OT Logistics S.A.: SA-QSr3 2016 (2016-11-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-11-2016

Udostępnij

QSr :

Firma: OT LOGISTICS S.A.
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży	523 021	554 060	119 718	133 235
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej	16 931	19 004	3 875	4 570
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem	5 462	10 221	1 250	2 458
IV. Zysk/strata netto	3 603	6 672	825	1 604
V. Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	2 709	6 595	620	1 586
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 909	30 483	6 971	7 330
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 842	-73 624	-11 075	-17 704
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	32 520	-9 687	7 444	-2 329
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	14 587	-52 829	3 339	-12 704
X. Liczba akcji /szt./	1 427 660	1 427 660	1 427 660	1 427 660
XI. Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	2,52	4,67	0,58	1,12
XII. Zysk/strata netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	1,90	4,62	0,43	1,11
XIII. Aktywa trwałe	524 417	488 909	121 618	114 727
XIV. Aktywa obrotowe	250 008	226 798	57 980	53 220
XV. Aktywa razem	774 425	715 707	179 598	167 947
XVI. Zobowiązania długoterminowe	223 264	255 725	51 777	60 008
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	271 839	180 132	63 043	42 270
XVIII. Kapitał własny	279 322	279 850	64 778	65 669
XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny	2 741	2 741	636	643
XX. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/	195,65	196,02	45,37	46,00
XXI. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję	7,00	7,00	1,60	1,67
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141 208	111 978	32 322	26 927
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej	3 646	7 279	835	1 750
XXIV. Zysk/strata brutto	7 226	21 429	1 654	5 153
XXV. Zysk/strata netto	6 341	19 838	1 451	4 770
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 863	11 291	2 944	2 715
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 965	-61 433	-2 281	-14 773
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 555	8 377	1 271	2 014
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem	8 453	-41 766	1 935	-10 043
XXX. Liczba akcji /szt./	1 427 660	1 427 660	1 427 660	1 427 660
XXXI. Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	4,44	13,90	1,02	3,34
XXXII. Aktywa trwałe	356 009	344 681	82 562	80 883
XXXIII. Aktywa obrotowe	125 712	109 389	29 154	25 669
XXXIV. Aktywa razem	481 721	454 070	111 716	106 552
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 408	233 105	61 319	54 700
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe	111 583	158 763	25 877	37 255
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe	122 151	45 115	28 328	10 587
XXXVIII. Kapitał/fundusz własny	217 313	220 966	50 397	51 852
XXXIX. Kapitał podstawowy	2 741	2 741	636	643
XL. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/	152,22	154,77	35,30	36,32
XLI. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję	7,00	7,00	1,60	1,67
Dane bilansowe w kolumnie 3Q narastająco / 2016 prezentowane są na dzień 30.09.2016, natomiast dane w kolumnie 3Q narastająco / 2015 na dzień 31.12.2015. Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/: 30.09.2016: 4,3120; 30.09.2015 4,2386; 31.12.2015 4,2615 Średni kurs okresu /EUR, PLN/: 01.01-30.09.2016 4,3688; 01.01-30.09.2015 4,1585; 01.01-31.12.2015 4,1848
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	1_Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_GK_OT_Logistics.pdf 1_Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_GK_OT_Logistics.pdf	Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
	2_Śródroczne_skrócone_spr_fin_za_okres_9_miesięcy_2016_dla_OT_Logistics S.A.pdf 2_Śródroczne_skrócone_spr_fin_za_okres_9_miesięcy_2016_dla_OT_Logistics S.A.pdf	Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A.
	3_Pozostałe_informacje_do_raportu_kwartalnego_za_IIIQ_2016.pdf 3_Pozostałe_informacje_do_raportu_kwartalnego_za_IIIQ_2016.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3Q2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Zbigniew Nowik	Prezes Zarządu
2016-11-14	Piotr Ambrozowicz	Wiceprezes Zarzadu