Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
-
OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml.XAdES
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania za 2021 rok - podpis
-
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades
Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics SA -podpis
-
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml.xades
Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics SA za 2021 - podpisy
-
OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021_pl_28-04-22 Master (1).xhtml.xades
Jednostkowe Sprawozdanie OT Logistics SA za rok 2021 - podpis
SA-R :
Firma: OT LOGISTICS S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
9. PISMO PREZESA ZARZĄDU
10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
17. BILANS
18. POZYCJE POZABILANSOWE
19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
22. TREŚĆ PRZEPISU
23. TREŚĆ PRZEPISU
24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
57. ZAPASY
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
79. KAPITAŁ ZAPASOWY
80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
108. INNE KOSZTY OPERACYJNE
109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
113. INNE KOSZTY FINANSOWE
114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
121. PODZIAŁ ZYSKU
122. ZYSK NA 1 AKCJĘ
123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI
126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badnia za 2021 rok
-
OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml.XAdES
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania za 2021 rok - podpis
-
5_OTL_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.xhtml
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosć sporządzenia sprawozdania finansowego OT Logistics SA
-
6_OTL_SA_Informacja_Zarzadu_Audytor.xhtml
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
-
8_OTL_SA_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
-
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml
Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics SA
-
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades
Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics SA -podpis
-
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml
Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics SA za 2021
-
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml.xades
Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics SA za 2021 - podpisy
-
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2021.xhtml
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego OT Logistics SA za 2021
-
7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_RN.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics SA
-
OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021.xhtml
Jednostkowe Sprawozdanie OT Logistics SA za rok 2021
-
OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021_pl_28-04-22 Master (1).xhtml.xades
Jednostkowe Sprawozdanie OT Logistics SA za rok 2021 - podpis
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 167 716 | 181 252 | 36 639 | 40 510 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 396 | 11 110 | 3 582 | 2 483 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 77 811 | -209 631 | 16 999 | -46 853 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 74 166 | -200 673 | 16 202 | -44 851 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 623 | -22 549 | 2 321 | -5 040 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 67 341 | 54 989 | 14 711 | 12 290 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -77 381 | -36 572 | -16 905 | -8 174 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 583 | -4 132 | 127 | -924 | ||
| IX. Aktywa, razem | 376 100 | 449 288 | 81 771 | 97 358 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 343 015 | 480 268 | 74 578 | 104 071 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 157 586 | 125 262 | 34 262 | 27 144 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 168 443 | 333 541 | 36 623 | 72 276 | ||
| XIII. Kapitał własny | 33 085 | -30 981 | 7 193 | -6 713 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 880 | 2 880 | 626 | 624 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,18 | -16,72 | 1,35 | -3,74 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,18 | -16,72 | 1,35 | -3,74 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,76 | -2,58 | 0,60 | -0,56 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,76 | -2,58 | 0,60 | -0,56 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml | Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badnia za 2021 rok | ||
| OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml.XAdES OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml.XAdES | Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania za 2021 rok - podpis | ||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| 5_OTL_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.xhtml 5_OTL_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.xhtml | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosć sporządzenia sprawozdania finansowego OT Logistics SA | ||
| INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| 6_OTL_SA_Informacja_Zarzadu_Audytor.xhtml 6_OTL_SA_Informacja_Zarzadu_Audytor.xhtml | Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej | ||
| OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| 8_OTL_SA_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml 8_OTL_SA_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| 2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml 2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml | Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics SA | ||
| 2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades 2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades | Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics SA -podpis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml 4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics SA za 2021 | ||
| 4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml.xades 4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics SA za 2021 - podpisy | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2021.xhtml Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2021.xhtml | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego OT Logistics SA za 2021 | ||
| OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_RN.xhtml 7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_RN.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics SA | ||
| INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021.xhtml OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021.xhtml | Jednostkowe Sprawozdanie OT Logistics SA za rok 2021 | ||
| OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021_pl_28-04-22 Master (1).xhtml.xades OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021_pl_28-04-22 Master (1).xhtml.xades | Jednostkowe Sprawozdanie OT Logistics SA za rok 2021 - podpis | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2021 | 2020 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 297 978 | 400 086 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 1 015 | 2 770 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| - koszty zakończonych prac rozowjowych | 0 | 0 | |||
| - Inne wartości niematerialne i prawne | 746 | 2 770 | |||
| - wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji | 269 | 0 | |||
| - zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 12 000 | 15 106 | ||
| 1. Środki trwałe | 12 000 | 15 075 | |||
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 112 | 38 | |||
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 177 | 196 | |||
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 59 | 167 | |||
| d) środki transportu | 5 108 | 7 141 | |||
| e) inne środki trwałe | 6 545 | 7 533 | |||
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 | 31 | |||
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | |||
| III. Należności długoterminowe | | 0 | 0 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Od jednostek współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| 3. Od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| 4. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 5. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | |||
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 272 415 | 364 633 | ||
| 1. Nieruchomości | 86 | 10 869 | |||
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 272 237 | 353 672 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 249 122 | 272 288 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 229 416 | 241 549 | |||
| - udzielone pożyczki | 19 706 | 30 739 | |||
| b) w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | 78 910 | |||
| - udzielone pżyczki | 0 | 78 910 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| d) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 22 541 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 22 541 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| e) w pozostałych jednostkach | 574 | 2 474 | |||
| - udziały lub akcje | 574 | 574 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 1 900 | |||
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 92 | 92 | |||
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 12 549 | 17 577 | ||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 398 | 17 113 | |||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151 | 464 | |||
| VI. Aktywa obrotowe | 78 121 | 49 202 | |||
| 1. Zapasy | | 33 | 33 | ||
| a) Materiały | 33 | 33 | |||
| b) Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | |||
| c) Produkty gotowe | 0 | 0 | |||
| d) Towary | 0 | 0 | |||
| e) Zaliczki na dostawy | 0 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | | 69 416 | 31 763 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 659 | 5 889 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty | 3 308 | 3 522 | |||
| - do 12 miesięcy | 3 308 | 3 522 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 351 | 2 367 | |||
| 2.2. Należności od jednostek współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 0 | 0 | |||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 0 | 0 | |||
| 2.3. Należności od pozostałych jednostek powiązanych (jednostak domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 59 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 0 | 59 | |||
| - do 12 miesięcy | 0 | 59 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 0 | 0 | |||
| 2.4. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 403 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 0 | 52 | |||
| - do 12 miesięcy | 0 | 52 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 0 | 351 | |||
| 2.5. Od pozostałych jednostek | 65 757 | 25 412 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 11 950 | 20 544 | |||
| - do 12 miesięcy | 11 950 | 20 544 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0 | 3 655 | |||
| c) inne | 53 807 | 1 213 | |||
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 731 | 17 131 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 5 731 | 17 131 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 11 979 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 11 979 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| b) w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| d) w pozostałych jednostkach, w których Spólka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| e) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
| f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 731 | 5 152 | |||
| g) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 731 | 5 152 | |||
| h) inne środki pieniężne | 0 | 0 | |||
| i) inne aktywa pienięzne | 0 | 0 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 2 941 | 275 | ||
| VII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | |||
| VIII. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 376 100 | 449 288 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 33 085 | -30 981 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | | 2 880 | 2 880 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | | 159 842 | 297 929 | ||
| - nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 | 0 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | 1 983 | 2 008 | ||
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | | -5 367 | -5 367 | ||
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 | 0 | |||
| - na udziały (akcje) własne | 0 | 0 | |||
| 5. Kapitał z rozliczenia połączenia | -2 575 | -2 575 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -197 843 | -125 183 | |||
| 7. Zysk (strata) netto | 74 166 | -200 673 | |||
| 8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 343 015 | 480 268 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | 13 931 | 16 464 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 826 | 1 896 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 551 | 5 668 | |||
| a) długoterminowa | 23 | 40 | |||
| b) krótkoterminowa | 2 528 | 5 628 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 554 | 8 900 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 8 239 | |||
| b) krótkoterminowe | 10 554 | 661 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | | 157 586 | 125 262 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 103 054 | 71 535 | |||
| 2.2. Wobec jednostek współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.5. Wobec pozostałych jednostek | 54 532 | 53 727 | |||
| a) kredyty i pożyczki | 0 | 0 | |||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | |||
| c) inne zobowiązania finansowe | 2 201 | 5 627 | |||
| d) zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | |||
| e) inne | 52 332 | 48 100 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | | 168 443 | 333 541 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 32 087 | 86 951 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 658 | 35 017 | |||
| - do 12 miesięcy | 4 658 | 35 017 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 27 429 | 51 934 | |||
| 3.2. Wobec jednostek współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | |||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 12 052 | 11 498 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | |||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 12 052 | 11 498 | |||
| 3.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 1 | 0 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 | 0 | |||
| - do 12 miesięcy | 1 | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| b) inne | 0 | 0 | |||
| 3.5. Wobec pozostałych jednostek | 124 295 | 235 034 | |||
| a) kredyty i pożyczki | 0 | 16 295 | |||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 60 806 | 132 631 | |||
| c) inne zobowiązania finansowe | 3 399 | 3 261 | |||
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13 048 | 13 247 | |||
| - do 12 miesięcy | 13 048 | 13 247 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |||
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 1 950 | 1 520 | |||
| f) zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | |||
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 562 | 2 034 | |||
| h) z tytułu wynagrodzeń | 323 | 897 | |||
| i) inne | 42 207 | 65 150 | |||
| 3.6. Fundusze specjalne | 8 | 58 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | 3 055 | 5 001 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 055 | 5 001 | |||
| a) długoterminowe | 1 236 | 2 993 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 819 | 2 008 | |||
| P a s y w a r a z e m | 376 100 | 449 288 | |||
| Wartość księgowa | 33 085 | -30 981 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 2,76 | -2,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 2,76 | -2,58 | ||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2021 | 2020 | ||||
| 1. Należności warunkowe | | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | | 0 | 26 359 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 13 | 26 359 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 | 26 359 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 13 | 26 359 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2021 | 2020 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 167 716 | 181 252 | |||
| - od jednostek powiązanych | 10 797 | 12 316 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 167 716 | 181 252 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, jednostki dominującej i innych jendostek wchodzących w skład grupy kapitałowej | 0 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | |||
| - jednostkom powiązanym | 143 212 | 153 485 | |||
| - jednostkom współzależnym, stowarzyszonym, jednostkom dominującym i innym jendostkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej | 106 220 | 125 620 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 143 212 | 153 485 | ||
| - od jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, jednostki dominującej i innych jendostek wchodzących w skład grupy kapitałowej | 0 | 0 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| - od jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, jednostki dominującej i innych jendostek wchodzących w skład grupy kapitałowej | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 504 | 27 767 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | | 1 087 | 1 642 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | | 16 863 | 27 970 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 554 | -1 845 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 119 | 29 171 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 500 | 23 063 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 597 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 323 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | | 4 295 | 5 511 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 277 | 16 217 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 030 | 5 248 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | | 4 247 | 10 968 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 396 | 11 110 | |||
| X. Przychody finansowe | | 94 005 | 1 644 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19 595 | 10 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 19 595 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| b) od jednostek współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| c) od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| d) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 10 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 10 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 942 | 1 346 | |||
| - od jednostek powiązanych | 813 | 938 | |||
| - od jednostek współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale | 0 | 402 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 39 119 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| - w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| - w pozostałych jednostkach, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 | 18 | |||
| 5. Inne | 34 348 | 270 | |||
| XI. Koszty finansowe | | 32 590 | 222 385 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 10 255 | 16 472 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 3 060 | 1 745 | |||
| - dla jednostek współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| - dla pozostałych jednostek powiązanych (jednostak domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 554 | 415 | |||
| - dla pozostałych jednostek, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 9 144 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 9 144 | |||
| - w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych | 0 | 0 | |||
| - w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 0 | |||
| - w pozostałych jednostkach, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 282 | 127 745 | |||
| 4. Inne | 19 053 | 69 024 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 77 811 | -209 631 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | | 3 645 | -8 958 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | 3 645 | -8 958 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 74 166 | -200 673 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 74 166 | -200 673 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 6,18 | -16,72 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 6,18 | -16,72 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2021 | 2020 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -30 981 | 169 695 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 981 | 169 695 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 880 | 2 880 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - rejestracja podwyższenia kapitału | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
| 2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 880 | 2 880 | ||
| 3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenie, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenie, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5. Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenie | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenie | 0 | 0 | ||
| 6. Udziały (akcje własne) na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 7. Kapitał zapasowy na początek okresu | 297 929 | 294 967 | ||
| - Korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A. | 0 | 0 | ||
| - Kapitał zapasowy na początek okresu po połączeniu | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiany kapitału zapasowego | -138 087 | 2 962 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 25 | 3 034 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||
| - kapitał z aktualizacji wyceny | 25 | 3 034 | ||
| - przejęcie spółki Rentrans International Spediotion 02.02.2019r. | 0 | 0 | ||
| - połączenie z OT Nieruchomości Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 138 112 | 72 | ||
| - pokrycia straty | 128 012 | 0 | ||
| - inne | 0 | 72 | ||
| - połączenie z OT Nieruchomości Sp. z o.o. | 10 100 | 0 | ||
| 8.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 842 | 297 929 | ||
| 9. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 008 | 5 042 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| - korekta BO | 0 | 0 | ||
| - kapitał z aktualizacji na początek okresu po połączeniu | 2 008 | 5 042 | ||
| 9.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 25 | 3 034 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - połączenie | 0 | 0 | ||
| - aport | 0 | 0 | ||
| - wycena instrumentów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 3 034 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 3 034 | ||
| - rezerwa na podatek odroczony | 0 | 0 | ||
| - wycena środków trwałych | 25 | 0 | ||
| - wycena instrumentów finansowych | 0 | 0 | ||
| 10. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 983 | 2 008 | ||
| 11. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | -5 367 | -5 072 | ||
| - pozostałe kapitały rezerwowe - program motywacyjny | 0 | 0 | ||
| - korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A. | 0 | 0 | ||
| - kapitał rezerwowy na początek okresu po połączeniu | 0 | 0 | ||
| 11.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych | 0 | 0 | ||
| - emisja akcji w trakcje rejestracji | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych ( rozwiązanie) | 0 | 0 | ||
| - pozostałe kapitały rezerwowe - program motywacyjny | 0 | -296 | ||
| 12. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -5 367 | -5 367 | ||
