Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Orlen Deutschland AG - 40 mln EUR (2008-09-29)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB 85:ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO









Raport bieżący nr 85 / 2008





Data sporządzenia: 2008-09-29
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 września 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN067101008 o łącznej wartości emisji 40 000 000 EUR (czyli około 135 796 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2008 roku), na którą składa się 1 600 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 84 872,50 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2008 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 29 września 2008 roku
- Data wykupu: 10 października 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 963,30 EUR (czyli około 84 747,91 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2008 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland A.G.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Deutschland – has purchased bonds issued
by PKN ORLENRegulatory announcement no 85/2008 dated 29 September
2008Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN")
hereby announces that in order to optimise the management of financial
liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 29 September 2008 PKN
ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Deutschland AG
(“ORLEN Deutschland”). The bonds were issued in accordance with the Bond
Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in
November 2006.The bonds are used for managing the working
capital of PKN ORLEN Capital Group.The bonds were issued in
compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text:
Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in
euro, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities.
The redemption of the bonds will be at their nominal value.The
bonds purchased today by ORLEN Deutschland were issued by PKN ORLEN with
the following issue conditions:Series: ORLEN067101008; value of the
bond issue EUR 40 000 000 (i.e. PLN 135 796 000 based on EUR/PLN average
exchange rate as of 29 September 2008, stated by National Bank of
Poland), composed of 1 600 bonds with a nominal value of EUR 25 000 per
bond (i.e. PLN 84 872.50 based on EUR/PLN average exchange rate as of 29
September 2008, stated by National Bank of Poland).- Date of issue:
29 September 2008- Redemption date: 10 October 2008- Yield on
bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to EUR 24
963.30 (i.e. PLN 84 747.91 based on EUR/PLN average exchange rate as of
29 September 2008, stated by National Bank of Poland).PKN ORLEN
owns 100% of the registered capital of ORLEN Deutschland.See
also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-29 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2008-09-29 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Cena akcji Pknorlen

Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama