SA-Q :
Firma: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Komentarz jednostkowy_IV kwartał_2004.pdf
Komentarz SA-Q_2004_4
-
Załącznik nr 1_rezerwy_IV kw2004.pdf
Załącznik nr 1 do Komentarza SA-Q_2004_4
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 385 015 | 366 952 | 85 226 | 82 509 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 322 | 5 288 | 5 827 | 1 189 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 33 484 | 11 450 | 7 412 | 2 575 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 27 271 | 15 197 | 6 037 | 3 417 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 223 | 47 087 | 11 117 | 10 588 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46 944 | -50 901 | -10 391 | -11 445 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 046 | -7 525 | 3 773 | -1 692 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 20 325 | -11 339 | 4 499 | -2 549 | ||
IX. Aktywa, razem | 815 674 | 769 028 | 199 969 | 163 033 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 794 | 148 124 | 43 097 | 31 402 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 123 925 | 101 813 | 30 381 | 21 584 | ||
XII. Kapitał własny | 639 880 | 620 904 | 156 872 | 131 631 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 18 264 | 15 794 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,83 | 1,02 | 0,41 | 0,23 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 42,94 | 41,67 | 10,53 | 8,83 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,55 | 0,12 | ||||
poz. XVII przedstawia dywidendę za rok 2003 wypłaconą w roku 2004. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 662 405 | 650 067 | 646 023 | 630 631 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 208 | 44 | 107 | 148 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 419 425 | 409 350 | 413 139 | 414 398 | ||
3. Należności długoterminowe | 106 | 151 | 204 | 255 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 106 | 151 | 204 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 255 | |||||
4. Inwestycje długoterminowe | 227 340 | 224 183 | 215 026 | 208 245 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 227 340 | 224 183 | 215 026 | 208 245 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 202 539 | 199 324 | 192 990 | 188 074 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 24 801 | 24 859 | 22 036 | 20 171 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 326 | 16 339 | 17 547 | 7 585 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 854 | 15 631 | 16 131 | 5 099 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 472 | 708 | 1 416 | 2 486 | ||
II. Aktywa obrotowe | 153 269 | 109 838 | 123 005 | 103 053 | ||
1. Zapasy | 63 122 | 64 941 | 58 570 | 57 804 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 67 219 | 36 492 | 59 132 | 30 793 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 660 | 2 209 | 1 333 | 1 198 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 65 559 | 34 283 | 57 799 | 29 595 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 21 666 | 6 629 | 2 909 | 11 695 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 666 | 6 629 | 2 909 | 11 695 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 134 | 1 145 | 1 019 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 105 | 5 376 | 528 | 8 034 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 561 | 1 119 | 1 236 | 2 642 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 1 776 | 2 394 | 2 761 | ||
A k t y w a r a z e m | 815 674 | 759 905 | 769 028 | 733 684 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 639 880 | 614 075 | 620 904 | 591 250 | ||
1. Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 201 956 | 201 034 | 194 053 | 190 841 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 330 848 | 331 770 | 331 849 | 335 060 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 27 271 | 1 466 | 15 197 | -14 456 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 794 | 145 830 | 148 124 | 142 434 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 33 890 | 33 466 | 27 922 | 26 227 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 051 | 15 763 | 9 319 | 11 536 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 440 | 10 814 | 10 814 | 10 977 | ||
a) długoterminowa | 10 118 | 9 499 | 9 499 | 9 266 | ||
b) krótkoterminowa | 1 322 | 1 315 | 1 315 | 1 711 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 8 399 | 6 889 | 7 789 | 3 714 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 8 399 | 6 889 | 7 789 | 3 714 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 123 925 | 94 349 | 101 813 | 97 561 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 106 | 9 400 | 4 720 | 2 836 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 112 855 | 81 359 | 93 673 | 94 725 | ||
2.3. Fundusze specjalne | 2 964 | 3 590 | 3 420 | |||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 17 979 | 18 015 | 18 389 | 18 646 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 979 | 18 015 | 18 389 | 18 646 | ||
a) długoterminowe | 17 979 | 18 015 | 18 389 | 18 646 | ||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 815 674 | 759 905 | 769 028 | 733 684 | ||
Wartość księgowa | 639 880 | 614 075 | 620 904 | 591 250 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,94 | 41,21 | 41,67 | 39,68 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
