OT Logistics S.A.: SA-QSr1 2018 (2018-05-15). Komunikaty ESPI z dnia 15-05-2018

Udostępnij

QSr :

Firma: OT LOGISTICS S.A.
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży	226 662	219 548	54 246	51 187
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 172	9 312	759	2 171
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-4 336	4 630	-1 038	1 079
IV. Zysk (strata) netto	-4 061	3 401	-972	793
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-4 360	3 534	-1 043	824
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 118	3 734	2 422	870
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 967	-12 464	-1 428	-2 906
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-43 577	6 780	-10 429	1 581
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-39 426	-1 950	-9 436	-455
X. Liczba akcji (w szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	-0,34	0,28	-0,08	0,07
XII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	-0,36	0,29	-0,09	0,07
XIII. Aktywa trwałe	1 069 685	1 065 621	254 173	255 489
XIV. Aktywa obrotowe	261 319	299 764	62 093	71 870
XV. Aktywa razem	1 331 004	1 365 385	316 266	327 360
XVI. Zobowiązania długoterminowe	329 632	367 308	78 325	88 064
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	539 968	535 567	128 304	128 406
XVIII. Kapitał własny	461 403	462 510	109 636	110 890
XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny	2 880	2 880	684	690
XX. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ (PLN, EUR)	38,45	38,55	9,14	9,24
XXI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XXII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 278	45 258	14 187	10 552
XXIV. Zysk z działalności operacyjnej	163	2 203	39	514
XXV. Zysk (strata) brutto	-3 596	-8 831	-861	-2 059
XXVI. Zysk (strata) netto	-2 898	-7 799	-694	-1 818
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-699	-7 899	-167	-1 842
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 499	-12 917	-1 555	-3 012
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 321	23 917	-7 017	5 576
XXX. Przepływy pieniężne netto razem	-36 519	3 102	-8 740	723
XXXI. Liczba akcji (w szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
XXXII. Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR)	-0,24	-0,65	-0,06	-0,15
XXXIII. Aktywa trwałe	540 185	535 665	128 356	128 429
XXXIV. Aktywa obrotowe	117 003	141 530	27 802	33 933
XXXV. Aktywa razem	657 188	677 195	156 157	162 362
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 688	439 797	100 437	105 444
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe	68 232	103 654	16 213	24 852
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe	346 738	328 629	82 390	78 791
XXXIX. Kapitał (fundusz) własny	234 500	237 398	55 721	56 918
XL. Kapitał podstawowy	2 880	2 880	684	690
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ (PLN, EUR)	19,54	19,79	4,64	4,74
XLII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XLIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1.poszczególnepozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczonewedług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/: 31.03.2017: 4,2085; 31.03.2017: 4,2198; 31.12.2017: 4,1709; Średni kurs okresu /EUR, PLN/: 01.01-31.03.2017: 4,1784;01.01-31.03.2017: 4,2891; 01.01-31.12.2017: 4,2447. Dane bilansowe w kolumnie 1Q narastająco 2018 prezentowane są na dzień 31.03.2018, dane w kolumnie 1Q narastająco 2017 na dzień 31.12.2017
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	2018_03_SSF GK OTL.pdf 2018_03_SSF GK OTL.pdf	Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
	2018_03_SF OTL SA.pdf 2018_03_SF OTL SA.pdf	Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A
	2018_03_Pozostałe informacje do raportu kwartalnego.pdf 2018_03_Pozostałe informacje do raportu kwartalnego.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 1Q2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-15	Zbigniew Nowik	Prezes Zarządu
2018-05-15	Andrzej Klimek	Wiceprezes Zarządu
2018-05-15	Radosław Krawczyk	Wiceprezes Zarządu