RB 8:Podpisanie zmienionego załącznika do umowy faktoringowej z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce.
Firma: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLICE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie zmienionego załącznika do umowy faktoringowej z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 marca 2023 roku, podpisał wraz z: Grupą Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Emitenta – „Agent Faktorantów”), a także Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., COMPO EXPERT GmbH oraz COMPO EXPERT Hellas S.A. (łącznie z Emitentem i Agentem Faktorantów: „Faktoranci”) z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce („Bank”) zmieniony załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług płatniczych i finansowanie zawartej dnia 29 kwietnia 2021 roku z późniejszymi zmianami („Załącznik do Umowy Faktoringu Odwrotnego”, „Umowa Faktoringu Odwrotnego”). W ramach zmiany zawartego Załącznika do Umowy Faktoringu Odwrotnego zwiększono kwotę limitu z 800 mln PLN do 950 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD). Okres udostępnienia limitu Umowy Faktoringu Odwrotnego jest ustalony do 30 kwietnia 2024 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Agenta Faktorantów do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Załącznikiem do Umowy Faktoringu Odwrotnego. Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raportach bieżących Emitenta nr 13/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku i nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku. Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-21 | Michał Siewierski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-03-21 | Stanisław Kostrubiec | Wiceprezez Zarządu | |||
Cena akcji Police
Cena akcji Police w momencie publikacji komunikatu to 11.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Police aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Police.
