OT Logistics S.A.: SA-QSr3 2017 (2017-11-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-11-2017

Udostępnij

QSr :

Firma: OT LOGISTICS S.A.
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

2017_09_SSF GK OTL_final.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
2017_09_SF OTL_final.pdf Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A
Pozostałe informacje do raportu kw_3Q2017_final.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3Q2017

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży	639 585	523 021	150 256	119 718
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	22 278	16 151	5 234	3 697
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	15 164	4 683	3 562	1 072
IV. Zysk (strata) netto	12 793	2 972	3 005	680
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	12 988	2 153	3 051	493
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 951	31 909	1 398	7 304
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-79 709	-49 842	-18 726	-11 409
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	55 371	32 520	13 008	7 444
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-18 387	14 587	-4 320	3 339
X. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.)	11 998 780	11 421 280	11 998 780	11 421 280
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	1,07	0,26	0,25	0,06
XII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	1,08	0,19	0,25	0,04
XIII. Aktywa trwałe	1 014 146	642 609	235 350	145 255
XIV. Aktywa obrotowe	292 750	288 200	67 938	65 145
XV. Aktywa razem	1 306 896	930 809	303 287	210 400
XVI. Zobowiązania długoterminowe	453 390	272 632	105 217	61 626
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	392 324	354 652	91 045	80 165
XVIII. Kapitał własny	461 182	303 526	107 025	68 609
XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny	2 880	2 741	668	620
XX. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.)	11 998 780	11 421 280	11 998 780	11 421 280
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR)	38,44	26,58	8,92	6,01
XXII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za poprzedni rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,88	0,00	0,20
XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzedni rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,88	0,00	0,20
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	134 393	141 208	31 572	32 322
XXV. Zysk z działalności operacyjnej	6 001	3 646	1 410	835
XXVI. Zysk (strata) brutto	193	7 226	45	1 654
XXVII. Zysk (strata) netto	879	6 341	206	1 451
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 108	12 863	-3 314	2 944
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-75 757	-9 965	-17 797	-2 281
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	77 657	5 555	18 244	1 271
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem	-12 208	8 453	-2 868	1 935
XXXII. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.)	11 998 780	11 421 280	11 998 780	11 421 280
XXXIII. Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR)	0,07	0,56	0,02	0,13
XXXIV. Aktywa trwałe	545 132	413 239	126 507	93 408
XXXV. Aktywa obrotowe	88 396	136 981	20 514	30 963
XXXVI. Aktywa razem	633 528	550 220	147 021	124 372
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 249	275 819	83 138	62 346
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe	163 441	111 304	37 929	25 159
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe	186 237	155 338	43 219	35 113
XL. Kapitał (fundusz) własny	275 279	274 401	63 883	62 025
XLI. Kapitał podstawowy	2 880	2 741	668	620
XLII. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.)	11 998 780	11 421 280	11 998 780	11 421 280
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR)	22,94	24,03	5,32	5,43
XLIV. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,88	0,00	0,20
XLV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR)	0,00	0,88	0,00	0,20
Dane w kolumnie 3Q narastająco 2017 prezentowane są na dzień 30.09.2017, natomiast dane w kolumnie 3Q narastająco na dzień 31.12.2017 r. Dane skonsolidowane na dzień 31.12.2016 r. zostały przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem przejętych aktywów netto spółek nabytych w 2016 roku (noty 4 i 9 SSF). Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1.poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/: 30.09.2017: 4,3091; 30.09.2016: 4,3120; 31.12.2016: 4,4240; Średni kurs okresu /EUR, PLN/: 01.01-30.09.2017: 4,2566; 01.01-30.09.2016: 4,3688; 01.01-31.12.2016: 4,3757.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	2017_09_SSF GK OTL_final.pdf 2017_09_SSF GK OTL_final.pdf	Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
	2017_09_SF OTL_final.pdf 2017_09_SF OTL_final.pdf	Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A
	Pozostałe informacje do raportu kw_3Q2017_final.pdf Pozostałe informacje do raportu kw_3Q2017_final.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3Q2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-14	Zbigniew Nowik	Prezes Zarządu
2017-11-14	Piotr Ambrozowicz	Wiceprezes Zarządu
2017-11-14	Andrzej Klimek	Wiceprezes Zarządu
2017-11-14	Radosław Krawczyk	Wiceprezes Zarządu