Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: SA-Q1 2019 (2019-04-18). Komunikaty ESPI z dnia 18-04-2019

Udostępnij

SA-Q :

Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

Informacje dodatkowe.pdf


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 187	24 808	3 068	5 937
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 289	7 513	300	1 798
III. Zysk (strata) brutto	2 774	7 804	645	1 868
IV. Zysk (strata) netto	2 257	6 307	525	1 509
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 828	13 097	1 123	3 135
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-188	169	-44	40
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-28	-50	-6	-12
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 612	13 216	1 073	3 163
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 543	69 144	15 703	16 430
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 263	10 620	5 408	2 523
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 425	146	1 029	35
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 838	8 429	892	2 003
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 280	58 524	10 295	13 906
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 727	5 727	1 332	1 361
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	0,11	0,01	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,04	0,11	0,01	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,77	1,02	0,18	0,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,77	1,02	0,18	0,24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 marca 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3013 zł i na dzień 31 marca 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,2085 zł. -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31 marca 2019 r. oraz 31 marca 2018 r. (odpowiednio: 1 EURO =4,2978 zł i 1 EURO = 4,1784 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-18	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-04-18	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	28 818	26 817	26 817	4 444
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	23	33	33	64
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	896	719	719	964
3. Należności długoterminowe	64	64	64	64
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	64	64	64	64
4. Inwestycje długoterminowe	26 965	25 642	25 642	2 979
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26 965	25 642	25 642	2 979
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	34	34	34	34
c) w pozostałych jednostkach	26 931	25 608	25 608	2 945
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	870	359	359	373
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	870	359	359	373
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	38 725	39 107	39 107	64 700
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	6 092	10 674	10 674	9 234
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	6 092	10 674	10 674	9 234
3. Inwestycje krótkoterminowe	32 465	27 784	27 784	55 274
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 465	27 784	27 784	55 274
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 943	1 874	1 874	2 213
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 522	25 910	25 910	53 061
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168	649	649	192
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	67 543	65 924	65 924	69 144
PASYWA
I. Kapitał własny	44 280	42 023	42 023	58 524
1. Kapitał zakładowy	5 727	5 727	5 727	5 727
2. Kapitał zapasowy	11 079	11 079	11 079	11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	35 410	35 410	35 410	1 377
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 194	0	0	34 033
6. Zysk (strata) netto	2 257	-10 194	-10 194	6 307
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 263	23 902	23 902	10 620
1. Rezerwy na zobowiązania	10 671	9 430	9 430	476
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	289	375	375	387
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	103	103	89
a) długoterminowa	102	102	102	88
b) krótkoterminowa	1	1	1	1
1.3. Pozostałe rezerwy	10 279	8 952	8 952	0
a) długoterminowe	10 279	8 952	8 952	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 425	4 452	4 452	146
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	4 425	4 452	4 452	146
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 838	8 403	8 403	8 429
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	3 838	8 403	8 403	8 429
3.4. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 329	1 617	1 617	1 569
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 329	1 617	1 617	1 569
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	4 329	1 617	1 617	1 569
P a s y w a r a z e m	67 543	65 924	65 924	69 144

Wartość księgowa	44 280	42 023	42 023	58 524
Liczba akcji (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,77	0,73	0,73	1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,77	0,73	0,73	1,02



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	4 388	0	0	4 208
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 388	0	0	4 208
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	4 388			4 208
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	506
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				506
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	0	0	0	506
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	4 388	0	0	4 713




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 187	13 187	24 808	24 808
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 187	13 187	24 808	24 808
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 666	2 666	2 582	2 582
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 666	2 666	2 582	2 582
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 522	10 522	22 226	22 227
IV. Koszty sprzedaży	6 888	6 888	13 701	13 701
V. Koszty ogólnego zarządu	1 082	1 082	1 124	1 124
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 552	2 552	7 401	7 401
VII. Pozostałe przychody operacyjne	64	64	112	112
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0	0
4. Inne przychody operacyjne	64	64	112	112
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 327	1 327	0	0
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	1 327	1 327	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 289	1 147	7 513	7 513
X. Przychody finansowe	1 487	1 487	297	297
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	95	95	235	235
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 392	1 392	62	62
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	2	2	6	6
1. Odsetki w tym:	0	0	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	2	2	6	6
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	2 774	2 774	7 804	7 804
XIV. Podatek dochodowy	517	517	1 497	1 497
a) część bieżąca	1 113	1 113	1 404	1 404
b) część odroczona	-596	-596	93	93
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	2 257	2 257	6 307	6 307

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	9 028	9 028	-10 194	-10 194
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,16	-18,00	-18,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,16	-0,18	-0,18



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 094	42 094	52 217	52 217
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 094	42 094	52 217	52 217
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 727	5 727	5 727	5 727
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 727	5 727	5 727	5 727
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	11 079	11 079	11 079	11 079
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 079	11 079	11 079	11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	35 410	35 410	1 377	1 377
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	34 033	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	34 033	0
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych	0	0	0	0
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego	0	0	0	0
- kapitał rezerwowy na zysk roku 2017	0	0	34 033	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	35 410	3 410	35 410	1 377
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	34 033	34 033
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	34 033	34 033
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	34 033	34 033
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-34 033	0
- zwiększenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017	0	0	-34 033	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	34 033
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 194	-10 194	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 194	-10 194	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	2 257	2 257	-10 194	6 307
a) zysk netto	2 257	2 257	0	6 307
b) strata netto	0	0	-10 194	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	44 280	44 280	42 023	58 524
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 280	44 280	42 023	58 524



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	2 257	2 257	6 307	6 307
II. Korekty razem	2 571	2 571	6 790	6 790
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	102	102	99	99
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-93	-93	-230	-230
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 392	-1 392	-62	-62
6. Zmiana stanu rezerw	1 241	1 241	-112	-112
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	4 582	4 582	10 534	10 534
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 552	-4 552	-3 130	-3 130
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 683	2 683	-309	-309
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 828	4 828	13 097	13 097
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	96	96	235	235
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	96	96	235	235
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	96	96	235	235
- zbycie aktywów finansowych	1	1	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	95	95	235	235
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	284	284	66	66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	284	284	32	32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	34	34
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	34	34
- nabycie aktywów finansowych	0	0	34	34
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-188	-188	169	169
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-28	-28	-50	-50
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-26	-26	-45	-45
8. Odsetki	-2	-2	-5	-5
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-28	-28	-50	-50
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 612	4 612	13 216	13 216
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 612	4 612	13 216	13 216
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 910	25 910	39 845	39 845
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	30 522	30 522	53 061	53 061
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe.pdf

Cena akcji Quercus

Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 2.46 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI ESPI Quercus ESPI EBI Quercus raport ESPI Quercus komunikat ESPI komunikat ESPI GPW Quercus ESPI EBI Quercus akcje prognoza wiadomości ESPI QRS ESPI Quercus ESPI 18-04-2019 QRS ESPI 18-04-2019 komunikat spółki ESPI Quercus 18-04-2019 biznes ESPI 18-04-2019 ESPI EBI QRS

SA-Q :

Cena akcji Quercus

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej