SA-Q :
Firma: ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 748 | 11 396 | 2 427 | 2 377 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -117 | -384 | -29 | -80 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 314 | -148 | 78 | -31 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 304 | -181 | 75 | -38 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 129 | 200 | -281 | 42 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -904 | 228 | -225 | 48 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -977 | 0 | -204 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 033 | -549 | -504 | -115 | ||
IX. Aktywa, razem | 30 780 | 40 647 | 7 666 | 8 478 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 371 | 13 847 | 2 334 | 2 889 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 795 | 10 539 | 2 190 | 2 198 | ||
XII. Kapitał własny | 21 409 | 26 800 | 5 332 | 5 590 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 2 635 | 2 635 | 656 | 550 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -0,09 | 0,03 | -0,01 | ||
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,09 | 0,03 | -0,01 | ||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,91 | 12,41 | 2,47 | 2,59 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,91 | 12,41 | 2,47 | 2,59 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 10 151 | 11 072 | 17 918 | 18 836 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 9 | 3 | 1 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 283 | 7 622 | 5 124 | 5 379 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 2 467 | 2 902 | 12 163 | 12 828 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 467 | 2 902 | 12 163 | 12 828 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 097 | 12 100 | ||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 922 | 5 922 | ||||
- bony komercyjne | 6 175 | 6 178 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 2 467 | 2 902 | 66 | 728 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 394 | 539 | 628 | 628 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394 | 539 | 628 | 628 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 20 629 | 22 010 | 22 729 | 20 735 | ||
1. Zapasy | 11 966 | 11 972 | 12 022 | 9 460 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 997 | 6 731 | 9 476 | 9 243 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 373 | 2 473 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 997 | 6 731 | 8 103 | 6 770 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 134 | 3 151 | 805 | 1 980 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 134 | 3 151 | 805 | 1 980 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 632 | |||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 134 | 3 151 | 805 | 1 348 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532 | 156 | 426 | 52 | ||
A k t y w a r a z e m | 30 780 | 33 082 | 40 647 | 39 571 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 409 | 23 233 | 26 800 | 26 673 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 24 338 | 24 338 | 16 133 | 16 133 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 774 | 162 | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 374 | 8 213 | ||||
5. błąd podstawowy z lat poprzednich | -494 | -494 | -462 | |||
6. Zysk (strata) netto | 304 | -5 021 | -181 | 8 205 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 371 | 9 849 | 13 847 | 12 898 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 442 | 614 | 1 018 | 955 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 442 | 614 | 739 | 755 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279 | 187 | ||||
długoterminowa | ||||||
a) krótkoterminowa | 279 | 187 | ||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 13 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 13 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 795 | 9 101 | 12 665 | 11 777 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 711 | 7 215 | 10 539 | 9 862 | ||
2.2. Fundusze specjalne | 2 083 | 1 885 | 2 126 | 1 915 | ||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 134 | 134 | 164 | 166 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134 | 134 | 164 | 166 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 134 | 134 | 164 | 166 | ||
P a s y w a r a z e m | 30 780 | 33 082 | 40 647 | 39 571 | ||
Wartość księgowa | 21 409 | 23 233 | 26 800 | 26 673 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,91 | 10,76 | 12,41 | 12,35 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,91 | 9,91 | 12,41 | 12,35 | ||
Dotyczy pozycji w bilansie za I kwartał 2005 zysk -strata z lat ubiełych Kwota wykazana w raporcie za Ikwartał /2005 - (-5374)Kwota wykazana w raporcie za IV kwartał/2004 - (-5021)Różnica skorygowana w raporcie rocznym za 2004 |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 204 | 204 | 604 | 604 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 600 | 600 | ||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 600 | ||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 204 | 204 | 4 | 4 | ||
- urzadzenia TP SA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- weksle obce | 200 | 200 | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 204 | 204 | 604 | 604 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 748 | 9 748 | 11 396 | 11 396 | ||
