SA-QSr :
Firma: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. INFORMACJA DODATKOWA
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SKONSOLIDOWANY BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
11. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 349 | 33 558 | 11 004 | 8 604 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 970 | 2 938 | 512 | 753 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 787 | 610 | 204 | 156 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 565 | 523 | 147 | 134 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 897 | -14 889 | -493 | -3 817 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -958 | 2 602 | -249 | 667 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 773 | 14 814 | 201 | 3 798 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 082 | 2 527 | -541 | 648 | ||
IX. Aktywa, razem | 117 336 | 105 159 | 31 158 | 26 008 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 587 | 76 697 | 23 259 | 18 968 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 31 888 | 47 066 | 8 468 | 11 640 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 362 | 29 631 | 14 436 | 7 328 | ||
XIII. Kapitał własny | 29 749 | 28 462 | 7 900 | 7 084 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 14 396 | 14 396 | 3 823 | 3 560 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,36 | 0,10 | 0,09 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,67 | 19,77 | 5,49 | 4,92 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,56 | 13,26 | 3,52 | 3,28 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SAQSr II07.pdf SAQSr II07.pdf | Skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2007 roku | ||
INFORMACJA DODATKOWA.rtf INFORMACJA DODATKOWA.rtf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-08-14 | Urszula Niedźwiedź | Główny Księgowy - Prokurent | Urszula Niedźwiedź | ||
2007-08-14 | Ireneusz Cela | Prezes Zarządu | Ireneusz Cela | ||
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | ||||||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
- wartość firmy | ||||||
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
3. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
4. Należności długoterminowe | ||||||
4.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
4.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
5. Inwestycje długoterminowe | ||||||
5.1. Nieruchomości | ||||||
5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||||
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | ||||||
1. Zapasy | ||||||
2. Należności krótkoterminowe | ||||||
2.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
A k t y w a r a z e m | ||||||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | ||||||
1. Kapitał zakładowy | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
4. Kapitał zapasowy | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
a) dodatnie różnice kursowe | ||||||
b) ujemne różnice kursowe | ||||||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
9. Zysk (strata) netto | ||||||
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Kapitały mniejszości | ||||||
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
1. Rezerwy na zobowiązania | ||||||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
a) długoterminowa | ||||||
b) krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3.3. Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
4.1. Ujemna wartość firmy | ||||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | ||||||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
IV. Koszty sprzedaży | ||||||
V. Koszty ogólnego zarządu | ||||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Dotacje | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | ||||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne koszty operacyjne | ||||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
X. Przychody finansowe | ||||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
5. Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | ||||||
1. Odsetki w tym: | ||||||
- dla jednostek powiązanych | ||||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
4. Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
1. Zyski nadzwyczajne | ||||||
2. Straty nadzwyczajne | ||||||
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XVII. Zysk (strata) brutto | ||||||
XVIII. Podatek dochodowy | ||||||
a) część bieżąca | ||||||
b) część odroczona | ||||||
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XXI. (Zyski) straty mniejszości | ||||||
XXII. Zysk (strata) netto | ||||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
9. Wynik netto | ||||||
a) zysk netto | ||||||
b) strata netto | ||||||
c) odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Sprzedaż | ||||||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Dostawy i usługi | ||||||
2. Wynagrodzenia netto | ||||||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | ||||||
II. Korekty razem | ||||||
1. Zyski (straty) mniejszości | ||||||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
3. Amortyzacja, w tym: | ||||||
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
7. Zmiana stanu rezerw | ||||||
8. Zmiana stanu zapasów | ||||||
9. Zmiana stanu należności | ||||||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
12. Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
2. Kredyty i pożyczki | ||||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
4. Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
8. Odsetki | ||||||
9. Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | ||||||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
- wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
3. Należności długoterminowe | ||||||
3.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
3.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | ||||||
4.1. Nieruchomości | ||||||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | ||||||
1. Zapasy | ||||||
2. Należności krótkoterminowe | ||||||
2.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
A k t y w a r a z e m | ||||||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | ||||||
1. Kapitał zakładowy | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
4. Kapitał zapasowy | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
8. Zysk (strata) netto | ||||||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
1. Rezerwy na zobowiązania | ||||||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
a) długoterminowa | ||||||
b) krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3.3. Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
4.1. Ujemna wartość firmy | ||||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | ||||||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
IV. Koszty sprzedaży | ||||||
V. Koszty ogólnego zarządu | ||||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Dotacje | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | ||||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne koszty operacyjne | ||||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
X. Przychody finansowe | ||||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
5. Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | ||||||
1. Odsetki w tym: | ||||||
- dla jednostek powiązanych | ||||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
4. Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
1. Zyski nadzwyczajne | ||||||
2. Straty nadzwyczajne | ||||||
XIV. Zysk (strata) brutto | ||||||
XV. Podatek dochodowy | ||||||
a) część bieżąca | ||||||
b) część odroczona | ||||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVIII. Zysk (strata) netto | ||||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8. Wynik netto | ||||||
a) zysk netto | ||||||
b) strata netto | ||||||
c) odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Sprzedaż | ||||||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Dostawy i usługi | ||||||
2. Wynagrodzenia netto | ||||||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | ||||||
II. Korekty razem | ||||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
2. Amortyzacja | ||||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
6. Zmiana stanu rezerw | ||||||
7. Zmiana stanu zapasów | ||||||
8. Zmiana stanu należności | ||||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
11. Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
2. Kredyty i pożyczki | ||||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
4. Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
8. Odsetki | ||||||
9. Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
Cena akcji Rafamet
Cena akcji Rafamet w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rafamet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rafamet.