner-Ukraine LLC | Pivkolo bud. 14, 79-008 Lwów, Ukraina | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 01.07.2010 | 6 293 | 6 293 | 60,00 | 60,00 | ||||
| 13. | Koelner Trading KLD LLC | Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Rosja | produkcja i sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 12.08.2010 | 2 959 | 2 959 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 14. | Rawlplug Ireland Ltd | Unit 10, Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Irlandia | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna I stopnia | pełna | 31.10.2005 | 10 299 | 10 299 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 15. | Rawl France SAS | 12/14 rue Marc Seguin, 77290 Mitry Mory, Francja | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna I stopnia | pełna | 31.10.2005 | 16 880 | 16 880 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 16. | Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | ul.Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław | zarządzanie wartościami niematerialnymi i świadczenie usług na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy RAWLPLUG S.A. | -jed. zależna I stopnia (74,48% kapitału zakł.), -jed. zależna II stopnia (25,52% kapitału zakł.). | pełna | 07.11.2011 | 287 083 | 223 260 | 63 823 | 100,00 | 100,00 | |||
| 17. | Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. | ul.Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław | realizacja projektów budowlanych | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 24.10.2011 | 5 005 | 5 005 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 18. | KOELNER Slovakia s.r.o. | Dlhá 95, 010 09 Žilina, Słowacja | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna I stopnia | pełna | 20.12.2011 | 449 | 449 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 19. | Rawlplug Ireland (Export) Ltd | Unit 10, Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Irlandia | sprzedaż hurtowa materiałów bud | jednostka zależna II stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 24.07.2008 | 2 273 | 375 | 1 898 | 100,00 | 100,00 | |||
| 20. | Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp.z o.o. | ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut | produkcja elementów złącznych | jednostka zależna I stopnia | pełna | 20.05.2008 | 84 489 | 84 489 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 21. | Stahl GmbH | Lutherstrasse 54, 73614 Schorndorf, Niemcy | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna II stopnia | pełna | 04.04.2007 | 21 689 | 21 689 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 22. | KOELNER Polska Sp. z o. o. | ul. Kwidzyńska 6 "C", 51-416 Wrocław | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | pełna | 03.10.2012 | 10 008 | 10 008 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 23. | Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC | P.O. Box 261024, Damac Executive Heights, Office 1209, Barsha Heights (Tecom), Dubai, Zjd.Emiraty Arabskie | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna II stopnia | pełna | 22.03.2010 | 317 | 317 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 24. | Rawlplug Portugal Lda | Rua Domingos José de Morais, N 57, 2 Drt 2685-046 Sacavém Portugalia | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna: - I stopnia (99% kapitału zakładowego); - II stopnia (1% kapitału zakładowego) | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 04.02.2015 | 103 | 103 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 25. | Rawl Africa (PTY) Ltd | 22 Topaz road, Albemarle, Germistone, Gauteng 1401 Rep. Południowej Afryki | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 20.02.2015 | 94 | 94 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 26. | Rawlplug Singapore PTE. LTD | Block 302 #04-1125B Loyang Crescent, Singapur | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 06.01.2017 | 1 017 | 1 017 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 27. | Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. | 1/F, Building 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Pilot Free Trade Zone Chiny | zakup towarów na rzecz Rawlplug S.A. | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 13.04.2017 | 3 203 | 3 203 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 28. | Rawlplug Inc. | Corp. Trust Center 1209 Orange St. New Castle, DE 19801 Stany Zjd. Ameryki Pł. | sprzedaż hurtowa materiałów bud. | jednostka zależna I stopnia | nie podlega konsolidacji zgodnie z MSR 1 pkt 31 | 26.05.2017 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | ||||
|
Procent posiadanego kapitału zakładowego oraz udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu przedstawiono z uwzględnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich. | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| 1. | Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | 29 406 | 5 700 | 22 287 | 1 419 | 2 058 | 2 561 | 2 268 | 293 | 611 | 611 | 31 967 | 4 065 | 6 056 | |||||
| 2. | KOELNER Vilnius UAB | 7 825 | 1 939 | 591 | 5 294 | 4 820 | 229 | 1 255 | 1 255 | 4 805 | 4 805 | 9 080 | 14 899 | ||||||
| 3. | Koelner CZ s.r.o. | 1 948 | 493 | 1 455 | 1 251 | -48 | 2 026 | 2 026 | 1 101 | 86 | 1 016 | 3 974 | 14 119 | ||||||
| 4. | KOELNER Centrum Sp. z o.o. | 2 447 | 500 | 1 592 | 355 | 355 | 771 | 771 | 1 009 | 1 009 | 3 218 | 11 281 | 122 | ||||||
| 5. | KOELNER Hungária Kft | 67 012 | 50 | 14 400 | 52 562 | 46 939 | 11 252 | 3 561 | 3 561 | 6 321 | 6 321 | 70 574 | 67 672 | 1 087 | |||||
| 6. | KOELNER Deutschland GmbH | 18 452 | 3 664 | 14 788 | -3 898 | -166 | 6 215 | 5 485 | 730 | 1 264 | 1 264 | 24 667 | 4 512 | ||||||
| 7. | KOELNER Ltd | -1 764 | 4 429 | -6 193 | -3 630 | -220 | 3 699 | 3 699 | 91 | 91 | 1 935 | 67 | |||||||
| 8. | Rawlplug Ltd | 35 810 | 47 885 | -12 075 | -26 194 | 3 474 | 11 435 | 11 435 | 16 549 | 16 549 | 47 245 | 63 348 | |||||||
| 9. | KOELNER Kazakhstan Ltd | -1 635 | 3 | -1 638 | -2 306 | -297 | 2 683 | 2 683 | 209 | 209 | 1 048 | ||||||||
| 10. | Rawlplug Middle East FZE | 5 400 | 2 398 | 3 002 | -232 | 2 684 | 17 487 | 13 053 | 4 434 | 10 983 | 293 | 10 689 | 22 887 | 22 115 | 9 094 | ||||
| 11. | Rawl Scandinavia AB | 1 047 | 209 | 838 | 734 | 98 | 720 | 720 | 964 | 964 | 1 767 | 5 518 | |||||||
| 12. | Koelner-Ukraine LLC | 4 561 | 980 | 3 581 | 4 394 | 724 | 3 611 | 3 611 | 2 227 | 2 227 | 8 172 | 21 210 | |||||||
| 13. | Koelner Trading KLD LLC | -2 559 | 94 | -2 653 | -5 101 | -1 681 | 17 932 | 11 378 | 6 554 | 4 210 | 4 210 | 15 372 | 13 073 | ||||||
| 14. | Rawlplug Ireland Ltd | 5 376 | 2 971 | 2 405 | 329 | 947 | 14 398 | 188 | 14 210 | 6 698 | 6 698 | 19 774 | 29 008 | ||||||
| 15. | Rawl France SAS | 3 800 | 2 799 | 126 | 875 | 935 | -760 | 18 314 | 18 314 | 11 178 | 150 | 11 028 | 22 114 | 40 448 | |||||
| 16. | Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | 299 703 | 298 146 | 1 557 | 3 130 | 20 010 | 15 555 | 4 455 | 5 757 | 4 | 5 753 | 319 713 | 26 192 | 4 192 | |||||
| 17. | Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. | 1 787 | 300 | 822 | 665 | -3 891 | -149 | 4 904 | 202 | 4 702 | 1 060 | 1 060 | 6 691 | 4 835 | |||||
| 18. | KOELNER Slovakia s.r.o. | 1 439 | 449 | 990 | 567 | 467 | 334 | 8 | 325 | 767 | 13 | 755 | 1 773 | 7 785 | |||||
| 19. | Rawlplug Ireland (Export) Ltd | 200 | 3 | 373 | -176 | -830 | 127 | 767 | 776 | -8 | 259 | 259 | 968 | 739 | |||||
| 20. | Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp.z o.o. | 120 206 | 5 000 | 15 041 | 100 165 | 27 412 | 133 710 | 37 047 | 96 663 | 22 938 | 22 938 | 253 916 | 229 928 | 29 600 | |||||
| 21. | Stahl GmbH | 12 467 | 295 | 12 172 | 7 139 | 267 | 1 047 | 1 047 | 380 | 380 | 13 514 | 3 765 | |||||||
| 22. | KOELNER Polska Sp. z o. o. | -8 974 | 1 100 | -10 074 | -13 967 | 3 893 | 53 657 | 121 | 53 536 | 34 258 | 215 | 34 043 | 44 683 | 200 571 | |||||
| 23. | Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC | 1 319 | 229 | 1 089 | 937 | 47 | 6 077 | 74 | 6 003 | 7 004 | 7 004 | 7 396 | 16 710 | ||||||
| 24. | Rawlplug Portugal Lda | -709 | 105 | -814 | -814 | -21 | 772 | 772 | 8 | 4 | 4 | 63 | |||||||
| 25. | Rawl Africa (PTY) Ltd | -430 | 95 | -525 | -498 | -40 | 720 | 720 | 219 | 3 | 216 | 290 | 11 | ||||||
| 26. | Rawlplug Singapore PTE. LTD | -268 | 1 017 | -1 285 | -1 233 | 2 400 | 2 400 | 818 | 78 | 740 | 2 132 | 2 298 | |||||||
| 27. | Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. | 172 | 3 202 | -544 | -506 | 677 | 677 | 103 | 27 | 76 | 849 | 572 | 2 072 | ||||||
| 28. | Rawlplug Inc. | -3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 17 | 17 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 84 645 | 96 734 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 211 405 | 199 645 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b1. jednostka/waluta EUR/tys. | 32 511 | 28 925 | ||||
| tys. zł | 135 601 | 127 965 | ||||
| b2. jednostka/waluta GBP/tys. | 10 368 | 9 472 | ||||
| tys. zł | 48 730 | 48 730 | ||||
| b3. jednostka/waluta CZK/tys. | 3 021 | 3 012 | ||||
| tys. zł | 493 | 493 | ||||
| b4. jednostka/waluta UAH /tys. | 50 914 | 40 811 | ||||
| tys. zł | 6 293 | 6 293 | ||||
| b5. jednostka/waluta RUB /tys. | 48 990 | 43 515 | ||||
| tys. zł | 2 959 | 2 959 | ||||
| b6. jednostka/waluta KZT /tys. | 158 | |||||
| tys. zł | 2 | |||||
| b7. jednostka/waluta SEK/tys. | 493 | 452 | ||||
| tys. zł | 209 | 209 | ||||
| b8. jednostka/waluta AED /tys. | 2 500 | 2 086 | ||||
| tys. zł | 2 398 | 2 398 | ||||
| b9. jednostka/waluta HUF /tys. | 780 876 | 738 330 | ||||
| tys. zł | 10 502 | 10 502 | ||||
| b10. jednostka/waluta USD /tys. | 0 | 22 | ||||
| tys. zł | 0 | 94 | ||||
| b11. jednostka/waluta SGD /tys. | 390 | |||||
| tys. zł | 1 017 | |||||
| b11. jednostka/waluta CNY /tys. | 5 988 | |||||
| tys. zł | 3 203 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 296 050 | 296 379 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 344 574 | 340 553 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 296 050 | 296 379 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 96 | 103 | ||
| - wartość na początek okresu | 296 379 | 297 375 | ||
| - wartość według cen nabycia | 296 050 | 296 379 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 48 524 | 44 174 | ||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 420 | |||
| - wartość na początek okresu | 43 873 | 33 397 | ||
| - wartość według cen nabycia | 48 273 | 43 873 | ||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 344 323 | 340 252 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 340 252 | 330 772 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 96 | 523 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 344 574 | 340 553 | ||
|
* Wartość na początek okresu oraz wartość wartość wg cen nabycia wyrażona jest w wartości według cena nabycia, po uwzglednieniu odpisów aktualizujacych. | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | 35 320 | 34 114 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 13 204 | 10 060 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 186 | 2 034 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 776 | 8 997 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 3 570 | 254 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 428 | 1 063 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 48 524 | 44 174 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 10 249 | 9 086 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 10 249 | 9 086 | ||
| - rezerwy na świadczenia pracownicze | 289 | 249 | ||
| - odpisy aktualizujące należności | 3 186 | 1 481 | ||
| - odpisy aktualizujące udziały oraz odsetki memoriałowe od pożyczek | 744 | 794 | ||
| - strata podatkowa do rozliczenia w przyszłych okresach | 4 053 | 4 125 | ||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 312 | 240 | ||
| - zobowiązania | 236 | 701 | ||
| - odpisy aktualizujące zapasy | 1 429 | 1 496 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 1 000 | 1 817 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 000 | 1 817 | ||
| - odpisy aktualizujące należności | 1 705 | |||
| - strata podatkowa do rozliczenia w przyszłych okresach | 58 | |||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 72 | |||
| - odpisy aktualizujące zapasy | 87 | |||
| - rezerwy na świadczenia pracownicze | 70 | 40 | ||
| - zobowiązania | 785 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 1 761 | 654 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 761 | 654 | ||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 26 | |||
| - odpisy aktualizujące należności | 1 711 | |||
| - odpisy aktualizujące zapasy | 67 | |||
| - zobowiązania | 465 | |||
| - strata podatkowa do rozliczenia w przyszłych okresach | 72 | |||
| - odpisy aktualizujące udziały oraz odsetki memoriałowe od pożyczek | 24 | 50 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 9 488 | 10 249 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 9 488 | 10 249 | ||
| - rezerwy na świadczenia pracownicze | 359 | 289 | ||
| - odpisy aktualizujące należności | 1 475 | 3 186 | ||
| - odpisy aktualizujące udziały oraz odsetki memoriałowe od pożyczek | 720 | 744 | ||
| - strata podatkowa do rozliczenia w przyszłych okresach | 4 111 | 4 053 | ||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 286 | 312 | ||
| - odpisy aktualizujące zapasy | 1 516 | 1 429 | ||
| - zobowiązania | 1 021 | 236 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 2 348 | 1 314 | ||
| - aprobaty techniczne i certyfikaty | 2 348 | 1 314 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 348 | 1 314 | ||
|
| ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) materiały | 11 349 | 4 711 | ||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| b) produkty gotowe | 54 893 | 53 988 | ||
| c) towary | 47 236 | 48 455 | ||
| zaliczki na dostawy i usługi | ||||
| Zapasy, razem | 113 478 | 107 154 | ||
|
Zapasy na dzień 31.12.2017 r. były
obciążone w następujący sposób: | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 56 793 | 26 881 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52 889 | 26 846 | ||
| - do 12 miesięcy | 52 889 | 26 846 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| - inne | 3 904 | 35 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| b) należności od pozostałych jednostek | 12 043 | 10 973 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 823 | 8 880 | ||
| - do 12 miesięcy | 6 823 | 8 880 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 4 593 | 1 893 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| - inne | 627 | 200 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 68 836 | 37 854 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 8 185 | 17 297 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 77 021 | 55 151 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 52 889 | 26 846 | ||
| - od jednostek zależnych | 52 889 | 26 846 | ||
| od jednostki dominującej | ||||
| b) inne, w tym: | 3 904 | 35 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 904 | 35 | ||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 56 793 | 26 881 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 5 917 | 14 469 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 62 710 | 41 350 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| b) inne, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | ||||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | ||||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6 823 | 8 880 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | 6 823 | 8 880 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 593 | 1 893 | ||
| c) inne, w tym: | 627 | 200 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | 627 | 200 | ||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 12 043 | 10 973 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 2 268 | 2 828 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 14 311 | 13 801 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Stan na początek okresu | 17 297 | 19 406 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 109 | 1 625 | ||
| - utworzenie odpisów | 1 098 | 1 025 | ||
| - inne (w tym wycena odpisów aktualizujących) | 11 | 600 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 221 | 3 734 | ||
| - spłacenia należności | 1 039 | 3 290 | ||
| - spisania należności | 8 333 | 444 | ||
| - inne | 849 | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 8 185 | 17 297 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 45 291 | 23 024 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 31 730 | 32 127 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 4 952 | 3 461 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 20 655 | 15 313 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 2 851 | 2 843 | ||
| tys. zł | 9 926 | 11 883 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | GBP | 244 | 958 | ||
| tys. zł | 1 146 | 4 931 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 3 | |||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 77 021 | 55 151 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) do 1 miesiąca | 10 534 | 10 783 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 34 478 | 12 358 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 472 | 1 239 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| powyżej 1 roku | ||||
| d) należności przeterminowane | 20 962 | 28 034 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 67 446 | 52 414 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 7 734 | 16 688 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 59 712 | 35 726 | ||
|
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług średni okres spłacania należności związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi około 74 dni. | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) do 1 miesiąca | 5 184 | 6 285 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 5 666 | 3 467 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 2 633 | 821 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 541 | 1 646 | ||
| e) powyżej 1 roku | 6 938 | 15 815 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 20 962 | 28 034 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 7 734 | 16 688 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 13 228 | 11 346 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
