SA-Q :
Firma: RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SA Q 2008 3.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa SA Q 2008 3.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 843 | 131 684 | 60 981 | 34 370 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 987 | 5 426 | 2 332 | 1 416 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 799 | 5 394 | 1 985 | 1 408 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 401 | 4 291 | 1 577 | 1 120 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 332 | 8 034 | 2 433 | 2 097 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 126 | -2 849 | -2 081 | -744 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -157 | -300 | -46 | -78 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 049 | 4 885 | 306 | 1 275 | ||
IX. Aktywa, razem | 62 084 | 31 307 | 18 216 | 8 288 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 802 | 21 951 | 8 744 | 5 811 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 114 | 471 | 33 | 125 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 274 | 9 096 | 3 895 | 2 408 | ||
XIII. Kapitał własny | 32 282 | 9 356 | 9 472 | 2 477 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 000 | 358 | 265 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 10 000 000 | 12 200 000 | 10 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,43 | 0,13 | 0,11 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,44 | 0,36 | 0,13 | 0,09 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 0,94 | 0,78 | 0,25 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 0,78 | 0,78 | 0,21 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA Q 2008 3.pdf Pozostałe informacje SA Q 2008 3.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-10-31 | Tomasz Czapla | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 10 956 | 11 078 | 4 048 | 4 800 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 737 | 837 | 1 038 | 1 139 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 869 | 1 866 | 1 807 | 1 748 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 8 281 | 8 027 | 1 046 | 1 913 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 281 | 8 027 | 1 046 | 1 913 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 908 | 7 654 | 1 046 | 734 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 373 | 373 | 0 | 1 179 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 348 | 156 | 0 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 348 | 156 | 0 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 51 128 | 67 518 | 41 653 | 26 507 | ||
1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 32 676 | 57 859 | 22 319 | 16 902 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 7 670 | 6 954 | 5 209 | 3 022 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 25 006 | 50 905 | 17 110 | 13 880 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 218 | 5 996 | 14 170 | 6 470 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 218 | 5 966 | 14 170 | 6 470 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 218 | 5 996 | 14 170 | 6 450 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 234 | 3 663 | 5 164 | 3 135 | ||
A k t y w a r a z e m | 62 084 | 78 596 | 45 700 | 31 307 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 32 282 | 29 178 | 26 881 | 9 356 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 25 681 | 25 681 | 20 761 | 4 036 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
8. Zysk (strata) netto | 5 401 | 2 297 | 4 891 | 4 291 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 802 | 49 418 | 18 820 | 21 951 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 422 | 422 | 400 | 224 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 69 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100 | 100 | 67 | 0 | ||
a) długoterminowa | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 90 | 90 | 57 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 264 | 264 | 264 | 224 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 264 | 264 | 264 | 224 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 114 | 158 | 164 | 471 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 114 | 158 | 164 | 471 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 274 | 10 721 | 5 732 | 9 096 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 188 | 308 | 186 | 653 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 842 | 10 188 | 5 378 | 8 298 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 244 | 225 | 168 | 145 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 992 | 38 117 | 12 524 | 12 160 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 992 | 38 117 | 12 524 | 12 160 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 15 992 | 38 117 | 12 524 | 12 160 | ||
P a s y w a r a z e m | 62 084 | 78 596 | 45 700 | 31 307 | ||
Wartość księgowa | 32 282 | 29 178 | 26 881 | 9 356 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,65 | 2,43 | 2,24 | 0,94 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,65 | 2,43 | 2,24 | 0,78 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zapłata za udziały po spełnieniu się warunku | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 570 | 1 570 | 870 | 870 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 127 863 | 208 843 | 82 964 | 131 684 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127 863 | 208 843 | 82 917 | 131 590 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 47 | 94 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112 117 | 174 462 | 74 638 | 118 268 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 112 117 | 174 462 | 74 629 | 118 250 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 9 | 18 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 746 | 34 381 | 8 326 | 13 416 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 9 313 | 17 187 | 3 644 | 6 851 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 349 | 9 029 | 337 | 847 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 084 | 8 165 | 4 345 | 5 718 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 58 | -182 | 1 671 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 58 | 58 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 16 | 46 | -240 | 1 613 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 46 | 236 | -511 | 1 963 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 46 | 236 | -511 | 1 963 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 054 | 7 987 | 4 674 | 5 426 | ||
X. Przychody finansowe | 48 | 259 | 56 | 102 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 48 | 259 | 56 | 102 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | -698 | 1 447 | 72 | 134 | ||
1. Odsetki w tym: | 15 | 31 | 14 | 20 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | -713 | 1 416 | 58 | 114 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 800 | 6 799 | 4 658 | 5 394 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 3 800 | 6 799 | 4 658 | 5 394 | ||
XV. Podatek dochodowy | 696 | 1 398 | 890 | 1 103 | ||
a) część bieżąca | 419 | 1 323 | 890 | 1 103 | ||
b) część odroczona | 277 | 75 | 0 | 0 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 3 104 | 5 401 | 3 768 | 4 291 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 001 | 6 762 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 016 788 | 9 681 319 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,50 | 0,70 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 016 788 | 9 681 319 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,50 | 0,70 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 178 | 26 881 | 5 365 | 4 765 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 178 | 26 881 | 5 365 | 4 765 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 200 | 1 200 | 700 | 700 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 20 | 20 | 500 | 300 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 20 | 20 | 500 | 300 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 20 | 20 | 500 | 300 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 000 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
- podwyzszenia kapitału seria D | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | 20 761 | 1 493 | 1 493 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 920 | 19 268 | 2 543 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 19 268 | 2 543 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 725 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | 25 681 | 20 761 | 4 036 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 297 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 297 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 297 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 3 143 | 3 143 | ||
- z podziału zysku na kapitał zapasowy | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 297 | 0 | 29 | 29 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
8. Wynik netto | 3 104 | 5 401 | 4 891 | 4 291 | ||
a) zysk netto | 3 104 | 5 401 | 4 891 | 4 291 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 282 | 32 282 | 26 881 | 9 356 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 282 | 32 282 | 26 881 | 9 356 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 104 | 5 401 | 3 768 | 4 291 | ||
II. Korekty razem | 6 437 | 2 931 | -742 | 3 743 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 171 | 515 | 156 | 419 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -54 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 23 | 0 | 0 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -12 | 0 | 0 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | -1 | 21 | 0 | 0 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8. Zmiana stanu należności | 25 183 | -10 729 | 11 847 | -7 942 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 549 | 7 628 | 2 185 | 5 430 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21 418 | 5 485 | -15 073 | 5 365 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | 134 | 471 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 541 | 8 332 | 3 026 | 8 034 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 59 | 80 | 0 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
II. Wydatki | 273 | 7 185 | 275 | 2 849 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 322 | 275 | 1 160 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 200 | 6 863 | 0 | 1 669 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 200 | 6 863 | 0 | 490 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 963 | 0 | 490 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 200 | 900 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 179 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 179 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -273 | -7 126 | -195 | -2 849 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 46 | 157 | 0 | 600 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39 | 134 | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | 7 | 23 | 0 | 0 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -46 | -157 | 0 | -300 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 222 | 1 049 | 2 831 | 4 885 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 222 | 1 049 | 2 831 | 4 885 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 996 | 14 169 | 3 619 | 1 564 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 218 | 15 218 | 6 450 | 6 449 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA Q 2008 3.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2008 3.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Rainbow
Cena akcji Rainbow w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rainbow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rainbow.