| 13. Kapitał z połączenia z Odra Lloyd Sp. z o.o. | -2 573 | -2 573 | ||
| 14. Kapitał w połączenia OT Porty Morskie S.A. | -2 | -2 | ||
| 15. Kapitał z połączenia na koniec okresu | -2 575 | -2 575 | ||
| 16. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -325 855 | -125 244 | ||
| 16.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 942 | 30 647 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| - korekta BO z tytułu połączenia | 0 | 0 | ||
| - korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 16.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 942 | 30 647 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 296 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - rozwiązanie programu motywacyjnego | 0 | 296 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - na kapitał zapasowy | 0 | 0 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | ||
| - połączenie z OT Porty Morskie S.A. OT Nieruchomości Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
| 16.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 942 | 30 942 | ||
| 16.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -356 798 | -156 196 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| - korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 16.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -356 798 | -156 196 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| - połączenie z ORL, ŻB, OTPW 15.04.2019 | 0 | 0 | ||
| - połączenie z Rentrans International Spedition Sp. z o.o.02.09.2019 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 128 012 | 72 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 128 012 | 72 | ||
| 16.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -228 785 | -156 124 | ||
| 17. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -197 843 | -125 182 | ||
| 18. Wynik netto | 74 166 | -200 673 | ||
| a) zysk netto | 74 166 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | -200 673 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 085 | -30 981 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 085 | -30 981 | ||
|
| ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2021 | 2020 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 74 166 | -200 673 | ||
| II. Korekty razem | -63 543 | 178 124 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 4 810 | 4 975 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -55 | 138 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 514 | 15 196 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -60 463 | 167 292 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -2 608 | 899 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 7 621 | 2 587 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 750 | -21 895 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 416 | 9 529 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | -597 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 623 | -22 549 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 69 096 | 85 769 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 716 | 57 740 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 021 | 7 636 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 64 359 | 20 392 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 64 359 | 20 391 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 2 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 755 | 30 779 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 654 | 541 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 101 | 30 238 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 101 | 30 238 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 67 341 | 54 989 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 19 968 | 82 140 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 19 968 | 81 544 | ||
| 3. od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wpływy finansowe | 0 | 597 | ||
| II. Wydatki | 97 349 | 118 713 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16 295 | 97 529 | ||
| 5. Spłata pożyczek od p.powiązanych | -19 178 | -19 178 | ||
| 6. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 72 065 | 9 519 | ||
| 7. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 8. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 625 | 1 383 | ||
| 9. Odsetki | 6 365 | 10 282 | ||
| 10. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -77 381 | -36 572 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 583 | -4 132 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 579 | -4 098 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | 6 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 152 | 9 278 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 735 | 5 146 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 393 | 67 | ||
|
| ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
|
| ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 0 | 429 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 0 | 429 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 746 | 2 341 | ||
| e) wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji | 269 | 0 | ||
| f) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 015 | 2 770 | ||
|
| ||||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 3 392 | 3 392 | 12 349 | 0 | 15 741 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -439 | -439 | -503 | 0 | -942 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż/likwidacja | 0 | 0 | -439 | -439 | -503 | 0 | -942 | ||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 953 | 2 953 | 11 845 | 0 | 14 798 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | -2 963 | -2 963 | -4 377 | 0 | -7 340 | ||
| f) Zwiększenia, w tym: | 0 | 0 | -429 | -429 | -1 425 | 0 | -1 854 | ||
| - amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | -704 | -704 | -1 151 | 0 | -1 855 | ||
| - inne | 0 | 0 | 275 | 275 | -275 | 0 | 0 | ||
| g) Zmniejszenia, w tym: | 0 | 0 | 439 | 439 | 333 | 0 | 772 | ||
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż/likwidacja | 0 | 0 | 439 | 439 | 333 | 0 | 772 | ||
| h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | -2 953 | -2 953 | -5 469 | 0 | -8 422 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 630 | 0 | -5 630 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 630 | 0 | -5 630 | ||
| k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) własne | 1 015 | 2 770 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 015 | 2 770 | ||
|
| ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 12 000 | 15 075 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 112 | 38 | ||
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 177 | 196 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 59 | 167 | ||
| - środki transportu | 5 108 | 7 141 | ||
| - inne środki trwałe | 6 544 | 7 532 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 0 | 31 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 12 000 | 15 105 | ||
|
| ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 54 | 3 469 | 2 127 | 22 217 | 10 675 | 38 542 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 79 | 0 | 489 | 0 | 96 | 664 | ||
| - nabycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
| - przyjęcie środków trwałych w budowie | 0 | 0 | 489 | 0 | 96 | 585 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -6 | 0 | -1 411 | -1 727 | -238 | -3 382 | ||
| - sprzedaż/likwidacja | -6 | 0 | -1 411 | -1 727 | -238 | -3 382 | ||
| - przeniesienie na ŚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 127 | 3 469 | 1 205 | 20 490 | 10 533 | 35 824 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | -16 | -3 273 | -1 961 | -14 295 | -3 143 | -22 688 | ||
| f) Zwiększenia, w tym: | -1 | -19 | -141 | -1 712 | -1 081 | -2 954 | ||
