SA-QS :
Firma: PROJPRZEM S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 168 | 77 324 | 19 957 | 17 386 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 654 | 3 332 | 809 | 749 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 391 | 3 215 | 308 | 723 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 075 | 2 601 | 238 | 585 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -673 | 992 | -149 | 223 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 365 | 2 462 | -302 | 554 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 346 | -1 387 | -298 | -312 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 384 | 2 067 | -749 | 465 | ||
IX. Aktywa, razem | 38 933 | 39 855 | 9 545 | 8 449 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 060 | 12 737 | 3 447 | 2 700 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 81 | 465 | 20 | 99 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 911 | 11 665 | 2 675 | 2 473 | ||
XIII. Kapitał własny | 24 872 | 25 425 | 6 097 | 5 390 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 1 108 | 1 143 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,58 | 0,05 | 0,13 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,51 | 6,00 | 1,35 | 1,27 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,30 | 0,09 | 0,07 | ||
W dniu 28 maja 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła 23 lipca 2004 roku. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 12 633 | 11 609 | 12 226 | 12 516 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 64 | 74 | 25 | ||
wartość firmy | ||||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 790 | 10 967 | 11 592 | 11 729 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623 | 417 | 399 | 601 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623 | 417 | 399 | 516 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85 | |||||
II. Aktywa obrotowe | 26 300 | 30 400 | 28 026 | 27 672 | ||
1. Zapasy | 8 434 | 8 216 | 6 977 | 5 875 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 15 109 | 17 655 | 15 142 | 20 500 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 15 109 | 17 655 | 15 142 | 20 500 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 142 | 3 659 | 5 526 | 1 092 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 142 | 3 659 | 5 526 | 1 092 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 142 | 3 659 | 5 526 | 1 092 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 870 | 381 | 205 | ||
A k t y w a r a z e m | 38 933 | 42 009 | 40 252 | 40 188 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 24 872 | 25 312 | 25 425 | 22 826 | ||
1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -2 397 | -2 397 | -2 416 | -4 461 | ||
3. Kapitał zapasowy | 12 512 | 12 512 | 12 512 | 12 510 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 497 | 497 | 497 | 499 | ||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 | ||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
dodatnie różnice kursowe | ||||||
ujemne różnice kursowe | ||||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 041 | -2 040 | -2 100 | -2 100 | ||
7. Zysk (strata) netto | 1 075 | 1 514 | 2 601 | 2 047 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Kapitały mniejszości | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 060 | 16 696 | 14 826 | 17 361 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 481 | 2 507 | 2 491 | 2 666 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422 | 418 | 402 | 577 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 059 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | ||
a) długoterminowa | 1 747 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | ||
b) krótkoterminowa | 312 | 365 | 365 | 365 | ||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 81 | 321 | 465 | 513 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 81 | 321 | 465 | 513 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 911 | 13 672 | 11 666 | 13 533 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 804 | 13 201 | 11 560 | 13 081 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 107 | 471 | 106 | 452 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 587 | 196 | 204 | 649 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 587 | 196 | 204 | 649 | ||
a) długoterminowe | 182 | 196 | 204 | 207 | ||
b) krótkoterminowe | 405 | 442 | ||||
P a s y w a r a z e m | 38 933 | 42 009 | 40 252 | 40 188 | ||
Wartość księgowa | 24 872 | 25 312 | 25 425 | 22 826 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,51 | 5,60 | 5,62 | 5,05 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 755 | 4 018 | 5 855 | 3 810 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 755 | 4 018 | 5 855 | 3 810 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 755 | 3 768 | 5 605 | 3 560 | ||
- gwarancji ubezpieczeniowych właściwego usunięcia wad i usterek | 250 | 250 | 250 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 3 389 | 4 630 | 7 074 | 5 082 | ||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 394 | 90 168 | 21 949 | 77 324 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 309 | 89 441 | 21 831 | 76 945 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 727 | 118 | 379 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 263 | 71 969 | 17 893 | 58 899 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 183 | 71 332 | 17 797 | 58 565 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80 | 637 | 96 | 334 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 131 | 18 199 | 4 056 | 18 425 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 931 | 4 046 | 1 175 | 4 219 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 609 | 10 323 | 2 898 | 10 604 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 591 | 3 830 | -17 | 3 602 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 334 | 22 | 58 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 1 | ||||
2. Dotacje | 6 | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 274 | 334 | 22 | 51 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 381 | 510 | 193 | 328 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 377 | 506 | 193 | 328 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 483 | 3 654 | -188 | 3 332 | ||
X. Przychody finansowe | 7 | 71 | 1 078 | 1 105 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | 7 | 71 | 6 | 33 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 939 | 939 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 133 | 133 | ||||
5. Inne | 0 | |||||
XI. Koszty finansowe | 993 | 2 334 | 615 | 1 222 | ||
1. Odsetki w tym: | 33 | 60 | 16 | 35 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 960 | 2 274 | 599 | 1 187 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -503 | 1 391 | 275 | 3 215 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -503 | 1 391 | 275 | 3 215 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -64 | 316 | -279 | 614 | ||
a) część bieżąca | 137 | 521 | -223 | 814 | ||
b) część odroczona | -201 | -205 | -56 | -200 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -439 | 1 075 | 554 | 2 601 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 075 | 2 601 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 519 818 | 4 552 833 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,57 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 004 | 27 117 | 24 518 | 23 441 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów podstawowych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 312 | 25 425 | 22 826 | 21 749 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 522 | 4 522 | 4 596 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -4 | -74 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 74 | ||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 4 | 74 | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -2 397 | -2 416 | -4 461 | -4 862 | ||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 19 | 2 045 | 2 446 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | -2 | -67 | |||
- zakupu | -1 | -2 | -67 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 2 047 | 2 513 | |||
- umorzenia akcji własnych | 20 | 266 | ||||
- sprzedaży akcji dla managemantu | 200 | |||||
- konsolidacji | 2 047 | 2 047 | ||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -2 397 | -2 397 | -2 416 | -2 416 | ||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 512 | 12 512 | 12 510 | 12 509 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 3 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 16 | 2 | 3 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia środków trwałych | 2 | 3 | ||||
- fundusz na umorzenie akcji | 16 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 16 | |||||
pokrycia straty | ||||||
- z tytułu różnicy między ceną nabycia a wartością nominalną | 16 | |||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 512 | 12 512 | 12 512 | 12 512 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 497 | 497 | 499 | 500 | ||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -3 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 3 | ||||
- zbycia środków trwałych | 2 | 3 | ||||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 708 | 9 809 | 9 809 | 9 657 | ||
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 899 | 152 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 2 542 | 1 701 | |||
- podziału wyniku finansowego | 2 542 | 1 701 | ||||
- umorzenia akcji | 4 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 1 643 | 1 549 | |||
- wypłaty dywidendy | 1 627 | 1 357 | ||||
- umorzenia akcji własnych | 4 | 16 | 192 | |||
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 | ||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -349 | -657 | -408 | -587 | ||
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 181 | 252 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 850 | 1 701 | ||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 2 850 | 1 701 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 669 | 1 449 | ||||
- podziału zysku | 2 542 | 1 449 | ||||
- pokrycia straty | 127 | |||||
6.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 181 | 181 | 252 | 252 | ||
6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 530 | 657 | 660 | 587 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów podstawowych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 222 | 2 349 | 2 352 | 2 279 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 73 | |||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 73 | |||||
konsolidacji | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 127 | |||||
otrzymanej dywidendy | ||||||
amortyzacji środków trwałych | ||||||
- pokrycia straty z lat ubiegłych | 127 | |||||
6.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 222 | 2 222 | 2 352 | 2 352 | ||
6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 041 | -2 041 | -2 100 | -2 100 | ||
7. Wynik netto | -439 | 1 075 | 554 | 2 601 | ||
a) zysk netto | 1 075 | 554 | 2 601 | |||
b) strata netto | 439 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 872 | 24 872 | 25 425 | 25 425 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -439 | 1 075 | 554 | 2 601 | ||
II. Korekty razem | -487 | -1 748 | 1 066 | -1 609 | ||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja, w tym: | 189 | 1 243 | 364 | 1 436 | ||
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78 | 58 | 13 | 32 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 4 | -1 072 | -1 075 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 25 | -11 | -83 | -227 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -217 | -1 457 | -1 103 | -325 | ||
6. Zmiana stanu należności | 2 546 | 33 | 5 357 | -3 682 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 500 | -1 493 | -1 867 | 2 452 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 389 | -125 | -557 | -234 | ||
9. Inne korekty | 14 | 14 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -926 | -673 | 1 620 | 992 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | -46 | 2 | 3 067 | 3 319 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | -46 | 3 067 | 3 319 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 2 866 | 3 118 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 2 866 | 3 118 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | -46 | 201 | 201 | |||
- zbycie aktywów finansowych | 201 | 201 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | -46 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 996 | 1 367 | 242 | 857 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 996 | 1 367 | 242 | 857 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 042 | -1 365 | 2 825 | 2 462 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | -2 418 | 531 | 2 017 | 2 217 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | -2 418 | 531 | 2 217 | 2 217 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | -200 | |||||
II. Wydatki | -2 869 | 1 877 | 2 028 | 3 604 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 | 1 | 67 | |||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 626 | -252 | 1 095 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
3. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 901 | 192 | 2 265 | 2 409 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
4. Odsetki | 32 | 58 | 14 | 33 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 451 | -1 346 | -11 | -1 387 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 517 | -3 384 | 4 434 | 2 067 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 517 | -3 384 | 4 434 | 2 067 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 659 | 5 526 | 1 092 | 3 459 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 142 | 2 142 | 5 526 | 5 526 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
KOMENTARZ | |||
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
komentarz.rtf komentarz.rtf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-28 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
2005-02-28 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
Cena akcji Pjpmakrum
Cena akcji Pjpmakrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pjpmakrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pjpmakrum.