SA-Q :
Firma: Mostostal Warszawa SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 776 | 25 349 | 5 174 | 5 288 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 134 | -3 844 | -1 279 | -802 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -6 579 | -3 022 | -1 638 | -630 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -6 871 | -2 397 | -1 711 | -500 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 589 | -16 463 | -645 | -3 434 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 770 | -8 | -441 | -2 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 540 | 10 515 | 1 380 | 2 193 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 181 | -5 956 | 294 | -1 242 | ||
| IX. Aktywa, razem | 182 100 | 237 059 | 44 592 | 49 954 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 473 | 138 149 | 33 664 | 29 112 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 24 075 | 6 959 | 5 895 | 1 466 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 78 104 | 102 590 | 19 126 | 21 618 | ||
| XIII. Kapitał własny | 44 627 | 98 910 | 10 928 | 20 843 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 449 | 2 107 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -5,43 | -3,75 | -1,26 | -0,82 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,46 | 9,89 | 1,09 | 2,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I Kwartał 2005.doc Komentarz I Kwartał 2005.doc | KOMENTARZ ZARZĄDU DO SA-Q1 ZA 2005 R. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Tadeusz Szymański | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 92 824 | 94 389 | 122 227 | 121 846 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 87 | 94 | 138 | 154 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 602 | 24 886 | 28 240 | 28 730 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 900 | 900 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 54 107 | 54 202 | 79 214 | 79 214 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 54 107 | 54 202 | 79 214 | 79 214 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 53 654 | 53 742 | 78 278 | 78 278 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 453 | 460 | 936 | 936 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 128 | 14 307 | 14 635 | 13 748 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 128 | 14 307 | 14 635 | 13 748 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 89 276 | 100 510 | 114 832 | 125 135 | ||
| 1. Zapasy | 321 | 707 | 328 | 314 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 42 125 | 60 333 | 72 882 | 77 809 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 106 | 3 405 | 2 118 | 3 693 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 36 019 | 56 928 | 70 764 | 74 116 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 34 510 | 31 363 | 30 326 | 36 429 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 570 | 30 367 | 25 815 | 30 772 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 26 028 | 24 004 | 21 577 | 20 596 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 437 | 3 439 | 1 750 | 1 732 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 105 | 2 924 | 2 488 | 8 444 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 940 | 996 | 4 511 | 5 657 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 320 | 8 107 | 11 296 | 10 583 | ||
| A k t y w a r a z e m | 182 100 | 194 899 | 237 059 | 246 981 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 44 627 | 51 498 | 98 910 | 101 307 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 88 514 | 88 510 | 126 086 | 126 083 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 793 | 2 797 | 2 626 | 2 629 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49 809 | -37 405 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -6 871 | -49 809 | -2 397 | -37 405 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 473 | 143 401 | 138 149 | 145 674 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 24 874 | 26 845 | 7 616 | 7 355 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 655 | 1 543 | 3 763 | 3 502 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 892 | 1 892 | 2 138 | 2 138 | ||
| a) długoterminowa | 842 | 842 | 894 | 894 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 050 | 1 050 | 1 244 | 1 244 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 21 327 | 23 410 | 1 715 | 1 715 | ||
| a) długoterminowe | 2 006 | 2 006 | 1 715 | 1 715 | ||
| b) krótkoterminowe | 19 321 | 21 404 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 24 075 | 17 535 | 6 959 | 7 005 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 24 075 | 17 535 | 6 959 | 7 005 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 78 104 | 89 316 | 102 590 | 111 639 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 18 453 | 20 634 | 22 359 | 27 530 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 59 475 | 68 460 | 80 077 | 83 897 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 176 | 222 | 154 | 212 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 420 | 9 705 | 20 984 | 19 675 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 420 | 9 705 | 20 984 | 19 675 | ||
| a) długoterminowe | 900 | 900 | ||||
| b) krótkoterminowe | 9 520 | 8 805 | 20 984 | 19 675 | ||
| P a s y w a r a z e m | 182 100 | 194 899 | 237 059 | 246 981 | ||
| Wartość księgowa | 44 627 | 51 498 | 98 910 | 101 307 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,46 | 5,15 | 9,89 | 10,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 169 | 7 985 | 10 664 | 11 271 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 362 | 1 790 | 2 390 | 2 390 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otrzymanych weksli | 1 362 | 1 790 | 2 390 | 2 390 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 807 | 6 195 | 8 274 | 8 881 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 707 | 6 195 | 8 274 | 8 881 | ||
| - otrzymanych weksli | 100 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 37 054 | 27 337 | 51 384 | 57 614 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 080 | 2 080 | 8 079 | 11 371 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 080 | 2 080 | 8 079 | 11 371 | ||
| hipoteka | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 974 | 25 257 | 43 305 | 46 243 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 815 | 350 | ||||
| - weksli | 21 978 | 9 371 | 11 516 | 14 896 | ||
| - hipoteki | 11 181 | 15 536 | 31 789 | 31 347 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 45 223 | 35 322 | 62 048 | 68 885 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-05 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 776 | 25 349 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 7 096 | 1 781 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 255 | 23 084 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 521 | 2 265 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 148 | 24 973 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 7 106 | 1 880 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 632 | 22 726 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 516 | 2 247 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -372 | 376 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 4 660 | 4 201 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 032 | -3 825 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 234 | 9 814 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 37 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 163 | 9 777 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 336 | 9 833 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 9 689 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 336 | 144 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 134 | -3 844 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 1 079 | 12 274 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 457 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 457 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 793 | 251 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 206 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 115 | 91 | ||||
| 4. Inne | 171 | 11 475 | ||||
| X. Koszty finansowe | 2 524 | 11 452 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 559 | 574 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 269 | 169 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 27 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| 4. Inne | 938 | 10 878 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 579 | -3 022 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 26 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 26 | ||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -6 579 | -3 022 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 292 | -625 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 292 | -625 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -6 871 | -2 397 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -54 283 | -37 463 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,43 | -3,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 498 | 101 307 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 498 | 101 307 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 88 510 | 126 083 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 3 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 3 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 88 514 | 126 086 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 797 | 2 629 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 3 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 793 | 2 626 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -37 405 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 49 809 | 37 405 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 809 | 37 405 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 49 809 | 37 405 | ||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49 809 | -37 405 | ||||
| 5. Wynik netto | -6 871 | -2 397 | ||||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 6 871 | 2 397 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 627 | 98 910 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -6 871 | -2 397 | ||||
| II. Korekty razem | 4 282 | -14 066 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 329 | 1 439 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 524 | 377 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -160 | -114 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 970 | 261 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 385 | -14 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 18 208 | 5 073 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 735 | -20 797 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 318 | -291 | ||||
| 9. Inne korekty | 19 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 589 | -16 463 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 338 | 127 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141 | 37 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 191 | 90 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 113 | 90 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 113 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 90 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 78 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 78 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 6 | |||||
| II. Wydatki | 2 108 | 135 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 | 135 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 770 | -8 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 000 | 12 137 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 000 | 12 137 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 460 | 1 622 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 288 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 936 | 957 | ||||
| 3. Odsetki | 524 | 377 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 540 | 10 515 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 181 | -5 956 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 181 | -5 956 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 9 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 924 | 8 444 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 105 | 2 488 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 760 | 1 760 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