|
| |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SAR2017 nota należności przeterminowane i sporne.pdf SAR2017 nota należności przeterminowane i sporne.pdf | Nota 8a - należności sporne i przeterminowane | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 10 431 | 10 774 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 10 431 | 10 774 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 191 | |||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 191 | |||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 330 | 10 041 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 330 | 10 041 | ||
| inne środki pieniężne | ||||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 14 952 | 20 815 | ||
|
| ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b2. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
| ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
|
| ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 191 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 10 431 | 10 774 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 2 498 | 564 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 10 418 | 2 494 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 4 | 1 981 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 13 | 8 280 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 10 622 | 10 774 | ||
|
| ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 582 | 778 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 3 748 | 9 263 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 443 | 728 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 846 | 3 221 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 18 | 750 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 64 | 3 133 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | GBP | 391 | 564 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 838 | 2 901 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 8 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 4 330 | 10 041 | ||
|
| ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
|
| ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
| ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 094 | 835 | ||
| stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| - ubezpieczenia majatkowe | 113 | 79 | ||
| - aprobaty techniczne | 318 | 479 | ||
| - koszty z tytułu leasingu | 6 | |||
| - prowizje bankowe | 499 | 202 | ||
| - inne | 164 | 69 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 094 | 835 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
| ||||||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
| |||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A1 | na okaziciela | - | - | 23 000 000 | 23 000 | opłacone gotówką | 20.07.2004 | |||
| B | na okaziciela | - | - | 7 000 000 | 7 000 | opłacone gotówką | 03.12.2004 | |||
| C | na okaziciela | - | - | 335 200 | 335 | opłacone gotówką | 16.11.2005 | |||
| C | na okaziciela | - | - | 185 400 | 185 | opłacone gotówką | 21.11.2006 | |||
| C | na okaziciela | - | - | 268 700 | 269 | opłacone gotówką | 03.12.2007 | |||
| D | na okaziciela | - | - | 1 500 000 | 1 500 | opłacone gotówką | 20.03.2007 | |||
| C | na okaziciela | - | - | 270 700 | 271 | opłacone gotówką | 10.03.2008 | |||
| Liczba akcji, razem | 32 560 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 32 560 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
|
Na dzień 01.01.2017 r. kapitał zakladowy Spółki wynosił 32 560 000 PLN i jego struktura przedstawiała się następująco: seria A1 - 23 000 000 akcji seria B - 7 000 000 akcji seria C- 1 060 000 akcji seria D- 1 500 000 akcji Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosiła 32.560 000. Do dnia 31.12.2017 roku struktura kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Na dzień 31.12.2017 roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakladowego i 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli: - Amicus Poliniae Sp. z o.o. posiadająca 51,91 % kapitału zakladowego i 51,91 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - PKO BP BANKOWY PTE posiadające 9,01% kapitału zakladowego i 9,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - NATIONALE NEDERLANDEN PTE (dawniej ING PTE) posiadające 8,73% kapitału zakladowego i 8,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - Radosław Koelner posiadający 8,43% kapitału zakładowego i 8,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - Quercus TFI S.A posiadająca 5,24% kapitału zakładowego i 5,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - Pozostali 16,68%. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 151 444 | 151 444 | ||
| b) utworzony ustawowo | 10 854 | 10 854 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 44 392 | 52 873 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| d) inny (wg rodzaju) | -4 113 | -4 551 | ||
| - łączenie spółek | 214 | -224 | ||
| - korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji) | -4 327 | -4 327 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 202 577 | 210 620 |
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| z tytułu aktualizacji wartości godziwej | ||||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 652 | 652 | ||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| b) z tytułu podatku odroczonego | -124 | -124 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 528 | 528 | ||
|
| ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | ||||
| b) na akcje (udziały) własne | 21 600 | 21 600 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 21 600 | 21 600 | ||
|
| ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 498 | 3 151 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 2 374 | 3 027 | ||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 672 | 587 | ||
| - z tytułu naliczenia odsetek memoriałowych od pożyczek | 893 | 690 | ||
| - różnica pomiędzy amortyzacją księgową a podatkową | 709 | 1 673 | ||
| - inne | 100 | 77 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 124 | 124 | ||
