SA-Q :
Firma: CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
3_2008_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
3_2008_INFORMACJA DODATKOWA.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 056 | 15 535 | 7 645 | 4 558 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 645 | 595 | 483 | 175 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 846 | 546 | 542 | 160 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 566 | 229 | 459 | 67 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 877 | -838 | -551 | -246 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 774 | -1 187 | -814 | -348 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 705 | 1 132 | 5 488 | 332 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 053 | -893 | 4 123 | -262 | ||
IX. Aktywa, razem | 35 475 | 11 049 | 10 408 | 3 242 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 754 | 7 744 | 2 568 | 2 272 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 752 | 957 | 221 | 281 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 793 | 5 065 | 1 406 | 1 486 | ||
XIII. Kapitał własny | 26 721 | 3 305 | 7 840 | 970 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 728 | 62 | 214 | 18 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 0 | 7 284 500 | 0 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,67 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,67 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
3_2008_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf 3_2008_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-11-04 | Krzysztof Przybyłowski | Prezes Zarządu | Krzysztof Przybyłowski | ||
2008-11-04 | Paweł Orłowski | Wiceprezes Zarządu | Paweł Orłowski | ||
2008-11-04 | Adam Michalewicz | Wiceprezes Zarządu | Adam Michalewicz | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 6 708 | 6 656 | 2 871 | 2 950 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 130 | 140 | 159 | 168 | ||
- wartość firmy | 130 | 140 | 159 | 168 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 562 | 5 422 | 2 467 | 2 519 | ||
3. Należności długoterminowe | 12 | 12 | 12 | 28 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 12 | 12 | 12 | 28 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 303 | 405 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 303 | 405 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 303 | 405 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 700 | 677 | 234 | 234 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 700 | 677 | 234 | 234 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 28 767 | 26 597 | 9 202 | 8 099 | ||
1. Zapasy | 258 | 171 | 179 | 48 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 9 250 | 5 165 | 5 632 | 4 925 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 9 250 | 5 165 | 5 632 | 4 925 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 474 | 16 258 | 104 | 9 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 16 258 | 104 | 9 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 418 | 659 | 101 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 056 | 15 598 | 3 | 9 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 785 | 5 004 | 3 287 | 3 118 | ||
A k t y w a r a z e m | 35 475 | 33 253 | 12 073 | 11 049 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 26 721 | 25 736 | 6 358 | 3 305 | ||
1. Kapitał zakładowy | 728 | 728 | 528 | 98 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 23 893 | 21 042 | 2 978 | 2 978 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 534 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 2 851 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 1 566 | 1 115 | 2 851 | 229 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 754 | 7 517 | 5 715 | 7 744 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 566 | 678 | 338 | 195 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 513 | 625 | 237 | 195 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53 | 53 | 101 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 53 | 53 | 101 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 752 | 778 | 829 | 957 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 752 | 778 | 829 | 957 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 793 | 4 047 | 3 588 | 5 065 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 765 | 4 019 | 3 588 | 5 065 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 643 | 2 014 | 960 | 1 527 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 643 | 2 014 | 960 | 1 527 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 2 643 | 2 014 | 960 | 1 527 | ||
P a s y w a r a z e m | 35 475 | 33 253 | 12 073 | 11 049 | ||
Wartość księgowa | 26 721 | 33 253 | 6 358 | 3 305 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | 0 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,67 | 3,53 | 1,20 | 0,00 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | 0 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,67 | 3,53 | 1,20 | 0,00 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 472 | 26 056 | 7 188 | 15 535 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 472 | 26 056 | 7 188 | 15 535 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 037 | 18 761 | 4 937 | 10 328 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 037 | 18 761 | 4 937 | 10 328 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 434 | 7 295 | 2 251 | 5 207 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 483 | 5 265 | 1 499 | 4 478 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 951 | 2 030 | 752 | 728 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 10 | 19 | 25 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 8 | 8 | 19 | 25 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 377 | 396 | 42 | 158 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 377 | 396 | 42 | 158 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 585 | 1 645 | 728 | 595 | ||
X. Przychody finansowe | 46 | 314 | 4 | 13 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 46 | 65 | 4 | 13 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 249 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 1 046 | 112 | 24 | 62 | ||
1. Odsetki w tym: | 45 | 112 | 24 | 62 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 1 002 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 584 | 1 846 | 708 | 546 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 584 | 1 846 | 708 | 546 | ||
XV. Podatek dochodowy | 134 | 280 | 308 | 316 | ||
a) część bieżąca | 0 | 596 | 382 | 390 | ||
b) część odroczona | -260 | -316 | -74 | -74 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 451 | 1 566 | 400 | 229 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 451 | 1 566 | 400 | 229 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 396 | 5 951 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 396 | 5 951 | 0 | 0 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 736 | 6 358 | 3 759 | 3 759 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 736 | 6 358 | 3 759 | 3 759 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 728 | 528 | 60 | 60 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 | 468 | 38 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 200 | 468 | 38 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- obniżenie wartości akcji celem pokrycia strat z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 728 | 728 | 528 | 98 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 042 | 2 978 | 1 711 | 1 711 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 851 | 20 915 | 1 267 | 1 267 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 851 | 22 651 | 1 311 | 1 311 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 19 800 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 207 | 207 | 105 | 105 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 645 | 2 645 | 1 206 | 1 206 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 736 | 43 | 43 | ||
pokrycia straty | ||||||
- koszty emisji akcji | 0 | 1 736 | 43 | 43 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 893 | 23 893 | 2 978 | 2 978 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 534 | 534 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 534 | 534 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 534 | 534 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 451 | 1 566 | 2 851 | 229 | ||
a) zysk netto | 451 | 1 566 | 2 851 | 229 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 721 | 26 721 | 6 358 | 3 305 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 721 | 26 721 | 6 358 | 3 305 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 451 | 1 566 | 400 | 229 | ||
II. Korekty razem | -1 949 | -3 443 | -764 | -1 068 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 66 | 214 | 61 | 154 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19 | 21 | 15 | 44 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 725 | -525 | 0 | 13 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | -112 | 228 | 98 | 3 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -62 | -79 | 81 | -30 | ||
8. Zmiana stanu należności | -4 111 | -3 618 | -997 | -1 114 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 746 | 1 551 | 1 001 | 735 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 825 | -1 229 | -1 023 | -859 | ||
11. Inne korekty | -7 | -7 | 0 | -14 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 498 | -1 877 | -364 | -839 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 398 | 962 | 0 | 522 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 198 | 460 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 198 | 460 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 46 | 60 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 152 | 400 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 40 | 0 | 522 | ||
II. Wydatki | 189 | 3 276 | 48 | 1 709 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 184 | 48 | 1 709 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 132 | 3 092 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 209 | -2 314 | -48 | -1 187 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 19 211 | 945 | 1 973 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 211 | 422 | 468 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 523 | 1 346 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 159 | ||
II. Wydatki | 56 | 506 | 844 | 841 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 800 | 800 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26 | 422 | 26 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | 30 | 84 | 18 | 41 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -55 | 18 705 | 102 | 1 132 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 542 | 14 053 | -311 | -893 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 598 | 3 | 320 | 902 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 056 | 14 056 | 9 | 9 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
3_2008_INFORMACJA DODATKOWA.pdf 3_2008_INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Larq
Cena akcji Larq w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Larq aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Larq.