SA-QS :
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 555 | 112 218 | 31 767 | 23 409 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 215 | -3 874 | -1 050 | -808 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -5 613 | -3 490 | -1 398 | -728 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -7 162 | -5 163 | -1 784 | -1 077 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -26 994 | -14 922 | -6 723 | -3 113 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 671 | -3 023 | -416 | -631 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 404 | 15 225 | 1 097 | 3 176 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -24 261 | -2 720 | -6 042 | -567 | ||
IX. Aktywa, razem | 415 110 | 443 462 | 101 650 | 93 449 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 290 247 | 277 998 | 71 075 | 58 581 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 28 366 | 12 591 | 6 946 | 2 653 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 179 849 | 190 613 | 44 041 | 40 167 | ||
XIII. Kapitał własny | 72 936 | 117 754 | 17 860 | 24 814 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 449 | 2 107 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,44 | -3,66 | -1,03 | -0,80 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,29 | 11,78 | 1,79 | 2,48 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 113 885 | 115 188 | 135 059 | 135 084 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 851 | 919 | 1 031 | 1 088 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 392 | 427 | 2 725 | 3 073 | ||
3. Rzeczowe aktywa trwałe | 84 512 | 86 230 | 107 488 | 107 132 | ||
4. Należności długoterminowe | 900 | 900 | 212 | 212 | ||
4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Od pozostałych jednostek | 900 | 900 | 212 | 212 | ||
5. Inwestycje długoterminowe | 4 140 | 3 927 | 4 084 | 4 234 | ||
5.1. Nieruchomości | 452 | 550 | 735 | 976 | ||
5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 298 | 2 989 | 3 076 | 2 985 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 521 | 2 400 | 2 036 | 1 945 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 163 | 2 158 | 1 171 | 1 122 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 358 | 242 | 865 | 823 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 777 | 589 | 1 040 | 1 040 | ||
5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 390 | 388 | 273 | 273 | ||
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 090 | 22 785 | 19 519 | 19 345 | ||
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 864 | 22 636 | 19 082 | 18 912 | ||
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 226 | 149 | 437 | 433 | ||
II. Aktywa obrotowe | 301 225 | 328 253 | 308 403 | 315 169 | ||
1. Zapasy | 52 671 | 47 231 | 48 204 | 44 081 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 176 580 | 184 908 | 191 026 | 204 855 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 44 | 66 | 377 | 2 739 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 176 536 | 184 842 | 190 649 | 202 116 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 34 813 | 59 131 | 40 052 | 44 031 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 873 | 58 136 | 40 052 | 44 031 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 3 437 | 3 439 | 7 056 | 8 315 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 436 | 54 697 | 32 996 | 35 716 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 940 | 995 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 161 | 36 983 | 29 121 | 22 202 | ||
A k t y w a r a z e m | 415 110 | 443 441 | 443 462 | 450 253 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 72 936 | 80 090 | 117 754 | 122 920 | ||
1. Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 99 237 | 99 233 | 132 957 | 132 952 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 899 | 2 895 | 2 759 | 2 767 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | ||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 445 | 3 946 | -29 206 | 5 136 | ||
9. Zysk (strata) netto | -7 162 | -42 391 | -5 163 | -34 342 | ||
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitały mniejszości | 51 179 | 50 270 | 45 821 | 45 254 | ||
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 748 | 857 | 1 889 | 2 305 | ||
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 290 247 | 312 224 | 277 998 | 279 774 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 43 551 | 46 044 | 17 866 | 17 637 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 988 | 9 496 | 8 289 | 7 285 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 399 | 5 644 | 6 117 | 6 660 | ||
a) długoterminowa | 2 743 | 2 746 | 3 772 | 3 209 | ||
b) krótkoterminowa | 2 656 | 2 898 | 2 345 | 3 451 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 29 164 | 30 904 | 3 460 | 3 692 | ||
a) długoterminowe | 1 950 | 2 006 | 1 928 | 1 950 | ||
b) krótkoterminowe | 27 214 | 28 898 | 1 532 | 1 742 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 28 366 | 21 923 | 12 591 | 12 826 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 366 | 21 923 | 12 591 | 12 826 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 179 849 | 205 138 | 190 613 | 202 292 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 597 | 1 619 | 1 846 | 5 545 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 175 760 | 200 986 | 184 891 | 194 313 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 3 492 | 2 533 | 3 876 | 2 434 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 38 481 | 39 119 | 56 928 | 47 019 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 481 | 39 119 | 56 928 | 47 019 | ||
a) długoterminowe | 900 | 900 | 4 | 139 | ||
b) krótkoterminowe | 37 581 | 38 219 | 56 924 | 46 880 | ||
P a s y w a r a z e m | 415 110 | 443 441 | 443 462 | 450 253 | ||
Wartość księgowa | 72 936 | 80 090 | 117 754 | 122 920 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,29 | 8,01 | 11,78 | 12,29 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 13 349 | 12 780 | 17 842 | 17 765 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 349 | 12 780 | 17 842 | 17 765 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 528 | 9 373 | 12 905 | 13 391 | ||
- otrzymanych weksli | 3 327 | 2 763 | 3 501 | 3 488 | ||
- hipotek | 0 | 0 | 550 | 0 | ||
- cesja należności | 0 | 150 | 400 | 400 | ||
- inne | 494 | 494 | 486 | 486 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 100 339 | 84 869 | 115 122 | 123 665 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 339 | 84 869 | 115 122 | 123 665 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 45 538 | 35 372 | 41 680 | 47 165 | ||
- wystawionych weksli własnych | 36 058 | 23 098 | 27 771 | 31 884 | ||
- udzielnonych poręczeń wekslowych | 150 | 300 | 910 | 0 | ||
- hipotek | 18 278 | 25 977 | 43 931 | 43 696 | ||
- cesji należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zastawów rejestrowych | 45 | 53 | 186 | 194 | ||
- inne | 270 | 69 | 644 | 726 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 113 688 | 97 649 | 132 964 | 141 430 | ||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 127 555 | 112 218 | ||||
- od jednostek powiązanych | 21 | 231 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126 075 | 110 379 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 480 | 1 839 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120 858 | 104 253 | ||||
- jednostkom powiązanym | 19 | 223 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 119 499 | 102 572 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 359 | 1 681 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 697 | 7 965 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 297 | 780 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 12 138 | 11 626 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 738 | -4 441 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 149 | 10 800 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 154 | 79 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 2 995 | 10 721 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 626 | 10 233 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 23 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 9 689 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 1 602 | 521 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 215 | -3 874 | ||||
X. Przychody finansowe | 2 220 | 12 257 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 1 240 | 367 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 116 | 96 | ||||
5. Inne | 864 | 11 794 | ||||
XI. Koszty finansowe | 3 629 | 12 098 | ||||
1. Odsetki w tym: | 1 660 | 712 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 49 | 25 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 1 920 | 11 361 | ||||
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -63 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 687 | -3 715 | ||||
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 157 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 183 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 26 | ||||
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 35 | 348 | ||||
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 109 | 416 | ||||
XVII. Zysk (strata) brutto | -5 613 | -3 490 | ||||
XVIII. Podatek dochodowy | 810 | 1 150 | ||||
a) część bieżąca | 1 551 | 269 | ||||
b) część odroczona | -741 | 881 | ||||
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 | 48 | ||||
XXI. Zyski (straty) mniejszości | -743 | -571 | ||||
XXII. Zysk (strata) netto | -7 162 | -5 163 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -44 390 | -36 568 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,44 | -3,66 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 80 090 | 126 207 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -3 287 | ||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 090 | 122 920 | ||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | ||||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 233 | 132 952 | ||||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 5 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 5 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- inne | 4 | 5 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 237 | 132 957 | ||||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 895 | 2 767 | ||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 | -8 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 541 | 21 | ||||
- inne | 541 | 21 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 537 | 29 | ||||
- zbycia środków trwałych | 4 | 0 | ||||
- inne | 533 | 29 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 899 | 2 759 | ||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 407 | 6 407 | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 407 | 6 407 | ||||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 946 | 5 414 | ||||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 9 266 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -278 | ||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 069 | 8 988 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 069 | 8 988 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 123 | -3 852 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 123 | -3 852 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | -42 391 | -34 342 | ||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -42 391 | -31 333 | ||||
- zmiana przyj etych zasad rachunkowości | 0 | -3 009 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -50 514 | -38 194 | ||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38 445 | -29 206 | ||||
6. Wynik netto | -7 162 | -5 163 | ||||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | -7 162 | -5 163 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 936 | 117 754 | ||||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -7 162 | -5 163 | ||||
II. Korekty razem | -19 832 | -9 759 | ||||
1. Zyski (straty) mniejszości | 743 | 571 | ||||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | -48 | ||||
3. Amortyzacja, w tym: | 3 741 | 3 856 | ||||
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -74 | -68 | ||||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 | -7 | ||||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 574 | 362 | ||||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -241 | -153 | ||||
7. Zmiana stanu rezerw | -2 873 | 273 | ||||
8. Zmiana stanu zapasów | -5 440 | -4 452 | ||||
9. Zmiana stanu należności | -1 437 | 15 243 | ||||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 246 | -27 065 | ||||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 864 | 1 478 | ||||
12. Inne korekty | 195 | 183 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -26 994 | -14 922 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 578 | 676 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229 | 349 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 135 | 226 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 97 | 101 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 20 | 101 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 20 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 101 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 77 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 77 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 117 | 0 | ||||
II. Wydatki | 2 249 | 3 699 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 995 | 3 604 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 245 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 50 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 50 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 195 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 195 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
5. Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 95 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 671 | -3 023 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 14 147 | 18 525 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 14 106 | 18 515 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 41 | 10 | ||||
II. Wydatki | 9 743 | 3 300 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 61 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 932 | 1 818 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 134 | 1 090 | ||||
8. Odsetki | 616 | 372 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 20 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 404 | 15 225 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 261 | -2 720 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24 261 | -2 720 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 | 36 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 54 697 | 35 716 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 30 436 | 32 996 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 854 | 1 760 | ||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
KOMENTARZ | |||
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
komentarz QS1 2005.doc komentarz QS1 2005.doc | Komentarz Zarządu do SA-QS_1 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-05-13 | Tadeusz Szymański | Członek Zarządu | |||
2005-05-13 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.