| - prawo wieczystego użytkowania gruntu | 124 | 124 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 257 | 311 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 257 | 311 | ||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 85 | |||
| - z tytułu naliczenia odsetek memoriałowych od pożyczek | 257 | 203 | ||
| - inne | 23 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 730 | 964 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 730 | 964 | ||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 429 | |||
| - różnica pomiędzy amortyzacją księgową a podatkową | 215 | 964 | ||
| - inne | 86 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 2 025 | 2 498 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 901 | 2 374 | ||
| - wycena bilansowa rozrachunków, rachunków bankowych i pożyczek | 243 | 672 | ||
| - z tytułu naliczenia odsetek memoriałowych od pożyczek | 1 150 | 893 | ||
| - różnica pomiędzy amortyzacją księgową a podatkową | 494 | 709 | ||
| - inne | 14 | 100 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 124 | 124 | ||
| - prawo wieczystego użytkowania gruntu | 124 | 124 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 300 | 104 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 300 | 104 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 43 | 196 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 43 | 196 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| c) stan na koniec okresu | 343 | 300 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 343 | 300 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 596 | 270 | ||
| - rezerwy na premie pracownicze | 596 | 270 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 568 | 1 111 | ||
| - rezerwy na premie pracownicze | 1 568 | 1 111 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 1 417 | 753 | ||
| - rezerwy na premie pracownicze | 1 417 | 753 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 95 | 32 | ||
| - rezerwy na premie pracownicze | 95 | 32 | ||
| e) stan na koniec okresu | 652 | 596 | ||
| - rezerwy na premie pracownicze | 652 | 596 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 35 918 | 25 255 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 35 918 | 25 255 | ||
| - kredyty i pożyczki | 35 918 | 25 255 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| ab) wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| ba) wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek, w tym | 168 506 | 119 284 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczk | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cb) wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cc) wobec innych jednostek | 168 506 | 119 284 | ||
| - kredyty i pożyczki | 165 192 | 119 272 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 314 | 12 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 3 314 | 12 | ||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 204 424 | 144 539 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 201 311 | 138 206 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 3 113 | 6 333 | ||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 204 424 | 144 539 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 201 517 | 144 539 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 2 907 | |||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 697 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 907 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 204 424 | 144 539 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | Warszawa | 84 000 | 54 678 | 1. Dla kredytu w r-ku bieżącym PLN,EUR,USD,CHF: WIBOR 1M +marża,EURIBOR 1M+marża,LIBOR 1M +marża. 2. Dla kredytu rewolwingowego 1 w PLN,USD, EUR - WIBOR 1M +marża, LIBOR 1M +marża, EURIBOR 1M +marża | 1. Kredyt w r-ku bieżącym -31.01.2019 2. Kredyt rewolwingowy 1 -31.01.2019 3. Kredyt rewolwingowy 2 -31.01.2019 4. Faktoring - 31.01.2019 5. Akredytywa -31.01.2019 6. Gwarancje -31.01.2019 | 1. Pełnomocni- ctwo do dysponowania r-kiem. 2. Zastaw na zapasach 69.000 tys.zł. 3. Hipoteka do 82 000 tys.zł. na nieruchomości. 4. Gwarancja Koelner Polska Sp. z o.o. w kwocie 84.000 tys.zł. 5. Hipoteka - 15.000 tys.zł. na nieruchomości. 6. Cesja wierzytelności z umowy ubezp. 7. Weksel własny in blanco. | |||||||||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | Warszawa | 40 000 | 40 027 | WIBOR 1M + marża | 03.04.2019 | 1. Hipoteka do 60 000 tys. zł. na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. 2. Cesja praw z polisy ubezp. 3. Zastaw rejestrowy na zapasach - 3 500 tys.zł. 4. Zastaw rejestrowy na akcjach RAWLPLUG S.A. należących do Amicus Poliniae Sp. z o.o. do 45 000 tys.zł. 5. Weksel własny in blanco. | |||||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 20 000 | 10 333 | WIBOR 1M + marża | 13.07.2021 | 1. Weksel własny in blanco. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania r-kiem w Banku Handlowym.w Warszawie S.A. | |||||||||
| ING BankŚląski S.A. | Katowice | 60 000 | 60 154 | WIBOR 1M + marża | 23.02.2019 | 1. Hipoteka 80.000 tys.zł. na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości Koelner -Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 2. Zastaw rejestrowy na zapasach Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Sp. z o.o. do 33 000 tys.zł. 3. Cesja praw z polis ubezp. 4. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 5. Pełnomocni- ctwo do dysponowania rachunkami należącymi do Koelner Polska sp. z o.o. | |||||||||
| Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | Wrocław | 19 000 | 18 960 | WIBOR 1M + marża | 31.03.2020 | ||||||||||
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | Wrocław | 15 000 | 16 958 | WIBOR 1M + marża | 30.11.2019 | ||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
|
| |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 29 394 | 68 338 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| aa) wobec jednostek zależnych | 29 394 | 68 338 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 21 847 | 28 897 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 5 | 40 | ||