- od jednostek powiązanych | 178 | 178 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 631 | 9 631 | 10 797 | 10 797 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117 | 117 | 599 | 599 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 168 | 9 168 | 10 766 | 10 766 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 056 | 9 056 | 10 225 | 10 225 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 112 | 112 | 541 | 541 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 580 | 580 | 630 | 630 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 102 | 102 | 136 | 136 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 801 | 801 | 874 | 874 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -323 | -323 | -380 | -380 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 243 | 243 | 10 | 10 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 243 | 243 | 10 | 10 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 36 | 13 | 13 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 36 | 36 | 13 | 13 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -116 | -116 | -384 | -384 | ||
X. Przychody finansowe | 438 | 438 | 556 | 556 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 232 | 232 | 153 | 153 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
3. Inne | 204 | 204 | 392 | 392 | ||
XI. Koszty finansowe | 8 | 8 | 320 | 320 | ||
1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | 87 | 87 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 7 | 7 | 232 | 232 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 314 | 314 | -148 | -148 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 314 | 314 | -148 | -148 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 10 | 10 | -33 | -33 | ||
a) część bieżąca | 10 | 10 | ||||
b) część odroczona | -33 | -33 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 304 | 304 | -181 | -181 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 304 | 304 | -181 | -181 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,14 | -0,08 | -0,08 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,14 | -0,08 | -0,08 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 879 | 22 879 | 27 134 | 27 134 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 879 | 22 879 | 27 134 | 27 134 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 338 | 24 338 | 16 133 | 16 133 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 338 | 24 338 | 16 133 | 16 133 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 774 | 1 774 | 162 | 162 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 774 | 1 774 | 162 | 162 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 774 | 1 774 | 162 | 162 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
- korekta aktualizacji aktywów finansowych | 1 774 | 1 774 | 162 | 162 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 868 | -5 868 | 8 213 | 8 213 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 213 | 8 213 | ||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 374 | 5 374 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów podstawowych | 494 | 494 | ||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 868 | 5 868 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 868 | 5 868 | ||||
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 213 | 8 213 | ||||
5. Wynik netto | 304 | 304 | ||||
a) zysk netto | 304 | 304 | ||||
b) strata netto | 181 | 181 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 409 | 21 409 | 26 800 | 26 800 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 304 | 304 | -181 | -181 | ||
II. Korekty razem | -1 433 | -1 433 | 381 | 381 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 312 | 312 | 263 | 263 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -204 | -204 | -96 | -96 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -1 | 37 | 37 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -202 | -202 | 3 | 3 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -229 | -229 | -29 | -29 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -688 | -688 | -1 853 | -1 853 | ||
7. Zmiana stanu należności | 263 | 263 | 317 | 317 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -310 | -310 | 2 730 | 2 730 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -374 | -374 | -351 | -351 | ||
10. Inne korekty | -640 | -640 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 129 | -1 129 | 200 | 200 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 619 | 619 | 8 983 | 8 983 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
1. Z aktywów finansowych, w tym: | 390 | 390 | 6 260 | 6 260 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 6 260 | 6 260 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 6 250 | 6 250 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 10 | 10 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 390 | 390 | 2 723 | 2 723 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 390 | 390 | 2 723 | 2 723 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 2 | 2 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 227 | 227 | ||||
- różnice kursowe zrealizowane z eksportu i importu | 227 | 227 | ||||
II. Wydatki | 1 523 | 1 523 | 8 755 | 8 755 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 500 | 1 500 | 6 174 | 6 174 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 6 174 | 6 174 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 6 174 | 6 174 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 500 | 1 500 | 2 570 | 2 570 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 1 500 | 1 500 | 2 570 | 2 570 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
- odstki zapłacone od zobowiązan | 1 | 1 | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 22 | 22 | ||||
- róznice kursowe od importu i eksportu | 22 | 22 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -904 | -904 | 228 | 228 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 000 | 2 000 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 0 | 0 | 2 977 | 2 977 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 960 | 2 960 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 17 | 17 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -977 | -977 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 033 | -2 033 | -549 | -549 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 3 167 | 3 167 | 1 354 | 1 354 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 134 | 1 134 | 805 | 805 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