| - amortyzacja za okres (z tytułu) | -1 | -19 | -141 | -1 712 | -1 081 | -2 954 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| g) zmniejszenie, w tym | 2 | 0 | 977 | 1 063 | 238 | 2 280 | ||
| - sprzedaż/likwidacja | 2 | 0 | 977 | 1 063 | 238 | 2 280 | ||
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | -15 | -3 292 | -1 125 | -14 944 | -3 986 | -23 362 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -781 | 0 | -781 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | -22 | 0 | -1 | -23 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | ||
| j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | -22 | -439 | -1 | -462 | ||
| k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 112 | 177 | 58 | 5 107 | 6 546 | 12 000 | ||
|
| ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) własne | 2 631 | 3 084 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 9 369 | 11 990 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 12 000 | 15 075 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe netto | 0 | 0 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 10 869 | 10 869 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 10 783 | 0 | ||
| - | 10 783 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - | 86 | 10 869 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 249 122 | 272 288 | ||
| aa) w jednostkach zależnych | 249 122 | 272 288 | ||
| - udziały lub akcje | 229 416 | 241 549 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 19 706 | 30 739 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| ab) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) w jednostkach współzależnych | 0 | 78 910 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 78 910 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bc) w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - w pozostałych jednostkach, w tym: | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach, w których Spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale | 22 541 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 22 541 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| d) w pozostałych jednostkach, w tym: | 0 | 0 | ||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cc) w pozostałych jednostkach | 574 | 2 474 | ||
| - udziały lub akcje | 574 | 574 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 1 900 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 272 236 | 353 672 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 353 764 | 401 079 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 37 687 | 147 082 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -119 123 | -194 397 | ||
| d) stan na koniec okresu | 272 328 | 353 764 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Rentrans Cargo Sp.z.o.o. | Szczecin | Usługi spedycyjne usług agencji statkowej, przewóz śródlądowy | jednostka zależna | pełna | 17.09.2007 | 10 229 | 0 | 10 229 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | OT Port Świnoujście S.A. | Świnoujście | Przeładunek i magazynowanie towarów w portach morskich | jednostka zależna | pełna | 28.09.2012 | 31 769 | 0 | 31 769 | 97,07 | 97,07 | |||
| 3. | OT Port Gdynia Sp.z.o.o. | Gdynia | Przeładunki magazynowanie towarów | jednostka zależna | pełna | 01.07.2014 | 59 237 | 0 | 59 237 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4. | Kolej Bałtycka S.A. | Szczecin | Przewozy kolejowe towarów, obsługa bocznic | jednostka zależna | pełna | 28.12.2016 | 4 889 | 4 889 | 0 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | RCI Sp.z.o.o. | Szczecin | Zarządzanie nieruchomościami Grupy | jednostka zależna | pełna | 23.11.2017 | 222 543 | 100 321 | 122 222 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | Luka Rijeka d.d. | Rijeka | Przeładunek i magazynowanie towarów | jednostka zależna | pełna | 15.09.2017 | 36 882 | 14 342 | 22 540 | 9,76 | 9,76 | |||
| 7. | C.Hartwig Adria d.o.o. | Zagreb | Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy drogowy | jednostka zależna | pełna | 02.09.2019 | 13 | 13 | 0 | 100,00 | 100,00 | |||
| 8. | Port Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. | Szczecin | Przewóz i transport śródlądowy | jednostka zależna | pełna | 24.05.2021 | 5 959 | 0 | 5 959 | 100,00 | 100,00 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| 1. | Rentrans Cargo Sp.z.o.o. | 5 120 | 550 | 3 806 | 0 | 0 | 764 | 11 386 | 4 451 | 6 935 | 2 553 | 0 | 2 553 | 17 054 | 28 365 | 0 | 0 | ||
| 2. | OT Port Świnoujście S.A. | 44 156 | 17 557 | 33 673 | 114 | -256 | -6 932 | 43 802 | 16 566 | 20 880 | 8 584 | 1 416 | 7 168 | 87 959 | 73 566 | 0 | 0 | ||
| 3. | OT Port Gdynia Sp.z.o.o. | 8 738 | 12 277 | 0 | 0 | -6 329 | 2 790 | 29 330 | 6 412 | 11 538 | 10 533 | 0 | 10 533 | 38 066 | 78 991 | 0 | 0 | ||
| 4. | Kolej Bałtycka S.A. | 478 | 1 000 | 1 331 | -1 852 | -3 889 | 2 036 | 8 348 | 94 | 7 600 | 3 642 | 0 | 3 642 | 8 826 | 27 490 | 0 | 0 | ||
| 5. | Luka Rijeka d.d. | 141 201 | 329 894 | 23 630 | -212 323 | -198 074 | -14 249 | 284 454 | 200 527 | 83 927 | 26 620 | 448 | 26 172 | 489 536 | 101 009 | 0 | 0 | ||
| 6. | RCI Sp.z.o.o. | 122 170 | 225 962 | 0 | -3 423 | -102 664 | 2 295 | 273 | 0 | 273 | 208 | 0 | 208 | 122 441 | 1 043 | 0 | 0 | ||
| 7. | C.Hartwig Adria d.o.o. | -803 | 12 | 0 | -815 | -1 200 | 454 | 815 | 0 | 815 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Port Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. | 365 | 4 547 | 0 | 0 | -4 027 | -155 | 2 317 | 1 416 | 882 | 730 | 0 | 730 | 2 684 | 4 044 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Śląskie Centrum Logistyki | Gliwice | operator logistyczny | 574 | 39 799 | 39 799 | 1,32 | 1,32 | 0 | 0 | ||
|
| ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 1 900 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 1 900 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 4 300 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | -2 400 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 1 900 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | 19 706 | 30 739 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 19 706 | 30 739 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 92 | 92 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 92 | 92 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 92 | 92 | ||
|
| ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | 92 | 92 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | 92 | 92 | |||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 17 113 | 12 643 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 17 113 | 12 643 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 0 | 4 470 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 4 470 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 4 715 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 4 715 | 0 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 12 398 | 17 113 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 12 398 | 17 113 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - spisane aktywo | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 151 | 464 | ||
| - stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | 0 | ||
| - remonty klasowe | 146 | 315 | ||
| - rmk finansowe | 5 | 149 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 151 | 464 |
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) materiały | 33 | 33 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | ||
| c) produkty gotowe | 0 | 0 | ||
| d) towary | 0 | 0 | ||
| e) zaliczki na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| Zapasy, razem | 33 | 33 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 3 659 | 5 889 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 308 | 3 522 | ||
| - do 12 miesięcy | 3 308 | 3 522 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 351 | 2 367 | ||
| b) od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej) | 0 | 59 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 59 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 59 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 403 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 52 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 52 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 351 | ||
| d) należności od pozostałych jednostek | 65 757 | 25 411 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 950 | 20 544 | ||
| - do 12 miesięcy | 11 950 | 20 544 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 0 | 3 655 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 53 807 | 1 213 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 69 416 | 31 763 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności | 11 123 | 19 605 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 80 539 | 51 368 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3 308 | 3 522 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 308 | 3 522 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od jednostek, w których spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 351 | 2 367 | ||
| - od jednostek zależnych | 351 | 2 367 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 3 659 | 5 889 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 2 744 | 10 576 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 6 403 | 16 465 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 | 52 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostkek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 52 | ||
| b) inne, w tym: | 0 | 351 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostkek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 351 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostkek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | 0 | 403 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | 0 | 403 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 11 950 | 20 544 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 11 950 | 20 544 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 | 3 655 | ||
| c) inne, w tym: | 53 807 | 1 213 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 53 807 | 1 213 | ||
| d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 65 757 | 25 411 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 8 379 | 8 630 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 74 136 | 34 041 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Stan na początek okresu | 19 605 | 15 182 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 095 | 5 518 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 577 | 1 095 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 11 123 | 19 605 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 29 004 | 37 607 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 193 | 3 020 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 23 | 66 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 51 535 | 13 732 | ||||||
| - | ||||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 50 554 | 2 | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 80 539 | 51 339 | ||||
|
| ||||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) do 1 miesiąca | 2 261 | 3 943 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 549 | 3 032 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 24 | 4 614 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 8 449 | 11 681 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 0 | ||
| f) należności przeterminowane | 11 283 | 23 270 | ||
| g) należności nieprzeterminowane | 12 425 | 14 190 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 23 708 | 37 460 | ||
| h) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 8 449 | 13 306 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 15 259 | 24 154 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) do 1 miesiąca | 2 261 | 3 943 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 549 | 3 032 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 24 | 4 614 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 8 449 | 11 681 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 11 283 | 23 270 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 8 373 | 11 650 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 2 910 | 11 620 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
|
| |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 0 | 11 979 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 0 | 11 979 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 731 | 5 152 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 731 | 5 152 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 731 | 17 132 | ||
|
| ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - EUR | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - USD | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - HRK | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
|
| ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | ||
| 0,00 | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 11 329 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 650 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 650 | ||||
| - EUR | w tys. | EUR | 0 | 147 | ||
| - HRK | w tys. | 0 | 47 | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 11 979 | ||
|
| ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 5 004 | 5 102 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 727 | 50 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 602 | 23 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 769 | 100 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 125 | 28 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 508 | 108 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 5 731 | 5 152 | ||
|
| ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
|
| ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 941 | 275 | ||
| - stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | 0 | ||
| - remonty klasowe | 112 | 99 | ||
| - ubezpieczenia | 363 | 124 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 2 466 | 53 | ||
| - koszty przełomu okresu | 2 403 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 941 | 275 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
| ||||||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
| |||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | na okaziciela | zwykłe | brak | 10 221 280 | 2 453 | gotówka | 16.01.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | na okaziciela | zwykłe | brak | 1 200 000 | 288 | gotówka | 09.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | na okaziciela | zwykłe | brak | 577 500 | 139 | rozliczenie tranaskcji | 17.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba akcji, razem | 11 998 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 2 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 43 221 | 43 221 | ||
| b) utworzony ustawowo | 0 | 0 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 0 | 0 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) kapitał z podziału zysku | -8 029 | 119 984 | ||
| f) kapitał z rozliczenia aktualizacji środków trwałych | 5 761 | 5 736 | ||
| g) inny (wg rodzaju) | 118 888 | 128 988 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 159 842 | 297 929 |
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 600 | 625 | ||
| b) z tytułu zysków/strat z wyceny udziałów | 1 383 | 1 383 | ||
| c) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 | ||
| d) z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | ||
| e) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| f) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 1 983 | 2 008 | ||
|
| ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | 0 | 0 | ||
| b) na akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||