| - zobowiązania z tyt. otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 | 40 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 899 | 39 401 | ||
| - do 12 miesięcy | 4 899 | 39 401 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - inne (wg rodzaju) | 2 643 | |||
| - zobowiązania z tyt. zakupu rzeczowych aktywów trwałych | 571 | |||
| - zobowiązania z tyt. zakupu aktywów finansowych | 2 072 | |||
| ab) wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| ba) wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| bc) wobec innych jednostek | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 95 396 | 113 735 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cb) wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 95 396 | 113 735 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 20 648 | 54 878 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 14 379 | 4 377 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 14 835 | 238 | ||
| - zobowiązania z tytułu leasingu | 830 | 112 | ||
| - zobowiązania z tytułu faktoringu | 14 005 | |||
| - zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 126 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53 224 | 50 344 | ||
| - do 12 miesięcy | 53 224 | 50 344 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 923 | 1 626 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 1 497 | 1 255 | ||
| - inne (wg tytułów) | 3 269 | 5 394 | ||
| - zobowiązania z tyt. zakupu rzeczowych aktywów trwałych | 3 224 | 5 362 | ||
| - inne | 45 | 32 | ||
| c) fundusze specjalne (wg tytułów) | 6 | 345 | ||
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 | 345 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 124 796 | 182 418 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 77 593 | 144 716 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 47 203 | 37 702 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 7 637 | 4 742 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 26 588 | 18 499 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 4 874 | 4 477 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 20 330 | 19 079 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | GBP | 58 | 21 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 273 | 123 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 12 | 1 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 124 796 | 182 418 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Warszawa | 10 000 | 1 269 | 6M EURIBOR/LIBOR/WIBOR + marża | bezterminowo | 1. Poręczenie cywilnoprawne Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Sp. z o.o. 2. Poręczenie cywilnoprawne Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. 3. Poręczenie cywilnoprawne Koelner Polska sp. z o.o. 4. Cesja wierzytelności. | |||||||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | Wrocław | 84 000 | 10 000 | 1. Dla kredytu w r-ku bieżącym PLN,EUR,USD ,CHF: WIBOR 1M +marża, EURIBOR 1M +marża,LIBOR 1M +marża. 2. Dla kredytu rewolwingowego 1 w PLN,USD, EUR - WIBOR 1M +marża, LIBOR 1M +marża, EURIBOR 1M +marża. | 1. Kredyt w r-ku bieżącym -31.01.2019 2. Kredyt rewolwingowy 1 -31.01.2019 3. Kredyt rewolwingowy 2 -31.01.2019 4. Faktoring - 31.01.2019 5. Akredytywa -31.01.2019 | 1. Pełnomocnictwo do dysponowania r-kiem. 2. Zastaw na zapasach 69.000 tys.zł. 3. Hipoteka do 82 000 tys.zł. na nieruchomości. 4. Gwarancja Koelner Polska Sp. z o.o. 84.000 tys.zł. 5. Hipoteka - 15.000 tys.zł. na nieruchomości. 6. Cesja wierzytelności z umowy ubezp. 7. Weksel własny in blanco. | długoterminowy w okresie spłaty do 1-go roku | ||||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 20 000 | 4 379 | WIBOR 1M + marża | 13.07.2021 | 1. Weksel własny in blanco. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania r-kiem w Banku Handlowym w Warszawie S.A. | długoterminowy w okresie spłaty do 1-go roku | ||||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 5 000 | 5 000 | WIBOR 1M + marża | 30.11.2018 | 1. Weksel własny in blanco. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania r-kiem w Banku Handlowym w Warszawie S.A. | |||||||||
| Stahl GmbH | Schorndorf (Niemcy) | 1 885 | 452 | w tys. | EUR | 1 885 | 452 | w tys. | EUR | EURIBOR 1M + marża | 30.09.2017 | ||||
| Stahl GmbH | Schorndorf (Niemcy) | 834 | 200 | w tys. | EUR | 834 | 200 | w tys. | EUR | EURIBOR 1M + marża | 30.09.2017 | ||||
| Stahl GmbH | Schorndorf (Niemcy) | 2 085 | 500 | w tys. | EUR | 2 057 | 493 | w tys. | EUR | EURIBOR 1M + marża | 30.09.2017 | ||||
| Stahl GmbH | Schorndorf (Niemcy) | 834 | 200 | w tys. | EUR | 834 | 200 | w tys. | EUR | EURIBOR 1M + marża | 30.09.2017 | ||||
| Stahl GmbH | Schorndorf (Niemcy) | 417 | 100 | w tys. | EUR | 417 | 100 | w tys. | EUR | EURIBOR 1M + marża | 30.09.2017 | ||||
| Stahl GmbH | Schorndorf (Niemcy) | 638 | 153 | w tys. | EUR | 286 | 68 | w tys. | EUR | EURIBOR 1M + marża | 30.09.2017 | ||||
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. | Łańcut | 19 000 | 14 100 | WIBOR 1M + marża | 31.12.2018 | ||||||||||
| Koelner Polska sp. z o.o. | Wrocław | 10 000 | 1 434 | WIBOR 1M + marża | 31.12.2018 | ||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
|
| ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1 050 | 907 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 1 050 | 907 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 813 | 593 | ||
| - rezerwa na premie i bonusy | 96 | 193 | ||
| - inne | 141 | 121 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 050 | 907 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| rezerwa na niewykorzystane urlopy | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 050 | 907 | ||
|
| ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| SAR2017 nota wartość księgowa na 1 akcję.pdf SAR2017 nota wartość księgowa na 1 akcję.pdf | Nota 19a - wartość księgowa na 1 akcję | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| Należności warunkowe, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 68 212 | 104 099 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 68 212 | 104 099 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 68 212 | 104 099 | ||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 68 212 | 104 099 | ||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188 733 | 178 140 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 163 787 | 151 724 | ||
