OT Logistics S.A.: SA-QSr3 2018 (2018-11-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-11-2018

Udostępnij

QSr :

Firma: OT LOGISTICS S.A.
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

2018_09_Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OT Logistics.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
2018_09_Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A..pdf Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego_3Q2018.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3Q2018

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży	724 297	639 585	170 283	150 257
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-9 069	37 316	-2 132	8 767
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-37 575	30 201	-8 834	7 095
IV. Zysk (strata) netto	-35 618	27 830	-8 374	6 538
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-35 140	28 025	-8 261	6 584
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	35 962	5 951	8 455	1 398
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 281	-79 709	-1 006	-18 726
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-78 701	55 371	-18 503	13 008
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-47 020	-18 387	-11 054	-4 320
X. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	-2,97	2,32	-0,70	0,54
XII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	-2,93	2,34	-0,69	0,55
XIII. Aktywa trwałe	1 071 736	1 083 415	250 910	259 756
XIV. Aktywa obrotowe	271 361	299 764	63 530	71 870
XV. Aktywa razem	1 343 097	1 383 179	314 440	331 626
XVI. Zobowiązania długoterminowe	337 740	367 489	79 070	88 108
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	550 982	535 567	128 993	128 406
XVIII. Kapitał własny	454 375	480 123	106 376	115 113
XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny	2 880	2 880	674	690
XX. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR)	37,87	40,01	8,87	9,59
XXI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XXII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	192 043	134 393	45 149	31 573
XXIV. Zysk z działalności operacyjnej	-3 005	6 001	-707	1 410
XXV. Zysk (strata) brutto	-10 090	193	-2 372	45
XXVI. Zysk (strata) netto	-7 856	879	-1 847	206
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 323	-14 108	3 367	-3 314
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 482	-75 757	-1 289	-17 798
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-45 516	77 657	-10 701	18 244
XXX. Przepływy pieniężne netto razem	-36 676	-12 208	-8 622	-2 868
XXXI. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
XXXII. Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR)	-0,65	0,07	-0,15	0,02
XXXIII. Aktywa trwałe	552 913	535 665	129 445	128 429
XXXIV. Aktywa obrotowe	112 172	141 530	26 261	33 933
XXXV. Aktywa razem	665 084	677 195	155 706	162 362
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 542	439 797	101 967	105 444
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe	78 257	103 654	18 321	24 852
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe	345 967	328 629	80 996	78 791
XXXIX. Kapitał (fundusz) własny	229 542	237 398	53 739	56 918
XL. Kapitał podstawowy	2 880	2 880	674	690
XLI. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR)	19,13	19,79	4,48	4,74
XLIII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XLIV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1.poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2.poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczonewedług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/: 30.09.2018: 4,2714; 30.09.2017: 4,3091; 31.12.2017: 4,1709; Średni kurs okresu /EUR, PLN/: 01.01-30.09.2018: 4,2535;01.01-30.09.2017: 4,2566; 01.01-31.12.2017: 4,2447. Dane bilansowe w kolumnie 3Q narastająco 2018 prezentowane są na dzień 30.09.2018, dane w kolumnie 3Q narastająco 2017 na dzień 31.12.2017
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	2018_09_Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OT Logistics.pdf 2018_09_Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OT Logistics.pdf	Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
	2018_09_Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A..pdf 2018_09_Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A..pdf	Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A
	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego_3Q2018.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego_3Q2018.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3Q2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-14	Zbigniew Nowik	Prezes Zarządu
2018-11-14	Radosław Krawczyk	Wiceprezes Zarządu