Tabela kursów waluty21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,0503 41/A/NBP/2005 28.02.2005 3,911963/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837 12,0459 : 3 = 4,0153I kwartał 2005 4,0153Razem kurs średni: 4,0153Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono wg kursu ogłoszonego na dzień 31.03.2005 tj. tabela nr 63/A/NBP/2005 4,0837 zł.1. Przedstawiony raport kwartalny sporządzony został na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami obowiązujacymi jednostki prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności wymaganymi przez Ustawę z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy podatkowe. Zasada ciągłości wymagana przez Ustawę o rachunkowości została zachowana. W całości i szczgółowo stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opublikowane w dn.29.09.2003 r. w raporcie półrocznym za 2003 rok.2. W I kwartale 2005 r. dokonano korekt na rezerwach w roku 2005, a dotyczących:a) pozostałych rezerw:- rozwiązano rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie 141 tys.zł.- rozwiązno rezerwę na premie wraz z ZUS w kwocie 88 tys. zł. 3. Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych dotyczacych rachunku zysków i strat, przepływów srodków pieniężnych dla I kwartału przeliczono na EUR wg kursu 4,0153 zł co stanowi średnią arytmetyczną kursów na ostatni dzień m-ca od stycznia do marca 2005r. 21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,050341/A/NBP/2005 28.02.2005 3,9119 63/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837I kwartał 2005 12,0459 : 3 = 4,01531) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących, Do istotnych zdarzeń, które nastąpiły w I kwartale 2005 r. były: a/ zawarcie przez "Skotan" S.A. umów ubezpieczenia Przedmiot umów ubezpieczenia , jest :ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na ogólną sumę ubezpieczenia na kwotę 32 000 tyś.Prezentujemy także od jakich innych ryzyk Spółka zawarła ubezpieczenie:ubezpieczenie sprzętu elektrycznego stacjonarnego i przenośnego,ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,ubezpieczenie wartości pieniężnych od rabunku i mienia od dewastacji, ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) - skóry surowe, wyprawione, środki chemiczneubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody jakie mogą być wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,ubezpieczenia komunikacyjne pojacdów OC i AUTO CASCO Powyższe umowy ubezpieczenia obejmują okres ubezpieczenia 01.01.2005r. - 31.12.2005r.b/ Wskazanie terminów przekazywania raportów okresowych jednostkowych za 20051. raporty kwartalne jednostkowe za 2005r. I kwartał 2005 - 4 maja 2005r.II kwartał 2005 - 3 sierpnia 2005r.III kwartał 2005 - 3 listopad 2005r.IV kwartał 2005 - 12 luty 2006r.2. raport połroczny jednostkowy za 2005 - 29 wrzesień 2005r. 3. raport roczny jednostkowy za 2005 - 10 maja 2006r.c/ Wybór biegłego rewidenta 1. dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez właściwy organ emitenta, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych emitenta, z określeniem :nazwy , siedziby i adresu oraz podstawy uprawnień Biegły rewident - Roman Wrobiewski, 87 - 100 Toruń ul. Bolta 6a/19 wpisany w dniu 07.02.1995r. uchwałą Nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewid. 109 2. datę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 30.03.2005r. 3. Określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Emitent korzystał już z usług powyższego podmiot uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odnośnie :- przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za 2002r. - badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2002r.- badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za 2002r.- przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za 2003r. - badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2003r.- badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za 2003r.- przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za 2004r. 4. określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Wyboru dokonała Rada Nadzorcza na podstawie art. 20 ust.2.2 statutu Spółki 5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa Umowa dotyczy - badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za 2004r2) opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta. 3) objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresieProdukcja garbarska charakteryzuje się istotną sezonowością przyczym popyt występuje głównie w okresie wiosny i jesieni. Emitent stara się wyeliminować przedmiotowe zjawisko poprzez dywersyfikację rynków zbytu. 4) informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta. 5) informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta. 6) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta, Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta. 7) wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta. 8) informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych. Emitent nie posiada aktywów warunkowych. 9) stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych, Nie dotyczy "Skotan" S.A. z powodu nie publikowania prognozy wyników na 2005r. 10) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Akcjonariusze, którzy na dzień przekazania raportu za I kwartał 2005r. tj. na dzień 04.05.2005r. posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada:539 999 akcji Spółki, co daje mu 24,99% w kapitale zakładowym Spółki oraz 539 999 głosów na WZA co stanowi 24,99% głosów na WZA. b/ Grażyna Wanda Karkosik posiada:508 159 akcji Spółki, co daje jej 23,53% w kapitale zakładowym Spółki oraz 508 159 głosów na WZA co stanowi 23,53% głosów na WZA. c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 nabył pakiet akcji i obecnie posiada :392 309 akcji Spółki, co daje 18,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 392 309 głosów na WZA co stanowi 18,16% głosów na WZA. d/ Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 106 nabyły pakiet akcji i obecnie posiadają :206 470 akcji Spółki, co daje 9,6% w kapitale zakładowym Spółki oraz 206 470 głosów na WZA co stanowi 9,6% głosów na WZA. Akcjonariusze, którzy na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2004r. tj. na dzień 11.02.2005r. posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada:539 999 akcji Spółki, co daje mu 24,99% w kapitale zakładowym Spółki oraz539 999 głosów na WZA co stanowi 24,99% głosów na WZA. b/ Grażyna Wanda Karkosik posiada:508 159 akcji Spółki, co daje jej 23,53% w kapitale zakładowym Spółki oraz508 159 głosów na WZA co stanowi 23,53% głosów na WZA. c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 nabył pakiet akcji i obecnie posiada :392 309 akcji Spółki, co daje 18,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz392 309 głosów na WZA co stanowi 18,16% głosów na WZA.d/ Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 106 nabyły pakiet akcji i obecnie posiadają : 206 470 akcji Spółki, co daje 9,6% w kapitale zakładowym Spółki oraz 206 470 głosów na WZA co stanowi 9,6% głosów na WZA. W okresie od dnia 11.02.2005r. do dnia 04.05.2005r. tj. od stanu przekazanego w poprzednim raporcie kwartalnym za IV kwartał 2004r. nie nastąpiły żadne zmiany w posiadaniu znacznych pakietów akcji. Informacje na temat posiadanych pakietów akcji Emitent powziął na podstawie zawiadomień akcjonariuszy na temat posiadanych akcji lub zgłoszeń na walne zgromadzenie akcjonariuszy.11) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,a/ Piotr Arczyński - Prezes Zarządu na dzień 11.02.2005r. nie posiadał akcji "Skotan" S.A. i na dzień 04.05.2005r. nie posiada akcji "Skotan" S.A.b/Mariusz Malinowski -Wiceprezes Zarządu na dzień na dzień 11.02.2005r. nie posiadał akcji "Skotan" S.A. i na dzień 25.04.2005r. (dzień złożenia rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu) nie posiada akcji Spółki. c/ Jarosław Gibas - Prokurent na dzień 11.02.2005r. posiadał 10 akcji "Skotan" S.A. i na dzień 04.05.2005r. posiada 10 akcji "Skotan" S.A. Żadna z osób zarządzających Spółką nie posiada opcji do akcji Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej a/ Roman Krzysztof Karkosik na dzień 11.02.2005r. posiadał: 539 999 akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,22 zł każda, serii A i B.Łączna wartości nominalna wszystkich posiadanych akcji wynosi 658.798,78 złna dzień 04.05.2005r. posiada :539 999 akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,22 zł każda, serii A i B.Łączna wartości nominalna wszystkich posiadanych akcji wynosi 658.798,78 zł Tak więc stan posiadania akcji w porównaniu ze stanem podanym w raporcie za IV kwartał 2004r. opublikowanym w dniu 11.02.2005r. nie zmienił się. Emitent nie posiada informacji na temat, czy powyższy członek Rady Nadzorczej posiada opcje do akcji Spółki.W stosunku do pozostałych członków Rady Nadzorczej :1. Wojciecha Sobczaka2. Aleksandra Maciejowskiego3. Kariny Wściubiak 4. Marka PawełczakaEmitent nie posiada informacji na temat stanu posiadania akcji bądź opcji do akcji Spółki. 12) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a/ postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, b/ dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania. Nie dotyczy emitenta.Ad. a/ W stosunku do emitenta nie jest prowadzone postępowanie odnośnie zobowiązań, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych.Emitent nie prowadzi także żadnego postępowania odnośnie wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych. Emitent nie posiada jednostki zależnej. Ad. b/ W stosunku do emitenta nie są prowadzone postępowania odnośnie zobowiązań, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych. Emitent nie prowadzi także postępowań odnośnie wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych. 13) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:Emitent w I kwartale 2005r. nie dokonywał żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby nietypowymi i nierutynowymi, zawieranymi na warunkach nierynkowych w ramach grupy kapitałowej, a ich charakter i warunki odbiegałyby od bieżącej działalności operacyjnej. 14) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: a/ nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, b/ łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, c/ okresu, na jaki zostały udzielone gwarancje,d/ warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,e/ charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki, Nie dotyczy emitenta. Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji tego rodzaju w okresie, którego raport dotyczy. 15) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitentaa/ Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2004r. wyniósł 194,5 etatów, zaś na dzień 31.03.2005r. 191,5b/ W ocenie Spółki nie nastąpiły żadne zdarzenia, które w sposób istotny wpłynęłyby na sytuację finansową, wynik finansowy lub ich zmiany. W ocenie Emitenta nie zachodzą żadne zdarzenia mogące wpływać na możliwość realizacji jego zobowiązań. 16) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.Czynnikiem który może mieć wpływ na wyniki emitenta w następnych okresach sprawozdawczych jest - czynnik popytu na wyroby gotowe na rynku krajowym i zagranicznym. Czynnik ten w zdecydowany sposób determinuje wyniki finansowe jakie osiągają podmioty działające w branży garbarskiej. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-05-04 | Piotr Arczyński | Prezez Zarządu | |||
Cena akcji Onesano
Cena akcji Onesano w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Onesano aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Onesano.