ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez IKS Solino SA - 20 mln zł (2008-08-28). Komunikaty ESPI z dnia 28-08-2008

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez IKS Solino SA - 20 mln zł (2008-08-28)

Udostępnij

RB 72:IKS Solino S.A. nabyły obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-08-28

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

IKS Solino S.A. nabyły obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 28 sierpnia 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. ("IKS Solino"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostały nabyte przez spółkę IKS Solino, jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez IKS Solino zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN054290908 o łącznej wartości emisji 20 000 000 PLN, na którą składa się 200 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 28 sierpnia 2008 roku
- Data wykupu: 29 września 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 448,40 PLN.

PKN ORLEN posiada 70,54% akcji w kapitale zakładowym IKS Solino.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – IKS Solino – has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 72/2008 dated 28 August 2008Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 28 August 2008 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. ("IKS Solino"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.PKN ORLEN intends to use the financial resources provided by the bond issue for financing its current activities. The bonds were purchased by IKS Solino in order to manage its short term liquidity. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by IKS Solino were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN054290908; value of the bond issue PLN 20 000 000 composed of 200 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 28 August 2008 - Redemption date: 29 September 2008- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 448.40.PKN ORLEN owns 70,54% of the registered capital of IKS Solino. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-08-28	Dariusz Jacek Krawiec	Wiceprezes Zarządu
2008-08-28	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich