SA-Q :
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 364 | 472 | 87 | 113 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -693 | -324 | -165 | -78 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -693 | -333 | -166 | -80 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -702 | -336 | -167 | -81 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 445 | -3 231 | 345 | -774 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 008 | -30 | -1 195 | -7 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -864 | 0 | -207 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 563 | -4 126 | -850 | -988 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 138 | 75 468 | 18 972 | 19 197 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 784 | 23 413 | 6 661 | 5 645 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 945 | 3 723 | 1 905 | 898 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 354 | 52 055 | 12 311 | 12 552 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 950 | 950 | 228 | 229 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,49 | -0,02 | -0,12 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | -0,49 | -0,02 | -0,12 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,41 | 5,48 | 1,30 | 1,32 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,41 | 5,48 | 1,30 | 1,32 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Mabion pozostałe informacje.pdf Mabion pozostałe informacje.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-15 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 74 073 | 63 687 | 35 764 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 551 | 19 054 | 6 957 | |||
3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 412 | 44 523 | 28 696 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76 | 85 | 94 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48 336 | 44 438 | 28 603 | |||
II. Aktywa obrotowe | 5 065 | 11 781 | 2 576 | |||
1. Zapasy | 843 | 1 072 | 99 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 3 493 | 6 611 | 1 720 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 41 | 33 | 24 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 3 452 | 6 578 | 1 696 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 43 | 3 606 | 373 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 | 3 606 | 373 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 | 3 606 | 373 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686 | 492 | 384 | |||
A k t y w a r a z e m | 79 138 | 75 468 | 38 340 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 51 354 | 52 055 | 17 908 | |||
1. Kapitał zakładowy | 950 | 950 | 690 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 55 245 | 55 245 | 19 924 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 140 | -249 | -2 371 | |||
8. Zysk (strata) netto | -702 | -3 891 | -336 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 784 | 23 413 | 20 432 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 106 | 150 | 90 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 5 | 3 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 8 | |||
a) długoterminowa | 8 | 8 | 8 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 93 | 137 | 78 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 93 | 137 | 78 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 945 | 3 723 | 4 678 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 | 12 | 1 015 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 931 | 3 711 | 3 663 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 19 734 | 19 540 | 15 664 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 734 | 19 540 | 15 664 | |||
a) długoterminowe | 19 547 | 19 293 | 15 478 | |||
b) krótkoterminowe | 187 | 248 | 186 | |||
P a s y w a r a z e m | 79 138 | 75 468 | 38 340 | |||
Wartość księgowa | 51 354 | 52 055 | 17 908 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 9 500 000 | 9 500 000 | 6 900 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,41 | 5,48 | 2,60 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 500 000 | 9 500 000 | 6 900 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,41 | 5,48 | 2,60 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 364 | 472 | ||||
- od jednostek powiązanych | 364 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 364 | 467 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 5 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 914 | 563 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 914 | 558 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 5 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -549 | -90 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 204 | 294 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -753 | -384 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 61 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 60 | 60 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 0 | |||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -693 | -324 | ||||
X. Przychody finansowe | 3 | 1 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 3 | 1 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 4 | 10 | ||||
1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 3 | 10 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -693 | -333 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | -693 | -333 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 8 | 3 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 8 | 3 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | -702 | -336 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -702 | -336 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 930 000 | 5 330 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,06 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 930 000 | 5 330 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,06 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 055 | 18 244 | 18 244 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 055 | 18 244 | 18 244 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 950 | 690 | 690 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 260 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 260 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 260 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 950 | 950 | 690 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 245 | 19 924 | 19 924 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 35 321 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 37 443 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 37 443 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 121 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 2 121 | 0 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 245 | 55 245 | 19 924 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 140 | -2 371 | -2 371 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 140 | -2 371 | -2 371 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 140 | -2 371 | -2 371 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -2 121 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 140 | -249 | -2 371 | |||
7.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 140 | -249 | -2 371 | |||
8. Wynik netto | -702 | -3 891 | -336 | |||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | -702 | -3 891 | -336 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 354 | 52 055 | 17 908 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 354 | 52 055 | 17 908 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -702 | -336 | ||||
II. Korekty razem | 2 147 | -2 895 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 275 | 251 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 1 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | -44 | -34 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 229 | -1 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 3 118 | -504 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 458 | -24 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 889 | -2 583 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 445 | -3 231 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 5 008 | 30 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 890 | 30 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 4 118 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 008 | -30 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 1 000 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 1 000 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 0 | 1 864 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 6 | ||||
8. Odsetki | 0 | 1 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 1 858 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -864 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 563 | -4 126 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 563 | -4 126 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 606 | 4 499 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 43 | 373 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Mabion informacja dodatkowa.pdf Mabion informacja dodatkowa.pdf |
Cena akcji Mabion
Cena akcji Mabion w momencie publikacji komunikatu to 40.23 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mabion aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mabion.