| - z połączenia ze Spółką zależną BO | -5 427 | -5 427 | ||
| - z połączenia ze Spólkami zależnymi w roku 2019 | 0 | 0 | ||
| - rozliczenie programu motywacyjnego | 0 | 0 | ||
| - emisja akcji w trakcie rejestracji | 0 | 0 | ||
| - inne | 60 | 60 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | -5 367 | -5 367 | ||
|
| ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 896 | 6 392 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 896 | 6 392 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 97 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 97 | 0 | ||
| - różnica amortyzacji poatkowej a bilansowej | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - różnice kursowe | 0 | 0 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 514 | 4 497 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 514 | 4 497 | ||
| - remonty klasowe | 0 | 0 | ||
| - różnica amorttyzacji podatkowej a bilansowej | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - różnice kursowe | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| - kompensata z aktywo | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 478 | 1 895 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 478 | 1 895 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 40 | 70 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 30 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 17 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 23 | 40 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 5 628 | 645 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 200 | 5 135 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 4 135 | 152 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 166 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 2 527 | 5 628 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 8 239 | 7 750 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 489 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) inne | -8 239 | 0 | ||
| f) stan na koniec okresu | 0 | 8 239 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) stan na początek okresu | 661 | 703 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 393 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 1 735 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 5 | 42 | ||
| e) inne | 8 239 | 0 | ||
| f) stan na koniec okresu | 10 553 | 661 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 103 054 | 71 535 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 103 054 | 71 535 | ||
| - kredyty i pożyczki | 103 054 | 71 535 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym | 0 | 0 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczk | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cc) wobec innych jednostek | 51 448 | 53 727 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 2 201 | 5 627 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 49 247 | 48 100 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 154 502 | 125 262 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 51 448 | 5 627 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 103 054 | 119 635 | ||
| c) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 154 502 | 125 262 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 108 339 | 74 071 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | 80 495 | 79 368 | ||||
| EUR | 0 | 670 | ||||
| HRK | 80 495 | 78 698 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 49 247 | 51 191 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 157 586 | 125 262 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| RCI Sp. z o.o. | Szczecin | 93 323 | 93 323 | WIBOR 3M+1,7 P.P | 31.12.2024 | ||||||||||
| Rentrans Cargo Sp. z o.o. | Szczecin | 9 731 | 9 731 | WIBOR 3M+1,7 P.P | 31.03.2025 | ||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
|
| |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 44 140 | 98 449 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 58 445 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 4 658 | 35 017 | ||
| - inne zobowiązania | 39 482 | 4 987 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 32 087 | 86 951 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 658 | 35 017 | ||
| - do 12 miesięcy | 4 658 | 35 017 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 27 429 | 51 934 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 12 053 | 11 498 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 12 053 | 11 498 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bc) wobec innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 124 295 | 235 034 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 16 295 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 60 806 | 132 631 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 399 | 3 261 | ||
| - do 12 miesięcy | 3 399 | 3 261 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13 048 | 13 247 | ||
| - do 12 miesięcy | 13 048 | 13 247 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 950 | 1 520 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 562 | 2 034 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 323 | 897 | ||
| - inne (wg tytułów) | 42 207 | 65 150 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 8 | 58 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 168 443 | 333 541 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 167 134 | 262 232 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 309 | 71 310 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 152 | 1 435 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 699 | 6 625 | ||||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 139 | 5 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 564 | 20 | ||||||
| b1. w walucie | w tys. | CZK | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||||
| b1. w walucie | w tys. | GBP | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 46 | 64 665 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 168 443 | 333 542 | ||||
|
| ||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| obligacje na okaziciela serii G | 8 406 | WIBOR 3M + 4,5 P.P. | 29.04.2022 | Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 6 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii G, w tym poręczeniami spółek z grupy OTL, zastawami na przedsiębiorstwach i akcjach/udziałach w spółkach z grupy OTL oraz hipotekami na nieruchomościach spółek z grupy OTL. | ||||
| obligacje na okaziciela serii H | 52 400 | WIBOR 3M + 4,5 P.P. | 29.04.2022 | Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 6 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii H, w tym poręczeniami spółek z grupy OTL, zastawami na przedsiębiorstwach i akcjach/udziałach w spółkach z grupy OTL oraz hipotekami na nieruchomościach spółek z grupy OTL. | ||||
|
| ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 055 | 5 001 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 1 238 | 2 993 | ||
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 106 | 37 | ||
| - kredyt umorzony | 0 | 0 | ||
| - leasing zwrotny jednostek pływających | 1 132 | 2 956 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 1 817 | 2 009 | ||
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 1 | 1 | ||
| - kredyt umorzony | 0 | 0 | ||
| - leasing zwrotny jednostek pływających | 1 816 | 2 008 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 3 055 | 5 001 |
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||||
|
| |||||
| Plik | Opis | ||||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności warunkowe, razem | 0 | 0 | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 | 26 359 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 13 | 26 359 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 13 | 26 359 | ||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| - przewozy | 0 | 0 | ||
| - spedycja | 159 157 | 166 714 | ||
