SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje Ikwartał 2014 r.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE I KWARTAŁ 2014
-
Informacja dodatkowa za I kw.2014.pdf
INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2014
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 094 | 9 970 | 2 887 | 2 389 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 862 | 1 494 | 444 | 358 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 854 | 1 481 | 443 | 355 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 504 | 1 132 | 359 | 271 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -274 | 471 | -65 | 113 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -108 | -332 | -26 | -80 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -186 | -92 | -44 | -22 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -568 | 47 | -136 | 11 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 989 | 28 993 | 7 429 | 6 940 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 269 | 10 776 | 2 702 | 2 580 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 000 | 1 178 | 240 | 282 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 964 | 4 168 | 1 190 | 998 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 721 | 18 216 | 4 728 | 4 361 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 129 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,69 | 1,68 | 0,17 | 0,40 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,69 | 1,68 | 0,17 | 0,40 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,30 | 6,75 | 1,75 | 1,62 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,30 | 6,75 | 1,75 | 1,62 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje Ikwartał 2014 r.pdf Pozostałe informacje Ikwartał 2014 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE I KWARTAŁ 2014 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-15 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 18 483 | 18 880 | 19 926 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 132 | 139 | 105 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 232 | 18 620 | 19 722 | |||
3. Należności długoterminowe | 9 | 15 | 12 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 9 | 15 | 12 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 107 | 87 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 | 93 | 75 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 14 | 11 | |||
II. Aktywa obrotowe | 12 506 | 10 113 | 12 144 | |||
1. Zapasy | 1 841 | 2 407 | 1 895 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 9 630 | 6 416 | 8 804 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 9 630 | 6 416 | 8 804 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 544 | 1 107 | 1 042 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 544 | 1 107 | 1 042 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 59 | 54 | 153 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 485 | 1 053 | 889 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492 | 183 | 403 | |||
A k t y w a r a z e m | 30 989 | 28 993 | 32 069 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 19 721 | 18 216 | 20 006 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 097 | 6 097 | 4 332 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 503 | 3 925 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 1 504 | 1 503 | 1 132 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 269 | 10 776 | 12 064 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 663 | 663 | 360 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | 156 | 38 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 257 | 172 | |||
a) długoterminowa | 37 | 37 | 26 | |||
b) krótkoterminowa | 221 | 221 | 146 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 250 | 250 | 150 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 250 | 250 | 150 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 1 178 | 666 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | 1 178 | 666 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 964 | 4 168 | 5 915 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 873 | 4 152 | 5 824 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 91 | 16 | 91 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 641 | 4 767 | 5 123 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 641 | 4 767 | 5 123 | |||
a) długoterminowe | 4 140 | 4 266 | 4 620 | |||
b) krótkoterminowe | 501 | 501 | 503 | |||
P a s y w a r a z e m | 30 989 | 28 993 | 32 069 | |||
Wartość księgowa | 19 721 | 18 216 | 20 006 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 6,75 | 7,41 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 6,75 | 7,41 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 094 | 9 970 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 094 | 9 970 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 905 | 5 391 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 905 | 5 391 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 189 | 4 579 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 648 | 2 292 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 804 | 928 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 738 | 1 358 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 165 | 171 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
2. Dotacje | 126 | 128 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 37 | 43 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 35 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 24 | 35 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 862 | 1 494 | ||||
X. Przychody finansowe | 14 | 7 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 2 | 1 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 12 | 5 | ||||
XI. Koszty finansowe | 22 | 19 | ||||
1. Odsetki w tym: | 8 | 11 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 14 | 8 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 854 | 1 481 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 854 | 1 481 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 350 | 349 | ||||
a) część bieżąca | 350 | 349 | ||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 504 | 1 132 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 875 | 4 534 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,69 | 1,68 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,69 | 1,68 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 216 | 18 873 | 18 873 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 216 | 18 873 | 18 873 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 097 | 4 332 | 4 332 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 765 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 765 | |||||
- podziału wyniku finansowego | 1 765 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 097 | 6 097 | 4 332 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 925 | |||||
- podziału wyniku finansowego | 1 765 | |||||
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 160 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 503 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 503 | 3 925 | ||||
6. Wynik netto | 1 504 | 1 503 | 1 132 | |||
a) zysk netto | 1 504 | 1 503 | 1 132 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 721 | 18 216 | 20 006 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 504 | 1 132 | ||||
II. Korekty razem | -1 779 | -662 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 492 | 481 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 9 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | |||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
4. Zmiana stanu zapasów | 566 | 198 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -3 209 | -2 121 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 805 | 1 083 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -438 | -311 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -274 | 471 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 211 | 62 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 62 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 54 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 54 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 319 | 394 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260 | 340 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | 54 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 59 | 54 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 59 | 54 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -108 | -332 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 186 | 92 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 178 | 83 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 8 | 9 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -186 | -92 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -568 | 47 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -568 | 47 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 053 | 842 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 485 | 889 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 35 | 41 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za I kw.2014.pdf Informacja dodatkowa za I kw.2014.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2014 |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 18.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.