średni kurs w okresie I-XII 2004 - 4,5176średni kurs w okresie I-XII 2003 - 4,4474kurs na koniec okresu 31.12.2004 - 4,0790kurs na koniec okresu 31.12.2003 - 4,7170 |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 152 802 | 152 720 | 110 650 | 110 650 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 952 | 120 870 | 80 000 | 80 000 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
- - zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji) | 40 952 | 40 870 | ||||
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 850 | 31 850 | 30 650 | 30 650 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 850 | 31 850 | 30 650 | 30 650 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 152 802 | 152 720 | 110 650 | 110 650 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 129 257 | 385 015 | 122 376 | 366 952 | ||
- od jednostek powiązanych | 2 246 | 11 468 | 2 879 | 11 332 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124 773 | 379 449 | 122 164 | 366 303 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 484 | 5 566 | 212 | 649 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 892 | 347 923 | 99 588 | 360 773 | ||
- jednostkom powiązanym | 8 141 | 24 548 | 10 104 | 24 581 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 96 088 | 342 662 | 99 498 | 360 367 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 804 | 5 261 | 90 | 406 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 365 | 37 092 | 22 788 | 6 179 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 3 563 | 10 909 | 2 863 | 9 786 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 24 802 | 26 183 | 19 925 | -3 607 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 2 939 | 9 996 | 2 073 | 21 746 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 156 | 2 140 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 783 | 7 856 | 2 073 | 21 746 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 638 | 9 857 | 8 696 | 12 851 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 618 | 3 731 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228 | 461 | 935 | 935 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 2 410 | 9 396 | 6 143 | 8 185 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 103 | 26 322 | 13 302 | 5 288 | ||
IX. Przychody finansowe | 1 628 | 10 167 | 2 902 | 10 600 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 687 | 147 | ||||
- od jednostek powiązanych | 123 | 147 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 1 603 | 6 200 | 1 337 | 8 039 | ||
- od jednostek powiązanych | 1 516 | 5 407 | 2 481 | 6 532 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 213 | 831 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 950 | 1 532 | 1 532 | |||
5. Inne | 25 | 117 | 33 | 51 | ||
X. Koszty finansowe | 1 656 | 3 005 | 2 067 | 4 438 | ||
1. Odsetki w tym: | 1 185 | 1 743 | 1 657 | 2 825 | ||
- dla jednostek powiązanych | 23 | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | 35 | ||||
3. Inne | 386 | 1 227 | 410 | 1 613 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 075 | 33 484 | 14 137 | 11 450 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 25 075 | 33 484 | 14 137 | 11 450 | ||
XIII. Podatek dochodowy | -730 | 6 213 | -15 516 | -3 747 | ||
a) część bieżąca | 205 | 205 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | -935 | 6 008 | -15 516 | -3 747 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 27 271 | 15 197 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,83 | 1,02 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 614 075 | 620 904 | 591 251 | 605 707 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 614 075 | 620 904 | 591 251 | 605 707 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 201 034 | 194 053 | 190 841 | 204 574 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 922 | 7 903 | 3 212 | -10 521 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 922 | 7 903 | 3 212 | 6 122 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 902 | |||||
- - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) | 922 | 1 001 | 3 212 | 6 122 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 16 643 | |||||
- pokrycia straty | 16 643 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 201 956 | 201 956 | 194 053 | 194 053 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 331 770 | 331 849 | 335 060 | 337 971 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -922 | -1 001 | -3 211 | -6 122 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 922 | 1 001 | 3 211 | 6 122 | ||
- zbycia środków trwałych | 922 | 1 001 | 6 122 | |||
- - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 3 211 | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 330 848 | 330 848 | 331 849 | 331 849 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 197 | -3 234 | ||||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 197 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 197 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 197 | |||||
- odpis na kapitał rezerwowy | ||||||
- - odpis z zysku na kapitał zapasowy | 6 902 | |||||
- odpis z zysku na darowizny | ||||||
- - odpis z zysku na ZFŚS | 100 | |||||