| - dzierżawa floty | 0 | 5 531 | ||
| - najem/dzierżawa majątku | 2 531 | 2 163 | ||
| - pozostała działalność wspierająca transport wodny | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż pozostała | 6 028 | 6 844 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 167 716 | 181 252 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 7 600 | 12 316 | ||
| - od jednostek zależnych | 7 600 | 12 316 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 160 117 | 168 936 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) kraj | 156 595 | 162 032 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 7 600 | 7 483 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 148 995 | 154 549 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 167 716 | 181 252 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 7 600 | 12 316 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 160 117 | 168 936 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) kraj | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) amortyzacja | 4 810 | 4 975 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 516 | 930 | ||
| c) usługi obce | 141 006 | 148 480 | ||
| d) podatki i opłaty | 1 498 | 1 091 | ||
| e) wynagrodzenia | 10 993 | 20 831 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 1 300 | 2 623 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 041 | 1 511 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 161 162 | 180 441 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 0 | 2 656 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -1 087 | -1 642 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -16 863 | -27 970 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 143 212 | 153 485 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 4 295 | 5 511 | ||
| - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności | 0 | 1 006 | ||
| - rozwiązane rezerwy | 1 195 | 121 | ||
| - zwrócone, umorzone podatki | 0 | 0 | ||
| - otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego | 6 | 12 | ||
| - przedawnione zobowiązania | 34 | 62 | ||
| - otrzymane odszkodowania | 909 | 673 | ||
| - sprzedaż kontraktu handlowego związanego ze sprzedażą udziałów DBR | 0 | 1 622 | ||
| - PWUEG odwrócenie związane ze sprzedażą działki Kujota | 0 | 1 091 | ||
| - inne | 136 | 256 | ||
| - przychód leasing zwrotny dot. jednostek pływających | 2 016 | 669 | ||
| - karty i opłaty demurrage | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 4 295 | 5 511 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 4 247 | 10 968 | ||
| - utworzone rezerwy (z tytułu) | 3 928 | 170 | ||
| - darowizny | 25 | 0 | ||
| - koszty postępowania spornego | 54 | 2 839 | ||
| - odszkodowania, kary | 167 | 50 | ||
| - odpis aktualizujący | 0 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący nieruchomości | 0 | 0 | ||
| - inne | 73 | 257 | ||
| - likwidacja RMK w związku ze sprzedażą jednostek pływających | 0 | 7 652 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 4 247 | 10 968 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 19 595 | 10 | ||
| - od jednostek zależnych | 19 595 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 10 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 10 | ||
| c) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 19 595 | 10 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 942 | 1 347 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 813 | 1 340 | ||
| - od jednostek zależnych | 813 | 938 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 402 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 129 | 7 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 129 | 7 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 129 | 7 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 942 | 1 347 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 34 349 | 288 | ||
| - różnice kursowe | 0 | 0 | ||
| - wycena opcji call i put | 34 100 | 0 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 34 349 | 288 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 9 557 | 15 820 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 3 614 | 2 160 | ||
| - dla jednostek zależnych | 3 060 | 1 745 | ||
| - dla jednostki dominującej | 554 | 415 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 5 943 | 13 660 | ||
| - odsetki bankowe | 180 | 4 139 | ||
| - odsetki od obligacji | 5 763 | 9 521 | ||
| b) pozostałe odsetki | 698 | 652 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 698 | 652 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 10 255 | 16 472 |
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 22 333 | 196 769 | ||
| - róźnice kursowe | 76 | 267 | ||
| - rezerwa Allianz 1-3 lata | 0 | 489 | ||
| - pozostałe koszty finansowe związane z refinansowaniem | 1 993 | 4 956 | ||
| - prowizje bankow | 1 249 | 1 930 | ||
| - prowizje faktoringowe | 80 | 279 | ||
| - wycena opcji put | 1 147 | 15 200 | ||
| - wycena opcji call | 1 900 | 2 400 | ||
| - wycena opcji ERSTE | 0 | 10 604 | ||
| - wycena forward | 9 928 | 30 333 | ||
| - inne | 2 678 | 2 566 | ||
| - odpis aktualizujący udziały | 3 282 | 127 130 | ||
| - odpis aktualizujący pożyczki | 0 | 615 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 22 333 | 196 769 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zysk (strata) brutto | 77 812 | -136 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych | -46 260 | 15 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, różnice trwałe | 81 745 | 34 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, różnice przejściowe | 35 586 | 118 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych | -83 151 | -14 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów bilansowych | 14 239 | 14 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych- różnice przejściowe | 50 167 | 4 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Podstawa opodatkowanie podatkiem dochodowym - zyski kapitałowe | -15 113 | -20 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 18 690 | 29 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Podatek dochodowy według stawki 19% - zyski kapitałowe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | -18 690 | -29 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - zyski kapitałowe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 3 645 | 27 236 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 3 645 | 27 236 | ||
|
| ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 0 | 0 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
| - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2021 | 2020 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | 74 166 | -200 673 | ||||
| II. Korekty razem | -63 543 | 178 124 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 4 810 | 4 975 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -55 | 138 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 514 | 15 196 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -60 463 | 167 292 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -2 608 | 899 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 7 621 | 2 587 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 750 | -21 895 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 416 | 9 529 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | -597 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 10 623 | -22 549 | ||||
|
| ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-29 | Konrad Hernik | Prezes Zarządu | |||
| 2022-04-29 | Kamil Jedynak | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-29 | Magdalena Dzięcielewska-Gorzała | Główna Księgowa | |||
|
| |||||
Cena akcji Otlog
Cena akcji Otlog w momencie publikacji komunikatu to 10.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Otlog aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Otlog.