| - od jednostek zależnych | 163 787 | 151 724 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 24 946 | 26 416 | ||
| - Przychody netto ze sprzedaży usług | 18 387 | 16 554 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 18 377 | 16 551 | ||
| - od jednostek zależnych | 18 377 | 16 551 | ||
| - od pozostałych jednostek | 10 | 3 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 207 120 | 194 694 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 182 164 | 168 275 | ||
| - od jednostek zależnych | 182 164 | 168 275 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 24 956 | 26 419 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) kraj | 94 039 | 91 982 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 93 731 | 91 612 | ||
| - od jednostek zależnych | 93 731 | 91 612 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 308 | 370 | ||
| b) eksport | 113 081 | 102 712 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 88 433 | 76 663 | ||
| - od jednostek zależnych | 88 433 | 76 663 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 24 648 | 26 049 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 207 120 | 194 694 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 182 164 | 168 275 | ||
| - od jednostek zależnych | 182 164 | 168 275 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 24 956 | 26 419 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - Przychodu ze sprzedaży produktów, w tym: | 103 569 | 109 945 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 93 551 | 99 502 | ||
| - od jednostek zależnych | 93 551 | 99 502 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 10 018 | 10 443 | ||
| - Przychodu ze sprzedaży materiałów, w tym: | 1 628 | 1 862 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 551 | 1 656 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 551 | 1 656 | ||
| - od pozostałych jednostek | 77 | 206 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 105 197 | 111 807 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 95 102 | 101 158 | ||
| - od jednostek zależnych | 95 102 | 101 158 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 10 095 | 10 649 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) kraj | 68 090 | 75 327 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 67 984 | 75 304 | ||
| - od jednostek zależnych | 67 984 | 75 304 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 106 | 23 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| b) eksport | 37 107 | 36 480 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 27 118 | 25 854 | ||
| - od jednostek zależnych | 27 118 | 25 854 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 9 989 | 10 626 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 105 197 | 111 807 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 95 102 | 101 158 | ||
| - od jednostek zależnych | 95 102 | 101 158 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 10 095 | 10 649 | ||
|
| ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) amortyzacja | 6 239 | 6 160 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 66 431 | 60 310 | ||
| c) usługi obce | 41 301 | 36 953 | ||
| d) podatki i opłaty | 1 416 | 1 324 | ||
| e) wynagrodzenia | 22 644 | 19 442 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 4 733 | 4 053 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 10 582 | 10 369 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 153 346 | 138 611 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 78 418 | 67 561 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -47 783 | -42 966 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -14 655 | -12 534 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 169 326 | 150 672 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 30 | |||
| - rozwiazanie rezerw na urlopy | 30 | |||
| b) pozostałe, w tym: | 5 218 | 5 216 | ||
| - z tytułu różnic inwentaryzacyjnych | 586 | 572 | ||
| - z tytułu najmu i dzierżawy | 1 271 | 1 296 | ||
| - refaktury | 436 | 627 | ||
| - przychody z tytułu likwidacji majątku trwałego | 153 | |||
| - otrzymane odszkodowania | 588 | |||
| - inne | 2 337 | 2 568 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 5 218 | 5 246 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 263 | 355 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 220 | 159 | ||
| - inne rezerwy | 43 | 196 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 5 137 | 6 487 | ||
| - darowizny | 9 | 111 | ||
| - spisanie należności | 608 | |||
| - niedobory magazynowe | 889 | 1 189 | ||
| - złomowanie towarów | 565 | 1 399 | ||
| - amortyzacja wynajmowanych rzeczowych aktywów trwałych | 748 | 430 | ||
| - refaktury | 485 | 343 | ||
| - inne | 2 441 | 2 407 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 5 400 | 6 842 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 54 151 | 6 519 | ||
| - od jednostek zależnych | 54 151 | 6 519 | ||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 54 151 | 6 519 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 1 489 | 1 162 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 482 | 1 153 | ||
| - od jednostek zależnych | 683 | 328 | ||
| - od jednostki dominującej | 799 | 825 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 7 | 9 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | 7 | 9 | ||
| b) pozostałe odsetki | 10 | 25 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 19 | |||
| - od jednostek zależnych | 19 | |||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 10 | 6 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | 10 | 6 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 499 | 1 187 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 196 | |||
| - zrealizowane | 566 | |||
| - niezrealizowane | -370 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| b) pozostałe, w tym: | 1 540 | 1 610 | ||