- - dywidenda dla akcjonariuszy | 8 195 | |||||
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 234 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 234 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 13 409 | |||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 13 409 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 16 643 | |||||
- - pokrycie z kapitału zapasowego | 16 643 | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.5. Wynik za poprzednie kwartały roku obrotowego (narastająco) | 1 466 | -14 456 | ||||
6. Wynik netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
a) zysk netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 639 880 | 639 880 | 620 904 | 620 904 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 639 880 | 639 880 | 620 904 | 620 904 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
II. Korekty razem | -20 277 | 22 952 | -17 062 | 31 890 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 9 700 | 38 920 | 10 494 | 42 013 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -419 | -4 829 | -303 | -4 982 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 079 | -5 308 | 1 157 | 2 439 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 424 | 5 967 | 1 695 | -7 298 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 1 819 | -4 552 | -766 | 15 847 | ||
6. Zmiana stanu należności | -28 126 | -6 307 | -27 535 | 12 941 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 071 | -3 875 | 8 394 | -25 566 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 475 | 3 036 | -9 852 | -3 504 | ||
9. Inne korekty | 0 | -100 | -346 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 528 | 50 223 | 12 591 | 47 087 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 22 189 | 38 366 | 8 129 | 13 562 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 996 | -50 | 2 351 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 22 189 | 37 370 | 8 179 | 11 211 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 1 857 | 3 873 | 584 | 3 281 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 1 154 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 123 | 147 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 193 | 276 | 27 | 108 | ||
- odsetki | 1 664 | 3 474 | 557 | 1 872 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 20 332 | 33 497 | 7 595 | 7 930 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 20 149 | 32 108 | 7 000 | 7 000 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 564 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7 | 403 | 320 | 346 | ||
- odsetki | 176 | 422 | 275 | 584 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 31 840 | 85 310 | 10 600 | 64 463 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 267 | 46 643 | 5 865 | 35 559 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 18 465 | 38 397 | 4 735 | 28 198 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 3 592 | 6 784 | 4 735 | 20 324 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 3 592 | 6 784 | 4 735 | 19 269 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 1 055 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 14 873 | 31 613 | 7 874 | |||
- nabycie aktywów finansowych | 14 873 | 31 613 | 7 000 | |||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 874 | |||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 108 | 270 | 706 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 651 | -46 944 | -2 471 | -50 901 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 33 904 | 27 037 | 45 313 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 13 995 | 7 129 | 45 313 | |||
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 909 | 19 908 | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 9 339 | 9 991 | 11 526 | 52 838 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 195 | 8 195 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 10 377 | |||||
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 50 000 | |||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 105 | 135 | 541 | |||
5. Odsetki | 1 144 | 1 691 | 1 014 | 2 297 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 565 | 17 046 | -11 526 | -7 525 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 442 | 20 325 | -1 406 | -11 339 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20 442 | 20 325 | -1 406 | -11 339 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 119 | 1 236 | 2 642 | 12 575 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 561 | 21 561 | 1 236 | 1 236 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 222 | 222 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz jednostkowy_IV kwartał_2004.pdf Komentarz jednostkowy_IV kwartał_2004.pdf | Komentarz SA-Q_2004_4 | ||
Załącznik nr 1_rezerwy_IV kw2004.pdf Załącznik nr 1_rezerwy_IV kw2004.pdf | Załącznik nr 1 do Komentarza SA-Q_2004_4 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-10 | Jacky Lacombe | Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu | |||
2005-02-10 | Michael Kowalik | Członek Zarządu | |||
2005-02-10 | Mariusz Misiak | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kogenera
Cena akcji Kogenera w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kogenera aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kogenera.