SA-Q :
Firma: ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
kw III 2006 pozostae informacje.pdf
Raport kwartalny za III kw. 2006 r. - Pozostałe informacje
-
kw III 2006 informacja dodatkowa.pdf
Raport kwartalny za III kw. 2006 r. - informacja dodatkowa
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 220 867 | 1 231 217 | 311 676 | 303 382 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -29 362 | 57 612 | -7 496 | 14 196 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -21 085 | 76 108 | -5 383 | 18 754 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -23 288 | 62 765 | -5 945 | 15 466 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 541 | -65 191 | -3 202 | -16 064 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 74 970 | -43 516 | 19 139 | -10 723 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 50 587 | 124 261 | 12 914 | 30 619 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 113 016 | 15 554 | 28 851 | 3 832 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 443 686 | 1 374 850 | 362 416 | 351 032 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 400 959 | 302 666 | 100 655 | 77 278 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 390 | 1 487 | 98 | 380 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 287 989 | 196 133 | 72 295 | 50 077 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 042 727 | 1 072 184 | 261 762 | 273 754 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 188 277 | 191 493 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,31 | 0,84 | -0,08 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,90 | 14,30 | 3,49 | 3,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | ||
| W kolumnie za IIII kwartał 2006 roku pokazano wypłaconą dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2005 przypadającą na 75 000 000 akcji biorących udział w dywidendzie. W kolumnie za III kwartał 2005 roku pokazano wypłaconą dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2004 przypadającą na 60 000 000 akcji biorących udział w dywidendzie. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| kw III 2006 pozostae informacje.pdf kw III 2006 pozostae informacje.pdf | Raport kwartalny za III kw. 2006 r. - Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Janusz Motyliński | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 833 663 | 823 566 | 826 691 | 775 148 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 400 | 8 433 | 9 200 | 8 180 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 768 763 | 758 375 | 761 095 | 737 568 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 26 460 | 26 411 | 25 451 | 18 658 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 26 460 | 26 411 | 25 451 | 18 658 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 26 460 | 26 411 | 25 451 | 18 658 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 040 | 30 347 | 30 945 | 10 742 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 856 | 29 052 | 29 429 | 9 145 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 184 | 1 295 | 1 516 | 1 597 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 610 023 | 612 272 | 608 347 | 599 702 | ||
| 1. Zapasy | 196 439 | 209 252 | 213 572 | 225 706 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 215 877 | 217 355 | 191 188 | 198 695 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 039 | 2 592 | 1 845 | 2 709 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 213 838 | 214 763 | 189 343 | 195 986 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 181 180 | 169 403 | 187 243 | 163 544 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181 180 | 169 403 | 187 243 | 163 544 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 539 | 489 | 115 | 1 025 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 101 076 | 101 567 | 50 140 | 49 999 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 79 565 | 67 347 | 136 988 | 112 520 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 527 | 16 262 | 16 344 | 11 757 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 443 686 | 1 435 838 | 1 435 038 | 1 374 850 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 042 727 | 1 064 254 | 1 098 631 | 1 072 184 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 229 840 | 229 840 | 210 210 | 210 210 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 613 | 25 729 | 25 729 | 25 303 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | 67 185 | 67 185 | 67 185 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 623 | -6 623 | -43 279 | -43 279 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -23 288 | -1 877 | 88 786 | 62 765 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 400 959 | 371 584 | 336 407 | 302 666 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 111 816 | 111 747 | 110 498 | 103 572 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 744 | 9 087 | 8 721 | 9 145 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48 855 | 48 855 | 48 855 | 45 440 | ||
| a) długoterminowa | 44 982 | 44 982 | 44 982 | 42 143 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 873 | 3 873 | 3 873 | 3 297 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 53 217 | 53 805 | 52 922 | 48 987 | ||
| a) długoterminowe | 28 802 | 28 802 | 28 802 | 35 212 | ||
| b) krótkoterminowe | 24 415 | 25 003 | 24 120 | 13 775 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 390 | 479 | 654 | 1 487 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 390 | 479 | 654 | 1 487 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 287 989 | 257 950 | 223 908 | 196 133 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 528 | 14 036 | 23 211 | 11 944 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 272 719 | 239 061 | 197 015 | 180 259 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 742 | 4 853 | 3 682 | 3 930 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 764 | 1 408 | 1 347 | 1 474 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 764 | 1 408 | 1 347 | 1 474 | ||
| a) długoterminowe | 304 | 303 | 314 | 343 | ||
