RB 30:Złożenie planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta
Firma: MENNICA POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MENNICA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Złożenie planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Emitentem"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej zwanej „MMSZ” „Dłużnik”); • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ; • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ; informuje że w dniu 26 kwietnia 2017 r. powziął informację o złożeniu przez Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym MMSZ do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt. X GRs 1/17 planu restrukturyzacyjnego, stanowiska w kwestii pomocy publicznej i propozycji układowych MMSZ („Plan”). Zaproponowana w Planie przez Zarządcę przyszła strategia prowadzenia przedsiębiorstwa MMSZ wynika z następujących czynników i założeń: 1. Kluczowymi aktywami MMSZ są: 1.1 zakład produkcyjny w Radzyminie, 1.2 nieruchomość komercyjna na Targówku w Warszawie, 1.3 potencjalna wierzytelność z Urzędu Skarbowego dotycząca zwrotu podatku VAT w kwocie 165.146 tyś. zł („Zwrot Podatku”), którą MMSZ otrzyma w przypadku pozytywnego wyroku Naczelnej Sądu Najwyższego. 2. Interesem wierzycieli jest kontynuacja funkcjonowania MMSZ ze względu na potencjalny zwrot kwoty podatku VAT, o której mowa w pkt 1.3 powyżej. Kwota ewentualnego zwrotu podatku VAT byłaby w pełni wystarczająca do uregulowania wszystkich zobowiązań objętych propozycjami układowymi. 3. Spis wierzytelności przedłożony przez Zarządcę obejmuje 134 wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem z mocy prawa na łączną kwotę 133.970 tyś. zł. 4. Interesem wierzycieli zabezpieczonych na majątku MMSZ, a także pracowników zakładu produkcyjnego MMSZ w Radzyminie jest wydzielenie tych aktywów ze struktur MMSZ poprzez sprzedaż inwestorowi. 5. Po sprzedaży mienia związanego z zakładem produkcyjnym w Radzyminie, Zarządca będzie równolegle podejmował działania mające na celu przygotowanie sprzedaży nieruchomości na Targówku w Warszawie i Zgromadzenia Wierzycieli celem przyjęcia układu z wierzycielami. W świetle powyższego, sprzedaż składników masy sanacyjnej zlokalizowanych w Radzyminie (zakład produkcyjny) umożliwi częściowe zaspokojenie wierzycieli zabezpieczeniowych rzeczowo na tych składnikach i zapewni pozyskanie inwestora, który będzie kontynuował działalność produkcyjną i usługową. Tym samym kluczowy kontrahent MMSZ będzie mógł lokować zlecenia w podmiocie, który nie będzie obarczony zobowiązaniami. MMSZ będzie nadal funkcjonowała dysponując aktywami wskazanym w pkt 1.2 i 1.3 powyżej. Najistotniejszymi elementami Planu są: 1. Opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów obejmującego odrębne działania restrukturyzacyjne dla MMSZ, a odrębne dla przedsiębiorstwa MMSZ; 2. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego z podziałem na planowane środki restrukturyzacyjne w perspektywie krótkookresowej- 3 miesięcznej oraz na bieżące środki restrukturyzacyjne ukierunkowane na obniżkę kosztów; 3. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, w szczególności ich wykorzystanie i redukcja; 4. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców; 5. Stanowisko Zarządcy w kwestii pomocy publicznej w postępowaniu sanacyjnym, z którego wynika iż wykonanie układu proponowanego przez Zarządcę pozwoli na zaspokojenie wierzycieli publicznoprawnych w większym stopniu niż w postępowaniu upadłościowym, 6. Następujące propozycje układowe składane przez Zarządcę w porozumieniu z MMSZ w postępowaniu sanacyjnym MMSZ: A. Wierzyciele nie zabezpieczeni na majątku Dłużnika oraz część niezabezpieczona wierzytelności wierzycieli zabezpieczonych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 1) Umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienia w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych. 2) Spłata części należności głównej w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością Dłużnika zlokalizowanej w Warszawie, Targówek Przemysłowy, przy ul. Księżnej Anny i ul. Nieświeskiej (nr KW: WA3M/00278173/0, WA3M/00336526/5, WA3M/00498783/7)- „Nieruchomość na Targówku”. 3) Zaspokojenie proporcjonalnie i jednorazowo pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli po otrzymaniu Zwrotu Podatku w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika. 4) Podział wierzycieli na następujące grupy: GRUPA I - wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): - spłata 50 proc. wierzytelności głównej, - proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcie postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku. GRUPA II - wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych): - spłata 20 proc. wierzytelności głównej, - proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcie postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku. GRUPA III - wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych): - spłata 5 proc. wierzytelności głównej, - proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku. GRUPA IV - Wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych): - spłata 2 proc. wierzytelności głównej, - proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku. B. Wierzyciele zabezpieczeni na majątku Dłużnika: 1) Umorzenie w całości odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. 2) Zaspokojenie należności głównej kwotą będącą różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży Nieruchomości na Targówku po pomniejszeniu o sumę kosztów sprzedaży, kwoty dla wierzycieli nie zabezpieczonych na majątku Dłużnika (pkt. A.2. propozycji układowych powyżej) oraz kwoty 400.000 zł w proporcji wynikającej z ustanowionych hipotek i spłat dokonanych w oparciu o plan podziału, po zbyciu składników majątku Dłużnika zlokalizowanych na Nieruchomości w Radzyminie dla następujących wierzycieli: - DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, - Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. 3) Zaspokojenie jednorazowo pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku, w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika. 4) Zniesienie hipotek i innych obciążeń ustanowionych na Nieruchomości na Targówku wraz z wpływem środków na konto wierzycieli. C. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spłata należności w 100% (stu procentach) wraz z odsetkami w 3 (trzech) miesięcznych ratach począwszy od szóstego miesiąca do daty uprawomocniania się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu lub jednorazowo, w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika ze sprzedaży Nieruchomości na Targówku. Emitent, o zatwierdzeniu Planu przez Sędziego- Komisarza, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-26 | Grzegorz Zambrzycki | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2017-04-26 | Katarzyna Iwuć | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
Cena akcji Mennica
Cena akcji Mennica w momencie publikacji komunikatu to 19.51 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mennica aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mennica.
