SA-Q :
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 909 | 19 345 | 6 542 | 4 400 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 415 | 1 081 | 528 | 246 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 343 | 1 032 | 512 | 235 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 272 | 1 018 | 278 | 232 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 332 | 457 | 2 041 | 104 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -359 | -109 | -79 | -25 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 201 | -450 | -481 | -102 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 772 | -102 | 1 481 | -23 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 731 | 90 907 | 19 898 | 19 699 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 568 | 66 017 | 14 284 | 14 306 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 362 | 1 525 | 292 | 330 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 428 | 35 912 | 7 173 | 7 782 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 163 | 24 890 | 5 614 | 5 394 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 292 | 4 334 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,36 | 2,09 | 0,52 | 0,48 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,36 | 2,09 | 0,52 | 0,48 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,08 | 12,45 | 2,81 | 2,70 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,08 | 12,45 | 2,81 | 2,70 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
pozostałe informacje.pdf pozostałe informacje.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-05 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
2021-05-05 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
2021-05-05 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 17 179 | 17 902 | 19 133 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 422 | 449 | 531 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 369 | 11 637 | 10 463 | |||
3. Należności długoterminowe | 3 159 | 3 355 | 4 604 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 3 159 | 3 355 | 4 604 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
4.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 837 | 2 069 | 3 143 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 837 | 2 069 | 3 143 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 75 552 | 72 005 | 47 452 | |||
1. Zapasy | 4 264 | 3 814 | 5 182 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 53 317 | 51 696 | 24 654 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 7 618 | 16 657 | 773 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 45 699 | 35 039 | 23 881 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 857 | 9 085 | 3 196 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 857 | 9 085 | 3 196 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 857 | 9 085 | 3 196 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 114 | 8 410 | 14 420 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 92 731 | 90 907 | 66 585 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 26 163 | 24 890 | 21 438 | |||
1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 555 | 554 | 140 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 405 | 406 | 408 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 111 | -25 582 | -25 170 | |||
6. Zysk (strata) netto | 1 272 | 4 470 | 1 018 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 568 | 66 017 | 45 147 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 716 | 4 682 | 4 530 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 | 1 631 | 2 719 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 298 | 2 002 | 1 287 | |||
a) długoterminowa | 464 | 470 | 474 | |||
b) krótkoterminowa | 834 | 1 532 | 813 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 049 | 1 049 | 524 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 049 | 1 049 | 524 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 362 | 1 525 | 946 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 362 | 1 525 | 946 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 428 | 35 912 | 27 912 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 764 | 6 318 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 133 | 34 112 | 21 311 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 295 | 36 | 283 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 29 062 | 23 898 | 11 759 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 062 | 23 898 | 11 759 | |||
a) długoterminowe | 1 892 | 1 897 | 1 912 | |||
b) krótkoterminowe | 27 170 | 22 001 | 9 847 | |||
P a s y w a r a z e m | 92 731 | 90 907 | 66 585 | |||
Wartość księgowa | 26 163 | 20 890 | 21 438 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,08 | 12,45 | 10,72 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,08 | 12,45 | 10,72 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
weksli | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
weksli | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
weksli | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
weksli | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 30 791 | 30 969 | 37 708 | |||
- od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
- weksli | 161 | 161 | 161 | |||
- od pozostałych jednostek z tytułu: | 4 726 | 4 904 | 4 064 | |||
- otrzymanych gwarancji | 4 695 | 4 874 | 4 033 | |||
- weksli | 30 | 30 | 31 | |||
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |||
- weksli | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |||
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 12 551 | 12 551 | 20 130 | |||
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 1 101 | 1 101 | 1 034 | |||
- udzielonych gwarancji | 11 450 | 11 450 | 19 096 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 30 791 | 30 969 | 37 708 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 909 | 19 345 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 606 | 19 339 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 303 | 6 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 516 | 17 120 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 856 | 17 118 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 660 | 2 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 393 | 2 225 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 668 | 1 343 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 725 | 882 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 733 | 297 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 98 | ||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 720 | 199 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 98 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 43 | 98 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 415 | 1 081 | ||||
IX. Przychody finansowe | 6 | 4 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 3 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 6 | 1 | ||||
X. Koszty finansowe | 78 | 53 | ||||
1. Odsetki w tym: | 43 | 24 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 35 | 29 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | 2 343 | 1 032 | ||||
XII. Podatek dochodowy | 1 071 | 14 | ||||
a) część bieżąca | 2 100 | |||||
b) część odroczona | -1 029 | 14 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | 1 272 | 1 018 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 724 | 4 171 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | 2,09 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | 2,09 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 890 | 20 420 | 20 420 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 890 | 20 420 | 20 420 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 554 | 117 | 117 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 437 | 23 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 437 | 23 | |||
b) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 1 | 25 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 412 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia środków trwałych | 23 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 555 | 554 | 140 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 406 | 431 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -25 | -23 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 25 | ||||
- zbycia środków trwałych | 1 | 25 | 23 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 405 | 406 | 408 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 582 | -30 316 | -25 170 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 582 | 30 316 | 25 170 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 582 | 30 316 | 25 170 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 470 | 4 734 | ||||
- pokrycie straty z niepodzielonego zysku | 4 470 | 4 734 | ||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 111 | 25 582 | 25 170 | |||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 111 | -25 170 | -25 170 | |||
6. Wynik netto | 1 272 | 4 470 | 1 018 | |||
a) zysk netto | 1 272 | 4 470 | 1 018 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 163 | 24 890 | 21 438 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 163 | 23 890 | 21 438 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 272 | 1 018 | ||||
II. Korekty razem | 8 060 | -561 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 549 | 445 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37 | 22 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | 98 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 965 | -131 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -450 | -3 623 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -1 424 | 4 536 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 885 | -1 553 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 692 | -355 | ||||
9. Inne korekty | -1 277 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 332 | 457 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 20 | 3 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 3 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 379 | 112 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 379 | 112 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -359 | -109 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 2 201 | 450 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 178 | 428 | ||||
2. Odsetki | 37 | 22 | ||||
3. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 986 | |||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 201 | -450 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 772 | -102 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 772 | -102 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 085 | 3 298 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 857 | 3 196 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 24 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa.pdf informacja dodatkowa.pdf | |||
SA-Q_1_2021.pdf SA-Q_1_2021.pdf | |||
Cena akcji Mostalplc
Cena akcji Mostalplc w momencie publikacji komunikatu to 13.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalplc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalplc.