SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf
Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
-
Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf
Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2091-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 522 | 34 176 | 7 772 | 7 931 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 927 | 3 514 | 884 | 815 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 819 | 3 411 | 860 | 792 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 066 | 2 672 | 690 | 620 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 651 | 6 857 | 822 | 1 591 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -741 | -6 318 | -167 | -1 466 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 508 | 57 | -340 | 13 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 402 | 595 | 316 | 138 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 697 | 38 722 | 9 211 | 9 093 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 388 | 20 479 | 4 504 | 4 809 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 449 | 4 045 | 1 645 | 960 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 267 | 12 422 | 1 826 | 2 917 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 309 | 18 243 | 4 707 | 4 284 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 119 | 127 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,14 | 0,99 | 0,26 | 0,23 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,14 | 0,99 | 0,26 | 0,23 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,89 | 6,76 | 1,77 | 1,58 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,89 | 6,76 | 1,77 | 1,58 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-19 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 27 809 | 28 354 | 28 776 | 28 614 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 77 | 80 | 75 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 442 | 27 970 | 28 418 | 28 133 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 16 | 20 | 12 | 20 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 16 | 20 | 12 | 20 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278 | 286 | 267 | 386 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277 | 285 | 264 | 382 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 13 888 | 13 331 | 9 945 | 13 161 | ||
| 1. Zapasy | 3 187 | 2 939 | 2 780 | 3 110 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 346 | 8 703 | 6 333 | 8 987 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 8 346 | 8 703 | 6 333 | 8 987 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 015 | 1 293 | 614 | 734 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 015 | 1 293 | 614 | 734 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 015 | 1 293 | 614 | 734 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340 | 397 | 219 | 329 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 697 | 41 685 | 38 722 | 41 775 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 309 | 20 218 | 18 243 | 18 103 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 288 | 8 288 | 5 476 | 5 476 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 3 066 | 1 975 | 2 811 | 2 672 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 388 | 21 467 | 20 479 | 23 672 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 694 | 1 618 | 722 | 1 773 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 650 | 582 | 613 | 811 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 429 | 109 | 165 | ||
| a) długoterminowa | 27 | 29 | 29 | 44 | ||
| b) krótkoterminowa | 230 | 400 | 80 | 121 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 787 | 606 | 0 | 798 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 787 | 606 | 0 | 798 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 449 | 8 166 | 4 045 | 4 201 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 7 449 | 8 166 | 4 045 | 4 201 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 267 | 8 602 | 12 422 | 14 382 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 8 110 | 8 390 | 12 336 | 14 272 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 157 | 212 | 86 | 110 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 978 | 3 081 | 3 291 | 3 315 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 978 | 3 081 | 3 291 | 3 315 | ||
| a) długoterminowe | 2 544 | 2 647 | 2 856 | 2 787 | ||
| b) krótkoterminowe | 435 | 435 | 435 | 528 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 697 | 41 685 | 38 722 | 41 775 | ||
| Wartość księgowa | 21 309 | 20 218 | 18 243 | 18 103 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,89 | 7,49 | 6,76 | 6,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,89 | 7,49 | 6,76 | 6,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 708 | 34 522 | 11 615 | 34 176 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 664 | 34 390 | 11 563 | 34 058 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 | 132 | 53 | 118 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 586 | 18 431 | 6 066 | 18 045 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 557 | 18 343 | 6 034 | 17 973 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 | 88 | 32 | 71 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 121 | 16 091 | 5 549 | 16 131 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 306 | 7 106 | 2 503 | 7 919 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 524 | 5 580 | 1 553 | 5 029 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 291 | 3 405 | 1 492 | 3 184 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 253 | 878 | 207 | 460 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | -16 | 26 | ||
| 2. Dotacje | 105 | 314 | 178 | 324 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 147 | 563 | 42 | 106 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 117 | 356 | 33 | 130 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 92 | 0 | 34 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 117 | 264 | 33 | 96 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 428 | 3 927 | 1 667 | 3 514 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 | 64 | 9 | 26 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 4 | 64 | 9 | 26 | ||
| XI. Koszty finansowe | 59 | 172 | 45 | 130 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 24 | 95 | 32 | 105 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 34 | 77 | 13 | 25 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 373 | 3 819 | 1 631 | 3 411 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 282 | 752 | 398 | 739 | ||
| a) część bieżąca | 207 | 870 | 315 | 801 | ||
| b) część odroczona | 76 | -117 | 83 | -62 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 091 | 3 066 | 1 232 | 2 672 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 205 | 3 205 | 2 708 | 2 708 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 | 1,14 | 0,99 | 0,99 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 | 1,14 | 0,99 | 0,99 | ||
|
Zysk zannualizowany za 2020 został policzony poprzez dodanie narastającego zysku za trzy kwarały 2020 roku i zysku za czwarty kwartał 2019.
Zysk zannualizowany za 2019 został policzony poprzez dodanie
narastającego zysku za trzy kwarały 2019 roku i zysku za czwarty kwartał
2018.
| ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 243 | 18 243 | 12 156 | 12 156 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 218 | 18 243 | 12 156 | 12 156 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 476 | 5 476 | 2 200 | 2 200 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 811 | 2 811 | 3 276 | 3 276 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 811 | 2 811 | 3 276 | 3 276 | ||
| - podział wyniku finansowego | 2 811 | 2 811 | 3 276 | 3 276 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 297 | 8 297 | 5 476 | 5 476 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 811 | 2 811 | 3 276 | 3 276 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 811 | 2 811 | 3 276 | 3 276 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 811 | 2 811 | 3 276 | 3 276 | ||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 2 811 | 2 811 | 3 276 | 3 276 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 3 066 | 3 066 | 2 811 | 2 672 | ||
| a) zysk netto | 3 066 | 3 066 | 2 811 | 2 672 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 309 | 21 309 | 18 243 | 18 103 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 309 | 21 309 | 18 243 | 18 102 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 091 | 3 066 | 1 232 | 2 672 | ||
| II. Korekty razem | -111 | 585 | 1 785 | 4 185 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 626 | 1 723 | 529 | 1 556 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 32 | 105 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 | 95 | 0 | 0 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 243 | 201 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 76 | 972 | 225 | 892 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -248 | -407 | 111 | -481 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 361 | -2 017 | -1 684 | -2 284 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -913 | 663 | 2 287 | 4 416 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38 | -445 | 2 287 | 4 416 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 42 | -220 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 980 | 3 651 | 3 017 | 6 857 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 1 | 1 477 | 1 671 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 1 477 | 1 671 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 95 | 742 | 3 043 | 7 990 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | 742 | 3 043 | 7 990 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -95 | -741 | -1 565 | -6 318 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 792 | 5 | 2 541 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 1 792 | 5 | 2 541 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 163 | 3 300 | 1 060 | 2 484 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 | 3 015 | 803 | 2 155 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 136 | 190 | 224 | 224 | ||
| 8. Odsetki | 24 | 95 | 33 | 105 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -163 | -1 508 | -1 055 | 57 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 723 | 1 402 | 397 | 595 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 723 | 1 402 | 397 | 595 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 293 | 614 | 337 | 139 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 015 | 2 015 | 734 | 734 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 191 | 191 | 136 | 136 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf | Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 10.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
