SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale_informacje.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
-
Informacja_dodatkowa.pdf
INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 945 | 14 763 | 2 541 | 3 177 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 427 | 1 269 | 91 | 273 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 222 | 1 159 | 47 | 249 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 138 | 909 | 29 | 196 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -801 | 326 | -170 | 70 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -141 | -111 | -30 | -24 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 319 | 357 | 281 | 77 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 377 | 573 | 80 | 123 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 917 | 35 879 | 8 110 | 7 650 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 479 | 15 578 | 3 738 | 3 322 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 266 | 3 854 | 699 | 822 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 808 | 8 685 | 2 312 | 1 852 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 438 | 20 300 | 4 371 | 4 328 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 115 | 115 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,34 | 0,01 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,34 | 0,01 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,57 | 8,45 | 1,62 | 1,82 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,57 | 8,45 | 1,62 | 1,82 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
- | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
- | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Kajetan Zaziemski | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 223 | 24 776 | 25 417 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 420 | 369 | 262 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 483 | 24 084 | 24 873 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 7 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 7 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315 | 318 | 276 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 299 | 297 | 245 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | 21 | 31 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 13 694 | 11 102 | 16 730 | |||
| 1. Zapasy | 4 441 | 4 182 | 4 566 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 940 | 6 224 | 10 598 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 940 | 6 224 | 10 598 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 647 | 270 | 900 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 647 | 270 | 900 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 647 | 270 | 900 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665 | 426 | 666 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 37 917 | 35 879 | 42 147 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 438 | 20 300 | 22 802 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 398 | 11 398 | 10 116 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 053 | 1 822 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 138 | -1 053 | 909 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 479 | 15 578 | 19 345 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 356 | 889 | 1 422 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 864 | 838 | 801 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 207 | 51 | 339 | |||
| a) długoterminowa | 28 | 34 | 38 | |||
| b) krótkoterminowa | 178 | 17 | 300 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 285 | 282 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 285 | 282 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 266 | 3 854 | 3 767 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 266 | 3 854 | 3 767 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 808 | 8 685 | 11 807 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 469 | 8 475 | 11 487 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 339 | 210 | 320 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 049 | 2 150 | 2 350 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 049 | 2 150 | 2 350 | |||
| a) długoterminowe | 1 612 | 1 714 | 1 915 | |||
| b) krótkoterminowe | 437 | 436 | 435 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 917 | 35 879 | 42 147 | |||
| Wartość księgowa | 20 438 | 20 300 | 22 802 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,57 | 7,52 | 8,45 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,57 | 7,52 | 8,45 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 432 | 1 399 | 3 447 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 432 | 1 399 | 3 447 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | 1 094 | 2 893 | |||
| - odsetek od nalezności dochodzonych na drodze sądowej | 338 | 305 | 554 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 432 | 1 399 | 3 447 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 945 | 14 763 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 939 | 14 705 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 58 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 632 | 7 946 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 626 | 7 924 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 22 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 313 | 6 817 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 799 | 3 080 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 154 | 2 344 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 360 | 1 393 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 125 | 137 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 14 | ||||
| 2. Dotacje | 102 | 105 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 21 | 18 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 261 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 58 | 261 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 427 | 1 269 | ||||
| X. Przychody finansowe | 0 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 205 | 110 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 173 | 40 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 32 | 70 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 222 | 1 159 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 84 | 250 | ||||
| a) część bieżąca | 60 | 331 | ||||
| b) część odroczona | 24 | -81 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 138 | 909 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 824 | 1 506 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,34 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 300 | 21 893 | 21 893 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 300 | 21 893 | 21 893 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 398 | 10 116 | 10 116 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 1 282 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 282 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 1 282 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 11 398 | 11 398 | 10 116 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 053 | 1 822 | 1 822 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1 053 | 1 822 | 1 822 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 053 | 1 822 | 1 822 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 822 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 282 | |||||
| - wypłaty dywidenty na rzecz właścicieli | 540 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 053 | 1 822 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 053 | 1 822 | ||||
| 6. Wynik netto | 138 | -1 053 | 909 | |||
| a) zysk netto | 138 | 909 | ||||
| b) strata netto | -1 053 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 438 | 20 300 | 22 802 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 438 | 20 300 | 22 802 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 138 | 909 | ||||
| II. Korekty razem | -938 | -583 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 697 | 678 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 173 | 40 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 466 | 465 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -259 | -368 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 167 | -3 667 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 491 | 2 750 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -338 | -481 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -801 | 326 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | 102 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 73 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 29 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 29 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 23 | |||||
| II. Wydatki | 166 | 212 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146 | 174 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 39 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 39 | |||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -141 | -111 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 951 | 1 821 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 951 | 1 821 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 632 | 1 463 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 140 | 1 030 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 320 | 393 | ||||
| 8. Odsetki | 173 | 40 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 319 | 357 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 377 | 573 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 377 | 573 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 270 | 327 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 647 | 900 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 161 | 242 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 10.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
