RB 18:Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Firma: OT LOGISTICS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2024 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2024-06-07 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
OT LOGISTICS | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 07.06.2024 r. została zawarta, pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”), umowa dotycząca finansowania Spółki („Umowa”). Zawarta Umowa dotyczyć będzie finansowania bieżącego Spółki w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 30 mln PLN i 12 miesięcznym okresem ważności limitu, (ii) linii rewolwingowej na udzielenie gwarancji bankowej, przetargowej, płatniczej do kwoty 5 mln PLN w okresie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy oraz (iii) kredytu obrotowego do kwoty 10 mln PLN z 12 miesięcznym okresem dostępności. Ponadto zamiarem obu stron jest konsolidacja sald kredytu („Cash Pool”) dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. Ustalone z Bankiem warunki przewidują oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Powyższa Umowa nie zawiera kar umownych. Finansowanie zostanie uruchomione po spełnieniu przez Spółkę warunków formalno-prawnych określonych w ww. Umowie. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Środki z kredytu przyczynią się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskania nowego źródła finansowania ukierunkowanego na finansowaniu bieżącej działalności oraz działań inwestycyjnych przewidzianych w zatwierdzonej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-06-07 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | |||
2024-06-07 | Daniel Górecki | Członek Zarządu |
Cena akcji OT Logistics S.A.
Cena akcji OT Logistics S.A. w momencie publikacji komunikatu to 28.4002 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja OT Logistics S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI OT Logistics S.A..