| - gwarancje i poręczenia | 1 540 | 1 610 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 736 | 1 610 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 6 696 | 6 340 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 1 409 | 1 644 | ||
| - dla jednostek zależnych | 1 409 | 1 644 | ||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 5 287 | 4 696 | ||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| - dla innych jednostek | 5 287 | 4 696 | ||
| b) pozostałe odsetki | 455 | 341 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 455 | 341 | ||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| - dla innych jednostek | 455 | 341 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 7 151 | 6 681 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 22 | |||
| - zrealizowane | -487 | |||
| - niezrealizowane | 509 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| b) pozostałe, w tym: | 2 759 | 5 706 | ||
| - prowizje i opłaty bankowe | 948 | 1 056 | ||
| - gwarancje i poręczenia | 1 803 | 1 672 | ||
| - inne | 8 | 2 978 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 2 759 | 5 728 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
|
| ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 37 202 | 462 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -37 202 | -462 | ||
| - a) Przychody nie podlegające opodatkowaniu | 61 247 | 17 493 | ||
| - Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności | 9 373 | 1 641 | ||
| - Niezrealizowane różnice kursowe | 3 826 | 4 874 | ||
| - Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych | 827 | 2 056 | ||
| - Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu | 814 | 1 328 | ||
| - Rozwiązanie rezerw | 1 208 | 876 | ||
| - Odsetki memorialowe (kredyty) | 142 | 200 | ||
| - Dywidenda | 45 057 | 6 518 | ||
| - b) Przychody statystyczne do opodatkowania | 167 | 457 | ||
| - Odsetki od pożyczki | 167 | 457 | ||
| - c) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 27 563 | 23 747 | ||
| - Odsetki od zobowiązań podatkowych | 44 | 23 | ||
| - Różnice kursowe niezrealizowane | 4 208 | 4 752 | ||
| - Utworzone odpisy aktualizujące należności | 1 098 | 1 627 | ||
| - Utworzone odpisy aktualizujące zapasy | 1 345 | 429 | ||
| - Wycena instrumentów pochodnych | 127 | 237 | ||
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 | 12 | ||
| - Kary i grzywny | 31 | 4 | ||
| - PFRON | 222 | 112 | ||
| - Vat bez odliczeń | 35 | 58 | ||
| - Amortyzacja | 6 987 | 6 590 | ||
| - Koszt własny sprzedanych środków trwałych | 8 662 | 2 986 | ||
| - Odsetki memoriałowe | 399 | 143 | ||
| - Niewypłacone wynagrodzenia | 734 | 626 | ||
| - Rezerwa na premie roczne - wynagrodzenia | 652 | 291 | ||
| - Prowizje kredytowe (rozliczane w czasie) | 126 | 278 | ||
| - Należności nieuprawdopodobnione | 384 | 109 | ||
| - Aktualizacja wartości należności finansowych | 720 | 420 | ||
| - Aktualizacja wartości udziałów | 96 | |||
| - Rezerwa na świadczenia pracownicze | 263 | 355 | ||
| - Umorzenie udziałów | 893 | |||
| - Umorzenie pożyczki | 768 | |||
| - Podniesienie kapitału zapasowego | 2 085 | |||
| - Korekta CIT - niezapłacone faktury | 27 | 71 | ||
| - Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | 620 | 1 646 | ||
| - d) Dodatkowe koszty podatkowe | 12 396 | 9 370 | ||
| - Amortyzacja | 1 038 | 1 332 | ||
| - Koszt własny sprzedanych środków trwałych | 9 306 | 3 130 | ||
| - Podatkowe koszty dot. leasingu | 570 | 389 | ||
| - Bonusy | 104 | 207 | ||
| - Faktury z lat wcześniejszych zapłacone w roku sprawozdawczym | 71 | 2 759 | ||
| - Płace, ZUS | 626 | 745 | ||
| - Prowizje kredytowe (rozliczane w czasie) | 503 | |||
| - Wykorzystanie rezerw | 613 | 315 | ||
| - Inne | 68 | -10 | ||
| - e) strata podatkowa odliczana od dochodu | -8 711 | -2 197 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | ||||
| Podatek dochodowy według stawki ... % | ||||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| 3. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 26 | 13 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 26 | 13 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -289 | 1 816 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -289 | 1 816 | ||
|
| ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | -124 | -124 | ||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
|
| ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | ||||
|
| ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
|
Zysk netto za rok 2016 w kwocie 2 264 tys. zł został przeznaczony w 2017 roku w całości na wypłatę dywidendy.
Zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 36 887 tys.zł zostanie przeznaczony (propozycja Zarządu Spółki): - na wypłatę dywidendy w kwocie 10 745 tys.zł - na kapitał zapasowy spółki w kwocie 26 142 tys.zł. Zarząd proponuje wypłacić w 2017 roku dywidendę w wysokości 10 745 tys.zł (0,33 zł na jedną akcję). Zgodnie z propozycją Zarządu dywidenda zostałaby wypłacona w całości z zysku netto za rok 2017. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| SAR2017 nota zysk na 1 akcję.pdf SAR2017 nota zysk na 1 akcję.pdf | Nota 30a - zysk na 1 akcję | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| SAR2017 noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych.pdf SAR2017 noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych.pdf | Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2017 | 2016 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
| ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| Dodatkowe noty objaśniające SA-R 2017.pdf Dodatkowe noty objaśniające SA-R 2017.pdf | Dodatkowe noty objaśniające SA-R 2017 | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-23 | Radosław Koelner | Prezes Zarządu | |||
| 2018-03-23 | Piotr Kopydłowski | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-23 | Anna Piotrowska-Kus | Dyrektor Księgowości i Sprawozdawczości finansowej | |||
|
| |||||
Cena akcji Rawlplug
Cena akcji Rawlplug w momencie publikacji komunikatu to 10.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rawlplug aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rawlplug.
