SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2018
-
Informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf
Informacja dodatkowa za I kwartał 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 976 | 12 530 | 3 105 | 2 921 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 375 | 1 815 | 568 | 423 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 332 | 1 785 | 558 | 416 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 916 | 1 312 | 459 | 306 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -387 | -1 089 | -93 | -254 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -493 | -385 | -118 | -90 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 585 | -6 | 140 | -1 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -295 | -1 480 | -71 | -345 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 970 | 29 004 | 7 834 | 6 954 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 333 | 14 283 | 3 881 | 3 424 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 611 | 4 475 | 1 333 | 1 073 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 377 | 5 381 | 1 515 | 1 290 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 637 | 14 721 | 3 953 | 3 529 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 128 | 129 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | 1,36 | -0,01 | 0,32 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | 1,36 | -0,01 | 0,32 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,16 | 5,45 | 1,46 | 1,31 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,16 | 5,45 | 1,46 | 1,31 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2018 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-29 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 18 699 | 18 566 | 17 691 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 148 | 162 | 127 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 195 | 18 048 | 17 428 | |||
3. Należności długoterminowe | 7 | 7 | 16 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 16 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349 | 349 | 120 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329 | 329 | 113 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 21 | 7 | |||
II. Aktywa obrotowe | 14 270 | 10 437 | 15 487 | |||
1. Zapasy | 2 180 | 2 388 | 1 885 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 11 027 | 6 944 | 10 074 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 11 027 | 6 944 | 10 074 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 678 | 973 | 3 151 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 678 | 973 | 3 151 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 678 | 973 | 3 151 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 386 | 132 | 377 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 32 970 | 29 004 | 33 178 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 16 637 | 14 721 | 22 876 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 765 | 4 765 | 8 266 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -661 | 2 683 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 1 916 | -661 | 1 312 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 333 | 14 283 | 10 302 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 907 | 566 | 1 081 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370 | 370 | 511 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 196 | 196 | 124 | |||
a) długoterminowa | 56 | 56 | 50 | |||
b) krótkoterminowa | 141 | 141 | 73 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 341 | 446 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 341 | 446 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 611 | 4 475 | 4 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 611 | 4 475 | 4 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 377 | 5 381 | 5 624 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 196 | 5 314 | 5 474 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 181 | 67 | 150 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 437 | 3 861 | 3 594 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 437 | 3 861 | 3 594 | |||
a) długoterminowe | 3 148 | 3 571 | 3 304 | |||
b) krótkoterminowe | 289 | 290 | 289 | |||
P a s y w a r a z e m | 32 970 | 29 004 | 33 178 | |||
Wartość księgowa | 16 637 | 14 721 | 22 876 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,16 | 5,45 | 8,47 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,16 | 5,45 | 8,47 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 976 | 12 530 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 933 | 12 463 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 | 66 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 662 | 6 013 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 637 | 5 977 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 35 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 313 | 6 517 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 683 | 3 482 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 326 | 1 286 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 304 | 1 749 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 124 | 121 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 6 | ||||
2. Dotacje | 72 | 72 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | |||||
4. Inne przychody operacyjne | 35 | 43 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 56 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 52 | 53 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 375 | 1 815 | ||||
X. Przychody finansowe | 2 | 12 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 1 | 11 | ||||
XI. Koszty finansowe | 45 | 41 | ||||
1. Odsetki w tym: | 41 | 2 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 4 | 39 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 2 332 | 1 785 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 416 | 473 | ||||
a) część bieżąca | 416 | 473 | ||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 916 | 1 312 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -57 | 3 670 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 1,36 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 1,36 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 721 | 21 565 | 21 565 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 721 | 21 565 | 21 565 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 765 | 8 266 | 8 266 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 500 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 10 | |||||
- podziału wyniku finansowego | 10 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 510 | |||||
- wypłaty dywidendy | 3 510 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 765 | 4 765 | 8 266 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | 2 683 | 2 683 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 2 683 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 683 | 2 683 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 683 | |||||
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 10 | |||||
- wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 2 673 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 683 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -661 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -661 | |||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -661 | 2 683 | ||||
6. Wynik netto | 1 916 | -661 | 1 312 | |||
a) zysk netto | 1 916 | 1 312 | ||||
b) strata netto | -661 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 637 | 14 721 | 22 876 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 916 | 1 312 | ||||
II. Korekty razem | -2 303 | -2 401 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 418 | 433 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41 | 2 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -6 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | 341 | 414 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 208 | 75 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -4 082 | -4 380 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 463 | 1 306 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -677 | -244 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -387 | -1 089 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 148 | 79 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148 | 79 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 641 | 464 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 641 | 464 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -493 | -385 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 136 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 136 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 551 | 6 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 3 | ||||
3. Odsetki | 41 | 2 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 585 | -6 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -295 | -1 480 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -295 | -1 480 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 973 | 4 631 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 678 | 3 151 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 113 | 150 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf Informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 14.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.