SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
5_pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.
-
4_informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf
Informacja dodatkowa za I kwartał 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 271 | 12 976 | 3 088 | 3 105 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 631 | 2 375 | 549 | 568 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 310 | 2 332 | 537 | 558 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 929 | 1 916 | 449 | 459 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 952 | -387 | 222 | -93 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 554 | -493 | -594 | -118 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 590 | 585 | 370 | 140 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -12 | -295 | -3 | -71 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 560 | 32 970 | 9 197 | 7 834 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 199 | 16 333 | 5 161 | 3 881 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 291 | 5 611 | 1 695 | 1 333 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 652 | 6 377 | 2 476 | 1 515 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 361 | 16 637 | 4 036 | 3 953 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 128 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,71 | -0,02 | 0,17 | -0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,71 | -0,02 | 0,17 | -0,01 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,43 | 6,16 | 1,49 | 1,46 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,43 | 6,16 | 1,49 | 1,46 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
5_pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf 5_pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-05-29 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 25 858 | 23 815 | 18 699 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 89 | 102 | 148 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 518 | 23 462 | 18 195 | |||
3. Należności długoterminowe | 7 | 7 | 16 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 7 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244 | 245 | 349 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 238 | 238 | 329 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 21 | |||
II. Aktywa obrotowe | 13 703 | 9 627 | 14 270 | |||
1. Zapasy | 2 698 | 2 629 | 2 180 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 10 486 | 6 716 | 11 027 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 10 486 | 6 716 | 11 027 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 127 | 139 | 678 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 | 139 | 678 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 127 | 139 | 678 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392 | 143 | 386 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 39 560 | 33 442 | 32 970 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 17 361 | 15 431 | 16 637 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 200 | 2 200 | 4 765 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 276 | 0 | -661 | |||
6. Zysk (strata) netto | 1 929 | 3 276 | 1 916 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 199 | 14 283 | 16 333 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 881 | 881 | 907 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 729 | 729 | 370 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153 | 153 | 196 | |||
a) długoterminowa | 47 | 47 | 56 | |||
b) krótkoterminowa | 105 | 105 | 141 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 341 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 341 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 7 291 | 5 162 | 5 611 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 291 | 5 162 | 5 611 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 652 | 8 759 | 6 377 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 455 | 8 683 | 6 196 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 198 | 76 | 181 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 374 | 3 208 | 3 437 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 374 | 3 208 | 3 437 | |||
a) długoterminowe | 2 846 | 2 918 | 3 148 | |||
b) krótkoterminowe | 528 | 289 | 289 | |||
P a s y w a r a z e m | 39 560 | 33 442 | 32 970 | |||
Wartość księgowa | 17 361 | 15 431 | 16 637 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,43 | 5,72 | 6,16 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,43 | 5,72 | 6,16 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 271 | 12 976 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 242 | 12 933 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 | 43 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 749 | 6 662 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 732 | 6 637 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 25 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 522 | 6 313 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 754 | 2 683 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 487 | 1 326 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 281 | 2 304 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 99 | 124 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 15 | ||||
2. Dotacje | 72 | 72 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 1 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 12 | 35 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 52 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 19 | 52 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 361 | 2 375 | ||||
X. Przychody finansowe | 2 | |||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 1 | |||||
XI. Koszty finansowe | 52 | 45 | ||||
1. Odsetki w tym: | 39 | 41 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 13 | 4 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 2 310 | 2 332 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 380 | 416 | ||||
a) część bieżąca | 380 | 416 | ||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 929 | 1 916 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 929 | -57 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,71 | -0,02 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,71 | -0,02 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 156 | 15 382 | 14 271 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 156 | 15 382 | 14 271 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 10 074 | 10 074 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -661 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 661 | |||||
- pokrycia straty | 661 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 200 | 4 765 | 4 765 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 565 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 565 | |||||
- wypłaty dywidendy | 2 565 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 200 | 2 200 | 4 765 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -661 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 276 | -661 | ||||
6. Wynik netto | 1 929 | 3 276 | 1 916 | |||
a) zysk netto | 1 929 | 3 276 | 1 916 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 361 | 15 431 | 16 637 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 929 | 1 916 | ||||
II. Korekty razem | -978 | -2 303 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 512 | 418 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39 | 41 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -15 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | 341 | |||||
5. Zmiana stanu zapasów | -68 | 208 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -3 770 | -4 082 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 405 | 1 463 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81 | -677 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 952 | -387 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 131 | 148 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 148 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 685 | 641 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 685 | 641 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 554 | -493 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 305 | 1 136 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 305 | 1 136 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 715 | 551 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 676 | 500 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | |||||
3. Odsetki | 39 | 41 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 590 | 585 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 | -295 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 | -295 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 139 | 973 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 127 | 678 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | 113 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
4_informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf 4_informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2019 |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 12.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.