| b) krótkoterminowe | 460 | 1 105 | 1 033 | 1 131 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 443 686 | 1 435 838 | 1 435 038 | 1 374 850 | ||
| Wartość księgowa | 1 042 727 | 1 064 254 | 1 098 631 | 1 072 184 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,90 | 14,19 | 14,65 | 14,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 8 198 | 8 198 | 8 000 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - pozostałe (promesa udzielenia pożyczki) | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 198 | 8 198 | 8 000 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| - inne | 198 | 198 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| - środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub innej umowy, w tym leasingu | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 019 | 24 019 | 23 821 | 321 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 369 410 | 1 220 867 | 381 131 | 1 231 217 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 613 | 8 225 | 3 624 | 15 180 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 368 175 | 1 213 455 | 377 096 | 1 220 393 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 235 | 7 412 | 4 035 | 10 824 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 363 101 | 1 166 006 | 360 112 | 1 094 099 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 292 | 10 064 | 4 020 | 16 674 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 361 351 | 1 158 536 | 356 239 | 1 083 816 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 750 | 7 470 | 3 873 | 10 283 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 309 | 54 861 | 21 019 | 137 118 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 693 | 33 772 | 9 131 | 31 780 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 18 336 | 55 448 | 18 230 | 55 124 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -21 720 | -34 359 | -6 342 | 50 214 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 286 | 26 805 | 4 189 | 19 047 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 8 286 | 26 805 | 4 189 | 19 047 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 100 | 21 808 | 164 | 11 649 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 980 | 1 396 | 263 | 1 044 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 237 | 11 277 | 1 912 | 7 428 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 883 | 9 135 | -2 011 | 3 177 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -23 534 | -29 362 | -2 317 | 57 612 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 041 | 16 970 | 13 885 | 27 338 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 229 | 233 | 2 170 | |||
| - od jednostek powiązanych | 3 229 | 233 | 2 170 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 614 | 7 066 | 1 906 | 6 403 | ||
| - od jednostek powiązanych | 288 | 922 | 447 | 1 459 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 219 | 627 | 11 263 | 14 078 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 432 | 1 652 | 325 | 821 | ||
| 5. Inne | 2 776 | 4 396 | 158 | 3 866 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 871 | 9 075 | 1 762 | 8 867 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 212 | 3 010 | 578 | 2 619 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 13 | 3 | 257 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 12 | 465 | 820 | |||
| 3. Inne | 1 647 | 5 600 | 1 184 | 5 428 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -20 364 | -21 467 | 9 806 | 76 083 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | 382 | -1 | 25 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 441 | -1 | 291 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 59 | 266 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -20 365 | -21 085 | 9 805 | 76 108 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 1 046 | 2 203 | 129 | 1 017 | ||
| a) część bieżąca | 194 | 607 | 44 | 476 | ||
| b) część odroczona | 852 | 1 596 | 85 | 541 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 894 | 12 326 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | -21 411 | -23 288 | 7 782 | 62 765 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 733 | 68 651 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 75 000 000 | 61 767 123 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 1,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 070 877 | 1 105 254 | 930 535 | 930 535 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -6 623 | -6 623 | -43 279 | -43 279 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 064 254 | 1 098 631 | 887 256 | 887 256 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 750 000 | 750 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 150 000 | 150 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 150 000 | 150 000 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 150 000 | 150 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 229 840 | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 19 630 | -15 413 | -15 413 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 54 842 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 54 842 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| - pokrycia straty | 35 212 | 15 413 | 15 413 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 229 840 | 229 840 | 210 210 | 210 210 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 729 | 25 729 | 31 407 | 31 407 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -116 | -116 | -5 678 | -6 104 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 995 | 541 | |||
| - rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 468 | 468 | ||||
| - rozwiązanie odpisu na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | 73 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 116 | 116 | 6 673 | 6 645 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnica z aportu | 6 645 | 6 645 | ||||
| - bezpłatne przeniesienie na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania gruntów | 116 | 116 | ||||
| - zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 28 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 613 | 25 613 | 25 729 | 25 303 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 67 185 | 67 185 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 67 185 | 67 185 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 67 185 | 67 185 | ||
| - uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | 67 185 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | 67 185 | 67 185 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 877 | 52 130 | 73 505 | 73 505 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 87 342 | 88 918 | 88 918 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 1 444 | 1 444 | -940 | -940 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 444 | 88 786 | 87 978 | 87 978 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 87 342 | 88 918 | 88 918 | ||
| - zasilenie kapitału zapasowego (ustawowo) | 54 842 | |||||
| - zasilenie kapitału rezerwowego | 67 185 | 67 185 | ||||
| - wyplata dywidendy | 25 500 | 9 000 | 9 000 | |||
| - wypłata nagrody z zysku | 7 000 | 9 952 | 9 952 | |||
| - odpis z zysku na ZFŚS | 2 781 | 2 781 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 444 | 1 444 | -940 | -940 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 877 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 8 067 | 8 067 | 42 339 | 42 339 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 944 | 43 279 | 57 752 | 57 752 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 35 212 | 15 413 | 15 413 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 944 | 8 067 | 42 339 | 42 339 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 500 | -6 623 | -43 279 | -43 279 | ||
| 6. Wynik netto | -21 411 | -23 288 | 88 786 | 62 765 | ||
| a) zysk netto | 88 786 | 62 765 | ||||
| b) strata netto | 21 411 | 23 288 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 042 727 | 1 042 727 | 1 098 631 | 1 072 184 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 042 727 | 1 042 727 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -21 411 | -23 288 | 7 782 | 62 765 | ||
| II. Korekty razem | 8 870 | 27 442 | 30 762 | -127 956 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 19 593 | 59 195 | 19 482 | 59 321 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 166 | 495 | -55 | -87 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 946 | -2 653 | 5 113 | 9 899 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 948 | 530 | -11 815 | -11 133 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 540 | 1 202 | -1 578 | -643 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12 813 | 17 133 | -8 754 | -38 698 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 446 | -24 831 | 36 081 | -23 305 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25 310 | -23 325 | -13 056 | -124 039 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 190 | 140 | 5 036 | 608 | ||
| 10. Inne korekty | -82 | -444 | 308 | 121 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 541 | 4 154 | 38 544 | -65 191 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 102 884 | 106 920 | 3 650 | 10 794 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 156 | 11 | 129 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 102 870 | 106 764 | 3 639 | 10 665 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 560 | 5 454 | 3 639 | 10 665 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 883 | 7 083 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 020 | 3 229 | 233 | 2 170 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 410 | 1 670 | 325 | 794 | ||
| - odsetki | 130 | 555 | 198 | 618 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 101 310 | 101 310 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 100 000 | 100 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 310 | 1 310 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 27 914 | 181 995 | 19 770 | 54 310 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 815 | 68 361 | 18 117 | 50 975 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 48 | 101 848 | 1 250 | 1 700 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 48 | 1 848 | 1 250 | 1 700 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 48 | 1 848 | 1 250 | 1 700 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 100 000 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 100 000 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 2 051 | 11 786 | 403 | 1 635 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 74 970 | -75 075 | -16 120 | -43 516 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 77 020 | 99 924 | 125 418 | 209 543 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 149 879 | 149 879 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 77 020 | 99 924 | -24 461 | 59 664 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 26 433 | 35 440 | 17 865 | 85 282 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25 500 | 25 500 | 9 885 | 15 382 | ||
| 2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6 926 | 9 873 | ||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 | 7 270 | 57 570 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -7 | 256 | 95 | 202 | ||
| 5. Odsetki | 940 | 2 158 | 615 | 2 255 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 50 587 | 64 484 | 107 553 | 124 261 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 113 016 | -6 437 | 129 977 | 15 554 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -57 424 | -57 424 | 101 710 | 101 134 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -166 | -495 | -55 | -87 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67 181 | 186 634 | 32 453 | 146 876 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 180 197 | 180 197 | 162 430 | 162 430 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 763 | 763 | 887 | 887 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| kw III 2006 informacja dodatkowa.pdf kw III 2006 informacja dodatkowa.pdf | Raport kwartalny za III kw. 2006 r. - informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Police
Cena akcji Police w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Police aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Police.
